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| 乐凯胶片(600135) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,837.92 | 8,856.74 | 9,824.01 | 12,050.14 | |
| 交易性金融资产 | 18,394.32 | 19,652.05 | 19,911.95 | 17,051.32 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 918.61 | 254.80 | 100.16 | 46.60 | |
| 应收账款 | 4,059.30 | 5,351.98 | 4,521.11 | 4,656.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,478.58 | 3,082.72 | 1,776.25 | 2,806.81 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 133.10 | 136.67 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 465.36 | 2,608.63 | 1,371.68 | 1,017.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,364.04 | 23,772.33 | 23,569.12 | 25,048.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 5.50 | -- | |
| 流动资产合计 | 64,518.13 | 63,712.34 | 61,216.44 | 62,677.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
| 投资性房地产 | 129.81 | 133.24 | 136.68 | 140.12 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,830.91 | 2,804.06 | 1,654.54 | 5,935.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 33,148.36 | 32,927.64 | 34,006.08 | 30,523.19 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.13 | 0.40 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,868.72 | 3,962.47 | 4,234.57 | 4,506.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 66.19 | 69.15 | 72.10 | 75.06 | |
| 递延所得税资产 | 452.92 | 672.56 | 672.56 | 672.56 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 40,596.90 | 41,669.26 | 41,876.93 | 42,953.57 | |
| 资产总计 | 105,115.02 | 105,381.59 | 103,093.37 | 105,631.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 300.00 | -- | 50.00 | -- | |
| 应付账款 | 3,840.91 | 4,834.70 | 3,044.10 | 5,328.94 | |
| 预收款项 | 556.06 | 495.39 | 685.95 | 926.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 215.73 | 413.38 | 367.09 | 381.98 | |
| 应交税费 | -58.24 | -263.70 | -694.83 | -895.55 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 954.02 | 1,126.58 | 1,000.46 | 915.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,808.49 | 6,606.34 | 4,452.77 | 6,657.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 44.81 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 44.81 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 5,853.30 | 6,606.34 | 4,452.77 | 6,657.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,200.00 | 34,200.00 | 34,200.00 | 34,200.00 | |
| 资本公积 | 34,106.57 | 34,106.57 | 34,106.57 | 34,106.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,761.85 | 13,761.85 | 13,761.85 | 13,761.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,455.93 | 15,916.06 | 15,856.08 | 16,071.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,524.35 | 97,984.48 | 97,924.50 | 98,139.75 | |
| 少数股东权益 | 737.38 | 790.77 | 716.10 | 834.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,261.73 | 98,775.25 | 98,640.60 | 98,973.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,115.02 | 105,381.59 | 103,093.37 | 105,631.19 | |
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