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香江控股(600162) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 355,903.93 | 316,224.58 | 346,947.00 | 373,532.44 | |
交易性金融资产 | 540.91 | 356.89 | 383.87 | 379.04 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,330.66 | 80.53 | 5,004.79 | 1,418.88 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 2,330.66 | 80.53 | 5,004.79 | 1,418.88 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 8,943.18 | 12,788.06 | 13,531.05 | 73,440.58 | |
其他应收款(合计) | 257,626.00 | 58,902.53 | 69,854.63 | 72,421.32 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 257,626.00 | -- | 69,854.63 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,586,070.98 | 1,651,511.21 | 1,651,049.48 | 1,531,665.36 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 88,205.67 | 100,914.43 | 96,347.55 | 84,628.75 | |
流动资产合计 | 2,299,621.34 | 2,140,778.24 | 2,183,118.37 | 2,137,486.37 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 1,528.23 | 1,821.36 | -- | |
长期股权投资 | 37,689.65 | 64,608.09 | 65,684.04 | 29,794.99 | |
投资性房地产 | 364,222.58 | 354,135.50 | 349,281.05 | 315,937.25 | |
在建工程(合计) | 13,205.06 | 10,096.91 | 9,192.64 | 7,793.37 | |
在建工程 | 13,205.06 | -- | 9,192.64 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 68,241.46 | 70,379.57 | 76,150.86 | 75,915.85 | |
固定资产净额 | 68,241.46 | -- | 76,150.86 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 102,445.24 | 106,080.67 | 113,460.78 | 121,157.98 | |
无形资产 | 9,003.57 | 9,179.61 | 9,780.79 | 9,908.54 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 19,268.96 | 18,070.84 | 17,594.04 | 13,084.35 | |
递延所得税资产 | 47,750.95 | 51,124.38 | 49,543.55 | 50,328.20 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 664,526.98 | 688,086.58 | 695,394.90 | 626,805.32 | |
资产总计 | 2,964,148.32 | 2,828,864.82 | 2,878,513.27 | 2,764,291.69 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 97,498.24 | 113,899.14 | 119,259.80 | 144,969.38 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 399,760.93 | 360,368.91 | 339,555.81 | 334,456.07 | |
应付票据 | 29,993.89 | 29,143.75 | 23,466.68 | 25,725.23 | |
应付账款 | 369,767.04 | 331,225.16 | 316,089.13 | 308,730.85 | |
预收款项 | 3,348.06 | 2,837.00 | 4,134.60 | 4,392.05 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,233.27 | 4,108.69 | 4,287.75 | 6,955.04 | |
应交税费 | 54,656.24 | 51,984.12 | 37,290.47 | 59,558.23 | |
其他应付款(合计) | 245,440.79 | 187,995.56 | 187,068.31 | 166,869.13 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 2,009.00 | 2,009.00 | 2,009.00 | 2,009.00 | |
其他应付款 | 243,431.79 | -- | 185,059.31 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 256,922.83 | 192,015.10 | 160,507.36 | 143,327.56 | |
其他流动负债 | 205,446.90 | 223,027.78 | 218,486.18 | 210,271.73 | |
流动负债合计 | 1,816,628.60 | 1,769,441.52 | 1,762,137.67 | 1,692,045.14 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 245,471.14 | 344,768.63 | 378,056.91 | 320,705.20 | |
应付债券 | 30,868.33 | 30,832.70 | 48,781.42 | 53,769.59 | |
租赁负债 | 104,718.72 | 105,440.78 | 109,355.58 | 123,599.54 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 734.18 | 1,092.58 | 812.63 | 865.23 | |
长期递延收益 | 5,287.26 | 5,319.73 | 5,443.66 | 5,374.91 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 387,079.64 | 487,454.42 | 542,450.20 | 504,314.46 | |
负债合计 | 2,203,708.24 | 2,256,895.94 | 2,304,587.88 | 2,196,359.60 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 339,578.14 | 339,578.14 | 339,578.14 | 339,578.14 | |
资本公积 | 211,899.68 | 5,843.44 | 5,843.44 | 5,843.44 | |
减:库存股 | 24,646.47 | 22,528.85 | 10,712.09 | 9,922.32 | |
其他综合收益 | -1,141.99 | -958.71 | -958.71 | -958.71 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,616.94 | 14,315.17 | 14,315.17 | 14,315.17 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 188,304.39 | 191,729.86 | 183,996.80 | 182,326.20 | |
归属于母公司股东权益合计 | 728,610.69 | 527,979.05 | 532,062.74 | 531,181.91 | |
少数股东权益 | 31,829.39 | 43,989.83 | 41,862.65 | 36,750.17 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 760,440.08 | 571,968.88 | 573,925.39 | 567,932.09 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,964,148.32 | 2,828,864.82 | 2,878,513.27 | 2,764,291.69 |
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