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| 香江控股(600162) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 487,702.45 | 462,502.58 | 431,838.07 | 441,739.29 | |
| 交易性金融资产 | 800.36 | 783.18 | 715.59 | 669.82 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,780.64 | -- | 4,290.29 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,780.64 | 6,013.88 | 4,290.29 | 3,684.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,380.20 | 54,810.22 | 31,722.06 | 35,281.46 | |
| 其他应收款(合计) | 66,682.31 | -- | 66,542.66 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 137.78 | 225.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 66,682.31 | 81,939.06 | 66,404.88 | 60,153.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 737,177.29 | 805,404.25 | 798,023.22 | 859,325.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | 4,652.53 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41,251.26 | 33,070.83 | 28,876.49 | 34,832.86 | |
| 流动资产合计 | 1,373,427.06 | 1,444,524.00 | 1,362,008.38 | 1,435,911.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,835.00 | 1,835.00 | 1,835.00 | 1,835.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,425.89 | 3,523.53 | 4,093.92 | 4,631.92 | |
| 投资性房地产 | 304,871.16 | 194,818.59 | 196,443.32 | 198,093.23 | |
| 在建工程(合计) | 2,707.55 | -- | 2,265.42 | -- | |
| 在建工程 | 2,707.55 | 2,685.88 | 2,265.42 | 2,253.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 90,788.83 | -- | 99,580.90 | -- | |
| 固定资产净额 | 90,788.83 | 95,696.08 | 99,580.90 | 101,094.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,034.09 | 11,112.48 | 10,660.26 | 10,476.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16,222.27 | 17,586.14 | 16,818.49 | 15,499.01 | |
| 递延所得税资产 | 34,310.73 | 31,498.03 | 33,321.01 | 31,145.21 | |
| 其他非流动资产 | 42.92 | 1,001.00 | 1,001.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 464,238.45 | 359,756.73 | 366,019.32 | 365,029.56 | |
| 资产总计 | 1,837,665.50 | 1,804,280.73 | 1,728,027.70 | 1,800,941.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,000.00 | 22,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 259,668.35 | -- | 211,465.06 | -- | |
| 应付票据 | 17,340.57 | 12,483.58 | 13,629.22 | 11,872.72 | |
| 应付账款 | 242,327.78 | 195,610.26 | 197,835.84 | 225,149.18 | |
| 预收款项 | 231,383.75 | 303,376.98 | 269,885.94 | 335,202.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,602.13 | 3,062.28 | 3,315.76 | 4,950.44 | |
| 应交税费 | 51,612.89 | 33,626.92 | 33,721.88 | 38,174.09 | |
| 其他应付款(合计) | 86,824.31 | -- | 82,822.11 | -- | |
| 应付利息 | 648.78 | 5,133.97 | 3,360.11 | 1,876.11 | |
| 应付股利 | 2,009.00 | 2,009.00 | 2,009.00 | 2,009.00 | |
| 其他应付款 | 84,166.53 | 77,710.29 | 77,453.00 | 77,666.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 87,762.54 | 151,188.33 | 161,116.59 | 153,619.12 | |
| 其他流动负债 | 89,106.91 | 88,699.85 | 88,516.22 | 78,568.91 | |
| 流动负债合计 | 874,960.88 | 894,901.44 | 856,843.55 | 929,089.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 78,752.12 | 130,584.10 | 101,736.48 | 95,971.40 | |
| 应付债券 | 69,521.81 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 70.27 | 70.27 | 94.17 | 70.27 | |
| 长期递延收益 | 5,845.14 | 6,138.76 | 6,219.30 | 6,249.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 154,189.35 | 136,793.13 | 108,049.95 | 102,291.53 | |
| 负债合计 | 1,029,150.22 | 1,031,694.56 | 964,893.50 | 1,031,380.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 340,067.14 | 340,067.14 | 340,067.14 | 340,337.14 | |
| 资本公积 | 238,915.00 | 238,915.00 | 238,915.00 | 239,194.00 | |
| 减：库存股 | 4,057.94 | 4,305.00 | 4,305.00 | 7,323.28 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,456.35 | 9,992.63 | 9,992.63 | 9,992.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 171,642.72 | 140,745.51 | 128,465.40 | 143,472.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 766,290.98 | 729,850.04 | 717,194.36 | 729,192.55 | |
| 少数股东权益 | 42,224.30 | 42,736.12 | 45,939.83 | 40,367.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 808,515.28 | 772,586.17 | 763,134.20 | 769,560.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,837,665.50 | 1,804,280.73 | 1,728,027.70 | 1,800,941.30 | |
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