香江控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
香江控股(600162) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金273,717.33118,503.39726,319.10561,152.50361,376.07
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金22,142.735,046.6238,330.5843,853.6920,830.19
经营活动现金流入小计295,860.07123,550.01764,649.67605,006.19382,206.25
购买商品、接受劳务支付的现金180,221.5375,997.35225,356.02164,830.6598,855.03
支付给职工以及为职工支付的现金17,903.783,950.8146,242.9328,881.0523,855.97
支付的各项税费49,513.0319,246.39110,459.0385,065.9657,563.14
支付的其他与经营活动有关的现金25,149.2129,042.6054,542.1146,204.1612,249.32
经营活动现金流出小计272,787.55128,237.15436,600.10324,981.82192,523.46
经营活动产生的现金流量净额23,072.51-4,687.14328,049.58280,024.38189,682.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.00----230.00--
取得投资收益所收到的现金86.8028.6655.08----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,382.584,600.4912,141.159,918.6810,341.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4,596.65489.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----1,300.001,400.00--
投资活动现金流入小计9,469.394,629.1518,092.8812,037.6810,341.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,739.47794.608,212.493,544.941,902.93
投资所支付的现金7,603.00--2,337.073.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----440.55440.55--
支付的其他与投资活动有关的现金------400.00400.00
投资活动现金流出小计11,342.47794.6010,990.114,388.492,302.93
投资活动产生的现金流量净额-1,873.083,834.557,102.777,649.198,038.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金193,371.6774,441.45310,663.43170,085.00117,675.83
发行债券收到的现金--------10,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金30,647.53--60,000.0061,000.0061,000.00
筹资活动现金流入小计224,019.2074,441.45370,663.43231,085.00188,675.83
偿还债务支付的现金198,160.08151,262.30462,118.92297,950.66204,745.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,739.0614,747.6275,749.3560,822.0225,302.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,800.242,586.2792,138.6691,474.4220,970.62
筹资活动现金流出小计233,699.38168,596.19630,006.93450,247.09251,018.39
筹资活动产生的现金流量净额-9,680.18-94,154.74-259,343.51-219,162.09-62,342.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额11,519.25-95,007.3475,808.8568,511.47135,379.09
加:期初现金及现金等价物余额314,320.50314,320.50238,511.66236,443.22236,231.24
六、期末现金及现金等价物余额325,839.75219,313.16314,320.50304,954.69371,610.33
附注
净利润-5,875.01--46,914.71--20,569.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----10,018.41--132.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,541.58--14,152.33--2,001.09
无形资产摊销344.23--787.32--5,646.37
长期待摊费用摊销2,505.83--4,105.51--1,449.19
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.78---7,281.05---5,384.20
固定资产报废损失6.36--24.20----
公允价值变动损失-129.67---200.51---120.24
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用16,816.71--43,627.24--22,735.97
投资损失121.75---2,480.20--1,072.28
递延所得税资产减少-6,474.76--4,839.88--614.25
递延所得税负债增加-1,260.10--------
存货的减少-67,105.11---58,803.08---20,038.14
经营性应收项目的减少-37,071.75---5,005.78---15,373.03
经营性应付项目的增加113,240.12--277,407.29--176,034.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-32.57---56.68--342.65
经营活动产生现金流量净额23,072.51--328,049.58--189,682.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额325,839.75--314,320.50--371,610.33
现金的期初余额314,320.50--238,511.66--236,231.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额11,519.25--75,808.85--135,379.09
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