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| 皖维高新(600063) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,394.49 | 58,978.75 | 104,949.66 | 34,990.34 | |
| 交易性金融资产 | 3,555.58 | 4,231.73 | 4,328.01 | 4,541.86 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 99,288.72 | -- | 64,888.83 | -- | |
| 应收票据 | 60,703.92 | 41,812.83 | 30,037.85 | 36,163.73 | |
| 应收账款 | 38,584.80 | 31,573.72 | 34,850.98 | 37,694.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,271.88 | 14,311.63 | 10,690.57 | 10,985.84 | |
| 其他应收款(合计) | 473.68 | -- | 687.27 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 473.68 | 616.28 | 687.27 | 1,203.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 68,796.73 | 60,985.98 | 65,056.47 | 58,336.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,885.58 | 7,671.57 | 10,230.59 | 10,268.41 | |
| 流动资产合计 | 227,666.66 | 220,182.47 | 260,831.40 | 194,183.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 102,449.41 | 130,634.24 | 113,882.90 | 127,236.51 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 投资性房地产 | 212.40 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 42,560.72 | -- | 38,192.94 | -- | |
| 在建工程 | 40,884.27 | 50,517.70 | 36,231.00 | 204,018.06 | |
| 工程物资 | 1,676.46 | 1,842.69 | 1,961.94 | 1,930.71 | |
| 固定资产及清理(合计) | 473,852.24 | -- | 500,700.93 | -- | |
| 固定资产净额 | 473,852.24 | 463,217.00 | 500,700.93 | 328,591.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,555.72 | 32,016.65 | 32,365.77 | 31,950.91 | |
| 开发支出 | 418.29 | 418.29 | 526.54 | 501.24 | |
| 商誉 | 446.78 | 446.78 | 446.78 | 446.78 | |
| 长期待摊费用 | 2,217.55 | 2,232.44 | 2,192.42 | 2,220.90 | |
| 递延所得税资产 | 2,354.10 | 2,439.46 | 2,211.12 | 2,269.21 | |
| 其他非流动资产 | 2,428.16 | 7,428.16 | 7,664.80 | 8,471.05 | |
| 非流动资产合计 | 658,505.38 | 691,203.42 | 698,194.20 | 707,647.09 | |
| 资产总计 | 886,172.04 | 911,385.90 | 959,025.60 | 901,830.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 197,615.25 | 202,335.52 | 202,671.04 | 263,771.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,200.87 | -- | 82,067.61 | -- | |
| 应付票据 | 5,390.00 | 9,190.00 | 30,366.62 | 54,069.50 | |
| 应付账款 | 45,810.87 | 39,373.37 | 51,701.00 | 52,084.69 | |
| 预收款项 | 5,219.53 | 8,660.82 | 6,435.14 | 5,565.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,112.55 | 1,206.37 | 1,103.68 | 867.68 | |
| 应交税费 | 7,583.16 | 6,279.15 | 5,670.94 | 5,009.88 | |
| 其他应付款(合计) | 6,909.31 | -- | 8,355.14 | -- | |
| 应付利息 | 1,776.52 | 904.91 | 4,504.51 | 3,144.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,132.79 | 3,680.63 | 3,850.62 | 5,191.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000.00 | -- | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 其他流动负债 | 2,590.99 | 3,219.00 | 22,413.31 | 23,386.74 | |
| 流动负债合计 | 302,231.66 | 274,849.78 | 342,716.86 | 427,091.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 50,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 21,714.22 | -- | 22,276.93 | -- | |
| 长期应付款 | 21,703.02 | 22,489.03 | 22,261.76 | -- | |
| 专项应付款 | 11.19 | 13.12 | 15.18 | 5.93 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13,668.49 | 17,896.21 | 15,378.86 | 17,381.90 | |
| 长期递延收益 | 6,145.58 | 7,022.06 | 7,179.09 | 7,056.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 101,528.28 | 127,420.42 | 124,834.88 | 104,443.95 | |
| 负债合计 | 403,759.95 | 402,270.20 | 467,551.75 | 531,535.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 192,589.47 | 192,589.47 | 192,589.47 | 164,589.47 | |
| 资本公积 | 159,929.00 | 159,929.00 | 159,929.00 | 59,880.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 77,454.77 | 101,411.88 | 87,146.85 | 98,497.42 | |
| 专项储备 | 3,023.67 | 3,214.87 | 3,593.63 | 3,718.83 | |
| 盈余公积 | 15,179.69 | 14,081.72 | 14,081.72 | 14,081.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,235.49 | 37,888.76 | 34,133.19 | 29,527.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 482,412.09 | 509,115.70 | 491,473.85 | 370,295.36 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 482,412.09 | 509,115.70 | 491,473.85 | 370,295.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 886,172.04 | 911,385.90 | 959,025.60 | 901,830.96 | |
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