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| 香江控股(600162) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 170,982.73 | 229,219.70 | 250,268.35 | 292,398.86 | |
| 交易性金融资产 | 846.35 | 821.91 | 730.31 | 762.54 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,186.41 | 8,529.50 | 5,339.36 | 5,817.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 47,943.41 | 53,285.58 | 49,336.20 | 39,396.17 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,425.57 | 13,714.94 | 22,990.95 | 14,211.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 842,759.15 | 834,301.84 | 788,477.53 | 727,896.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,966.27 | 28,647.97 | 38,517.28 | 29,990.29 | |
| 流动资产合计 | 1,126,109.88 | 1,168,521.43 | 1,155,659.99 | 1,110,473.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,141.96 | 3,304.52 | 3,304.52 | 3,304.88 | |
| 投资性房地产 | 87,398.97 | 84,247.48 | 85,108.41 | 86,356.77 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 22,364.29 | 13,917.08 | 17,142.56 | 17,567.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 57,478.46 | 58,457.12 | 54,623.86 | 55,786.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,627.69 | 5,408.27 | 5,527.29 | 4,928.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 149.54 | 399.54 | 237.48 | 2,147.89 | |
| 递延所得税资产 | 22,632.19 | 28,351.82 | 28,818.26 | 19,525.07 | |
| 其他非流动资产 | 109.11 | 57.82 | 275.76 | -- | |
| 非流动资产合计 | 204,902.21 | 194,143.64 | 195,038.14 | 189,616.77 | |
| 资产总计 | 1,331,012.09 | 1,362,665.08 | 1,350,698.13 | 1,300,090.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,000.00 | 13,657.40 | 11,657.40 | 32,643.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,277.36 | 30.00 | 4,503.72 | 4,503.72 | |
| 应付账款 | 198,401.97 | 187,130.42 | 218,277.12 | 162,467.45 | |
| 预收款项 | 461,761.36 | 488,908.64 | 463,680.16 | 491,430.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,053.42 | 1,237.20 | 1,255.89 | 3,535.68 | |
| 应交税费 | 43,818.36 | 45,115.28 | 59,548.17 | 45,960.56 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 41.26 | 900.21 | 88.35 | 1,092.53 | |
| 应付股利 | 2,350.00 | 2,350.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | |
| 其他应付款 | 35,995.32 | 41,536.29 | 32,754.88 | 26,209.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,692.34 | 118,060.53 | 112,816.11 | 82,238.00 | |
| 其他流动负债 | 48,039.69 | 49,978.67 | 48,373.94 | 37,183.20 | |
| 流动负债合计 | 913,431.08 | 948,904.65 | 960,305.73 | 894,614.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 196,902.07 | 194,447.72 | 180,059.77 | 216,123.66 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 70.27 | 70.27 | 70.27 | 70.27 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,084.28 | 2,139.03 | 2,139.03 | 2,205.38 | |
| 非流动负债合计 | 199,056.62 | 196,657.03 | 182,269.07 | 218,399.31 | |
| 负债合计 | 1,112,487.70 | 1,145,561.68 | 1,142,574.80 | 1,113,014.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,781.26 | 76,781.26 | 76,781.26 | 76,781.26 | |
| 资本公积 | 2,195.30 | 2,195.30 | 2,195.30 | 2,186.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,555.08 | 10,555.08 | 10,555.08 | 11,593.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,839.48 | 70,287.75 | 65,984.15 | 54,165.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,371.12 | 159,819.39 | 155,515.79 | 144,726.10 | |
| 少数股东权益 | 57,153.27 | 57,284.01 | 52,607.54 | 42,349.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 218,524.39 | 217,103.40 | 208,123.33 | 187,075.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,331,012.09 | 1,362,665.08 | 1,350,698.13 | 1,300,090.23 | |
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