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| 皖维高新(600063) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,882.95 | 60,357.33 | 74,302.03 | 22,744.90 | |
| 交易性金融资产 | 2,321.69 | 2,487.68 | 2,751.18 | 3,442.18 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 155,609.22 | 171,899.46 | 128,207.29 | 113,873.97 | |
| 应收票据 | 106,904.31 | 116,655.06 | 74,712.79 | 62,557.07 | |
| 应收账款 | 48,704.91 | 55,244.40 | 53,494.50 | 51,316.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,324.64 | 22,725.90 | 18,444.55 | 16,555.34 | |
| 其他应收款(合计) | 702.30 | 297.64 | 345.83 | 756.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 702.30 | 297.64 | 345.83 | 756.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 74,843.93 | 61,955.20 | 65,211.10 | 63,919.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,214.60 | 1,100.38 | 1,528.05 | 6,033.36 | |
| 流动资产合计 | 316,899.33 | 325,823.59 | 295,790.03 | 232,325.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 70,781.76 | 69,960.84 | 73,244.51 | 85,666.21 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 投资性房地产 | 1,867.03 | 201.88 | 205.38 | 212.40 | |
| 在建工程(合计) | 15,019.14 | 14,050.67 | 19,625.95 | 46,928.66 | |
| 在建工程 | 13,122.11 | 14,050.67 | 18,071.04 | 45,045.27 | |
| 工程物资 | 1,897.04 | -- | 1,554.92 | 1,883.40 | |
| 固定资产及清理(合计) | 471,710.75 | 484,634.15 | 484,295.83 | 465,749.84 | |
| 固定资产净额 | 471,710.75 | 484,634.15 | 484,295.83 | 465,749.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,159.55 | 34,093.13 | 34,665.93 | 31,089.55 | |
| 开发支出 | -- | 418.29 | 418.29 | 418.29 | |
| 商誉 | 446.78 | 446.78 | 446.78 | 446.78 | |
| 长期待摊费用 | 2,110.20 | 2,137.14 | 2,164.09 | 2,190.89 | |
| 递延所得税资产 | 2,904.54 | 2,651.65 | 2,604.10 | 2,302.18 | |
| 其他非流动资产 | 2,188.16 | 2,188.16 | 2,188.16 | 2,428.16 | |
| 非流动资产合计 | 600,197.92 | 610,792.70 | 619,869.03 | 637,442.97 | |
| 资产总计 | 917,097.25 | 936,616.29 | 915,659.06 | 869,768.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 136,500.00 | 191,683.90 | 230,077.19 | 189,468.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 170,513.11 | 139,995.42 | 75,278.51 | 53,134.81 | |
| 应付票据 | 131,618.60 | -- | 23,337.92 | 5,200.00 | |
| 应付账款 | 38,894.51 | -- | 51,940.60 | 47,934.81 | |
| 预收款项 | 10,328.96 | 10,275.63 | 7,968.23 | 10,340.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 909.92 | 1,040.01 | 1,334.57 | 1,319.63 | |
| 应交税费 | 7,876.97 | 5,832.84 | 3,950.85 | 5,306.95 | |
| 其他应付款(合计) | 7,005.81 | 4,340.50 | 8,458.74 | 8,493.20 | |
| 应付利息 | 1,050.48 | 696.47 | 3,602.69 | 2,660.27 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,955.34 | -- | 4,856.05 | 5,832.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 其他流动负债 | 2,258.41 | 5,459.24 | 4,130.75 | 2,721.84 | |
| 流动负债合计 | 345,393.18 | 358,627.54 | 361,198.83 | 300,785.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20,857.76 | 21,322.00 | 21,083.30 | 21,937.54 | |
| 长期应付款 | 20,788.30 | 21,322.00 | 21,032.49 | 21,930.30 | |
| 专项应付款 | 69.46 | -- | 50.82 | 7.25 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,168.34 | 8,045.20 | 8,537.75 | 11,151.01 | |
| 长期递延收益 | 5,410.77 | 5,652.97 | 5,676.93 | 5,810.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 109,436.88 | 115,020.18 | 95,297.99 | 98,898.56 | |
| 负债合计 | 454,830.06 | 473,647.72 | 456,496.82 | 399,684.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 192,589.47 | 192,589.47 | 192,589.47 | 192,589.47 | |
| 资本公积 | 159,929.00 | 159,929.00 | 159,929.00 | 159,929.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 46,287.27 | 45,589.49 | 48,380.61 | 63,189.05 | |
| 专项储备 | 2,421.30 | 3,024.76 | 2,934.10 | 2,799.03 | |
| 盈余公积 | 15,624.03 | 15,580.40 | 15,580.40 | 15,179.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,912.65 | 44,751.17 | 39,748.67 | 36,398.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 460,763.72 | 461,464.29 | 459,162.24 | 470,084.47 | |
| 少数股东权益 | 1,503.48 | 1,504.28 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 462,267.19 | 462,968.57 | 459,162.24 | 470,084.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 917,097.25 | 936,616.29 | 915,659.06 | 869,768.75 | |
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