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| 同仁堂(600085) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 159,995.55 | 159,294.51 | 156,777.54 | 138,604.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,543.97 | 8,831.32 | 13,140.79 | 8,590.45 | |
| 应收账款 | 29,838.52 | 35,624.14 | 35,196.62 | 36,196.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,840.77 | 3,936.95 | 3,348.66 | 3,373.88 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,161.12 | 1,576.96 | 1,470.70 | 1,487.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 181,510.57 | 178,601.22 | 175,790.93 | 170,006.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 379,890.51 | 387,865.09 | 385,725.24 | 358,259.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,454.25 | 5,315.68 | 5,098.18 | 4,980.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 512.91 | 894.84 | 589.61 | 559.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 93,255.14 | 93,179.24 | 95,165.24 | 96,202.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,820.87 | 9,867.19 | 9,927.95 | 9,948.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |
| 长期待摊费用 | 904.21 | 606.54 | 659.58 | 583.12 | |
| 递延所得税资产 | 1,651.11 | 851.08 | 872.38 | 826.38 | |
| 其他非流动资产 | 735.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 112,336.09 | 110,717.17 | 112,315.55 | 113,103.81 | |
| 资产总计 | 492,226.59 | 498,582.27 | 498,040.79 | 471,363.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,300.00 | 17,300.00 | 17,300.00 | 17,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 49,484.73 | 57,532.40 | 58,252.81 | 47,443.70 | |
| 预收款项 | 10,336.98 | 6,926.10 | 6,794.97 | 4,812.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,362.58 | 5,547.29 | 5,318.45 | 3,895.65 | |
| 应交税费 | 3,327.50 | 1,376.18 | 3,140.89 | 3,231.17 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 632.21 | 6,449.88 | 14,288.74 | 15.93 | |
| 其他应付款 | 12,024.18 | 14,977.63 | 12,911.59 | 12,973.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 97,468.19 | 110,109.49 | 118,007.45 | 89,671.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 33.98 | 34.10 | 2.32 | 38.69 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 548.26 | 198.25 | 198.34 | 198.41 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,880.76 | 3,982.36 | 3,398.97 | 2,660.13 | |
| 非流动负债合计 | 3,462.99 | 4,214.71 | 3,599.63 | 2,897.22 | |
| 负债合计 | 100,931.18 | 114,324.20 | 121,607.08 | 92,569.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,082.63 | 52,082.63 | 52,082.63 | 52,082.63 | |
| 资本公积 | 79,676.54 | 79,662.02 | 79,660.48 | 79,660.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,816.49 | 26,575.68 | 26,575.68 | 26,575.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 145,170.86 | 142,145.54 | 135,864.58 | 137,310.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 303,630.75 | 298,360.67 | 292,045.50 | 293,494.77 | |
| 少数股东权益 | 87,664.67 | 85,897.40 | 84,388.21 | 85,299.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 391,295.41 | 384,258.07 | 376,433.71 | 378,794.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 492,226.59 | 498,582.27 | 498,040.79 | 471,363.31 | |
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