上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 香江控股(600162) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 938,598,928 | 525,277,201 | 867,426,378 | 201,667,474 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,182,361 | 27,252,535 | 469,339,191 | 512,874,575 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,027,781,288 | 552,529,736 | 1,336,765,569 | 717,032,049 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 670,074,407 | 367,079,373 | 379,464,171 | 245,812,036 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,550,591 | 25,328,240 | 20,886,363 | 13,709,067 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 174,881,755 | 99,716,884 | 99,752,803 | 59,807,788 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 158,701,138 | 55,209,053 | 115,903,894 | 27,062,933 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,044,207,891 | 547,333,550 | 616,007,230 | 346,391,824 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,426,603 | 5,196,186 | 720,758,339 | 370,640,225 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,598,460 | 834,912 | 0 | 26,477,872 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 47,876 | 21,146 | 0 | 130 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,646,336 | 856,058 | 0 | 26,478,002 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 64,126,200 | 23,235,195 | 2,983,756 | 547,525 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 162,878,340 | 80,500,000 | 376,647,608 | 218,982,565 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 297,004,540 | 103,735,195 | 379,631,364 | 219,530,090 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -295,358,203 | -102,879,137 | -379,631,364 | -193,052,088 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 758,494,500 | 185,000,000 | 524,000,000 | 204,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 758,494,500 | 185,000,000 | 527,000,000 | 207,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 64,500,000 | 0 | 374,000,000 | 320,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 6,916,800 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,593,093 | 35,521,330 | 504,084,369 | 457,391,363 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 633,901,407 | 149,478,670 | 22,915,631 | -250,391,363 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 322,116,602 | 51,795,719 | 364,042,605 | -72,803,226 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 88,732,679 | 0 | 137,445,013 | 0 |
| 少数股东损益 | 33,025,234 | 0 | 11,358,333 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 531,445 | 0 | 513,202 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 4,250,386 | 0 | 2,415,086 | 0 |
| 无形资产摊销 | 111,262 | 0 | 192,786 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 263 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 10,521,919 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -3,466,761 | 0 | -5,686,450 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -262,006,460 | 0 | 11,229,959 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -35,583,427 | 0 | 377,088,716 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 140,966,809 | 0 | 183,638,109 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -3,648,177 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -16,426,603 | 5,196,186 | 720,758,339 | 370,640,225 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,708,384,251 | 0 | 716,554,463 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,386,267,650 | 0 | 352,511,858 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 322,116,602 | 51,795,719 | 364,042,605 | -72,803,226 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配