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| 香江控股(600162) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 117,806.25 | 156,598.77 | 173,563.09 | 181,662.85 | 233,696.71 |
| 交易性金融资产 | 268.24 | 270.28 | 297.66 | 318.49 | 331.84 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,344.15 | 3,712.96 | 3,910.54 | 3,201.10 | 2,784.50 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5,344.15 | 3,712.96 | 3,910.54 | 3,201.10 | 2,784.50 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,855.53 | 4,699.11 | 8,732.67 | 9,788.93 | 10,528.87 |
| 其他应收款(合计) | 69,473.88 | 69,471.32 | 77,014.89 | 128,666.72 | 132,633.55 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 69,471.32 | -- | 128,666.72 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,138,462.30 | 1,140,477.19 | 1,193,946.70 | 1,211,567.00 | 1,205,008.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 72,938.41 | 70,139.44 | 69,820.65 | 70,480.29 | 78,019.26 |
| 流动资产合计 | 1,408,148.77 | 1,445,369.06 | 1,527,286.20 | 1,605,685.38 | 1,663,003.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 18,092.47 | 18,092.79 | 29,888.44 | 29,955.85 | 30,121.20 |
| 投资性房地产 | 388,513.88 | 386,240.21 | 386,857.81 | 371,982.99 | 375,719.68 |
| 在建工程(合计) | 10,069.36 | 10,069.36 | 9,950.07 | 10,522.38 | 10,140.15 |
| 在建工程 | -- | 10,069.36 | -- | 10,522.38 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 56,427.52 | 57,855.74 | 59,570.51 | 61,479.48 | 63,319.29 |
| 固定资产净额 | -- | 57,855.74 | -- | 61,479.48 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 38,514.87 | 40,459.69 | 66,022.85 | 66,807.06 | 69,229.28 |
| 无形资产 | 7,512.45 | 7,637.79 | 7,765.03 | 7,927.96 | 8,086.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 16,332.47 | 16,977.67 | 17,174.53 | 17,625.62 | 18,229.19 |
| 递延所得税资产 | 31,526.18 | 30,865.51 | 34,529.39 | 38,015.85 | 40,284.11 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 568,193.74 | 569,403.30 | 613,035.22 | 605,593.77 | 616,405.94 |
| 资产总计 | 1,976,342.50 | 2,014,772.37 | 2,140,321.41 | 2,211,279.14 | 2,279,409.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,350.00 | 3,100.00 | 14,272.60 | 17,676.91 | 19,680.58 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 307,702.18 | 320,644.42 | 355,693.59 | 354,221.20 | 367,753.01 |
| 应付票据 | 4,906.30 | 5,745.79 | 8,119.46 | 11,198.45 | 11,508.74 |
| 应付账款 | 302,795.88 | 314,898.63 | 347,574.13 | 343,022.76 | 356,244.27 |
| 预收款项 | 28,981.60 | 30,104.99 | 1,280.83 | 2,971.33 | 568.67 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,171.03 | 5,402.91 | 2,028.19 | 2,587.33 | 5,631.90 |
| 应交税费 | 40,905.20 | 41,400.84 | 38,655.72 | 41,057.15 | 53,250.04 |
| 其他应付款(合计) | 148,003.16 | 149,518.46 | 152,971.44 | 194,763.45 | 155,728.61 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 39,221.26 | -- |
| 其他应付款 | -- | 149,518.46 | -- | 155,542.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 135,306.18 | 165,285.96 | 138,425.46 | 104,003.07 | 153,211.31 |
| 其他流动负债 | 228,264.95 | 226,931.18 | 229,280.65 | 227,427.50 | 226,077.62 |
| 流动负债合计 | 1,135,123.52 | 1,169,792.15 | 1,206,418.93 | 1,221,322.30 | 1,225,664.92 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 163,710.00 | 165,065.47 | 211,250.47 | 263,579.47 | 285,574.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 40,804.26 | 42,611.02 | 77,114.21 | 76,515.91 | 79,465.85 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 300.67 | 229.05 | 572.43 | 422.30 | 433.19 |
| 长期递延收益 | 5,080.41 | 5,103.35 | 5,126.63 | 5,149.58 | 5,172.53 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 209,895.34 | 213,008.89 | 294,063.75 | 345,667.26 | 370,645.56 |
| 负债合计 | 1,345,018.86 | 1,382,801.04 | 1,500,482.68 | 1,566,989.56 | 1,596,310.48 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 326,843.81 | 326,843.81 | 326,843.81 | 326,843.81 | 326,843.81 |
| 资本公积 | 153,890.57 | 153,890.57 | 153,890.57 | 153,890.57 | 153,890.57 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,636.96 | -1,636.96 | -1,564.91 | -1,564.91 | -1,564.91 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 32,389.09 | 32,389.09 | 24,279.88 | 24,279.88 | 24,279.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 122,833.46 | 120,338.83 | 129,366.55 | 132,640.89 | 169,590.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 634,319.97 | 631,825.34 | 632,815.90 | 636,090.24 | 673,039.51 |
| 少数股东权益 | -2,996.32 | 145.99 | 7,022.83 | 8,199.34 | 10,059.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 631,323.65 | 631,971.32 | 639,838.73 | 644,289.59 | 683,099.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,976,342.50 | 2,014,772.37 | 2,140,321.41 | 2,211,279.14 | 2,279,409.48 |
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