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| 香江控股(600162) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 276,463.51 | 270,219.97 | 216,793.51 | 305,582.87 | |
| 交易性金融资产 | 613.81 | 621.34 | 613.75 | 591.77 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,270.64 | 5,363.26 | 6,347.04 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,270.64 | 5,363.26 | 6,347.04 | 7,822.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,439.62 | 13,754.88 | 13,390.12 | 11,605.30 | |
| 其他应收款(合计) | 69,714.81 | 11,384.85 | 40,425.92 | -- | |
| 应收利息 | 145.00 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 69,569.81 | 11,384.85 | 40,425.92 | 70,695.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 809,868.11 | 866,970.46 | 902,877.10 | 929,037.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,979.21 | 35,327.36 | 42,793.79 | 89,447.67 | |
| 流动资产合计 | 1,227,349.72 | 1,203,642.12 | 1,223,241.23 | 1,414,782.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,835.00 | 1,835.00 | 1,835.00 | 1,835.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,229.41 | 5,815.99 | 6,072.09 | 1,192.65 | |
| 投资性房地产 | 199,743.69 | 113,526.07 | 114,800.22 | 115,273.14 | |
| 在建工程(合计) | 2,252.64 | 46,997.29 | 46,718.58 | -- | |
| 在建工程 | 2,252.64 | 46,997.29 | 46,718.58 | 46,554.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 102,731.35 | 51,936.58 | 52,408.93 | -- | |
| 固定资产净额 | 102,731.35 | 51,936.58 | 52,408.93 | 53,219.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,637.00 | 10,753.84 | 10,892.46 | 10,981.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16,671.59 | 11,585.93 | 11,731.17 | 12,918.94 | |
| 递延所得税资产 | 31,596.51 | 24,294.99 | 25,015.44 | 27,929.12 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 2,476.06 | 91.35 | |
| 非流动资产合计 | 370,697.19 | 266,745.68 | 271,949.94 | 269,995.42 | |
| 资产总计 | 1,598,046.91 | 1,470,387.80 | 1,495,191.17 | 1,684,778.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 29,070.00 | 31,170.00 | 33,870.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 240,139.04 | 206,620.31 | 210,763.42 | -- | |
| 应付票据 | 9,763.33 | 5,153.34 | 9,551.94 | 42,310.05 | |
| 应付账款 | 230,375.71 | 201,466.98 | 201,211.48 | 209,248.71 | |
| 预收款项 | 289,486.54 | 354,729.19 | 333,907.65 | 368,862.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,103.75 | 2,942.36 | 2,720.06 | 5,223.04 | |
| 应交税费 | 45,779.07 | 34,510.02 | 24,033.52 | 25,518.03 | |
| 其他应付款(合计) | 150,215.18 | 56,090.38 | 82,469.48 | -- | |
| 应付利息 | 481.14 | 4,810.37 | 3,736.29 | 1,935.37 | |
| 应付股利 | 2,009.00 | 2,009.00 | 2,009.00 | 2,009.00 | |
| 其他应付款 | 147,725.04 | 49,271.01 | 76,724.18 | 83,259.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 162,018.16 | 29,498.44 | 60,039.39 | 42,677.49 | |
| 其他流动负债 | 74,009.37 | 80,964.28 | 73,892.03 | 68,527.15 | |
| 流动负债合计 | 967,751.12 | 794,424.97 | 818,995.56 | 883,440.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 94,588.36 | 83,835.35 | 109,551.07 | 233,821.24 | |
| 应付债券 | -- | 69,255.35 | 69,205.49 | 69,155.64 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 70.27 | 70.27 | 70.27 | 96.59 | |
| 长期递延收益 | 6,246.94 | 6,051.75 | 1,792.70 | 1,811.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 100,905.57 | 159,212.73 | 180,619.53 | 304,885.20 | |
| 负债合计 | 1,068,656.69 | 953,637.70 | 999,615.09 | 1,188,326.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 281,291.92 | 239,468.64 | 239,468.64 | 159,645.76 | |
| 资本公积 | 68,692.07 | 125,183.73 | 125,183.73 | 205,006.61 | |
| 减：库存股 | 7,323.28 | 6,722.20 | 6,722.20 | 6,722.20 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,992.63 | 3,443.08 | 3,443.08 | 3,443.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 132,832.91 | 113,289.98 | 89,994.73 | 90,371.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 488,794.29 | 475,978.51 | 452,331.85 | 452,357.62 | |
| 少数股东权益 | 40,595.92 | 40,771.59 | 43,244.23 | 44,094.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 529,390.21 | 516,750.10 | 495,576.08 | 496,452.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,598,046.91 | 1,470,387.80 | 1,495,191.17 | 1,684,778.41 | |
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