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| 香江控股(600162) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 372,933.27 | 350,924.55 | 417,580.20 | 324,693.02 | |
| 交易性金融资产 | 735.79 | 651.79 | 655.52 | 662.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,745.25 | 11,317.91 | 7,161.63 | 7,130.94 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,745.25 | 11,317.91 | 7,161.63 | 7,130.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,781.03 | 22,484.75 | 16,268.77 | 21,885.85 | |
| 其他应收款(合计) | 62,115.99 | 48,700.01 | 63,460.72 | 65,279.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 62,115.99 | -- | 63,460.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,314,226.36 | 1,319,926.58 | 1,286,885.22 | 1,286,009.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | 4,438.61 | 3,091.72 | 2,601.15 | 2,797.12 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 54,945.29 | 66,464.21 | 57,268.31 | 51,202.38 | |
| 流动资产合计 | 1,823,921.60 | 1,823,561.52 | 1,851,881.53 | 1,759,660.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,949.15 | 7,617.95 | 7,855.31 | 7,980.84 | |
| 投资性房地产 | 329,958.79 | 335,001.74 | 328,571.50 | 329,222.05 | |
| 在建工程(合计) | 3,471.89 | 3,719.55 | 3,042.16 | 2,707.34 | |
| 在建工程 | 3,471.89 | -- | 3,042.16 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 76,831.62 | 79,352.72 | 83,694.91 | 86,770.14 | |
| 固定资产净额 | 76,831.62 | -- | 83,694.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,852.29 | 14,772.83 | 14,820.09 | 15,000.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 11,646.19 | 9,077.09 | 9,931.48 | 10,190.74 | |
| 递延所得税资产 | 45,301.68 | 51,728.19 | 49,527.31 | 51,597.56 | |
| 其他非流动资产 | 120.00 | 1,292.05 | 1,308.55 | 1,880.44 | |
| 非流动资产合计 | 500,385.19 | 509,699.61 | 505,888.80 | 512,486.71 | |
| 资产总计 | 2,324,306.79 | 2,333,261.14 | 2,357,770.33 | 2,272,147.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,287.95 | 8,900.00 | 57,350.00 | 106,798.44 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 307,974.48 | 258,179.21 | 264,002.74 | 253,386.97 | |
| 应付票据 | 15,401.78 | 10,754.25 | 14,423.64 | -- | |
| 应付账款 | 292,572.70 | 247,424.96 | 249,579.10 | -- | |
| 预收款项 | 519,596.94 | 592,196.36 | 471,562.32 | 438,337.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,047.04 | 3,665.89 | 3,923.17 | 6,449.26 | |
| 应交税费 | 40,259.25 | 48,929.92 | 50,355.90 | 53,635.31 | |
| 其他应付款(合计) | 147,490.66 | 149,630.68 | 159,180.43 | 148,459.67 | |
| 应付利息 | -- | 10,770.77 | 8,277.46 | 3,109.07 | |
| 应付股利 | 2,009.00 | 2,009.00 | 2,009.00 | 2,009.00 | |
| 其他应付款 | 145,481.66 | -- | 148,893.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 235,601.08 | 215,366.47 | 181,346.56 | 136,674.57 | |
| 其他流动负债 | 153,691.51 | 145,303.80 | 139,979.17 | 126,711.25 | |
| 流动负债合计 | 1,442,948.89 | 1,422,172.34 | 1,327,700.28 | 1,270,452.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 298,388.21 | 250,468.66 | 286,577.55 | 348,647.95 | |
| 应付债券 | 9,958.93 | 115,656.11 | 115,626.97 | 105,646.75 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 60,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 60,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 70.27 | 70.27 | 70.27 | 70.27 | |
| 长期递延收益 | 5,520.99 | 5,533.34 | 5,545.49 | 5,599.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 313,938.41 | 371,728.38 | 467,820.29 | 459,964.59 | |
| 负债合计 | 1,756,887.30 | 1,793,900.72 | 1,795,520.57 | 1,730,417.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 339,578.14 | 339,578.14 | 339,932.74 | 339,932.74 | |
| 资本公积 | 5,843.44 | 1,519.28 | 1,424.11 | 1,424.11 | |
| 减：库存股 | -- | 274.06 | 1,002.24 | 1,614.09 | |
| 其他综合收益 | 4,113.08 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,720.21 | 9,044.76 | 9,017.04 | 9,022.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 172,144.36 | 158,616.29 | 178,848.06 | 156,414.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 533,399.23 | 512,858.13 | 532,944.74 | 509,888.86 | |
| 少数股东权益 | 34,020.25 | 26,502.29 | 29,305.02 | 31,841.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 567,419.49 | 539,360.42 | 562,249.76 | 541,729.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,324,306.79 | 2,333,261.14 | 2,357,770.33 | 2,272,147.39 | |
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