香江控股

- 600162

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
香江控股(600162) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金241,720.19166,406.2083,749.81384,629.87297,684.24
收到的税费返还886.53886.5315.436,755.845,801.07
收到的其他与经营活动有关的现金44,982.5619,836.8210,098.2832,929.3024,298.84
经营活动现金流入小计287,589.28187,129.5593,863.52424,315.01327,784.15
购买商品、接受劳务支付的现金107,737.9265,388.0542,258.55177,631.09140,581.44
支付给职工以及为职工支付的现金23,200.4216,992.003,734.2639,921.8229,936.05
支付的各项税费42,641.6630,733.3510,952.8980,571.8178,019.10
支付的其他与经营活动有关的现金23,498.2612,818.917,226.6192,075.2364,661.04
经营活动现金流出小计197,078.26125,932.3164,172.31390,199.95313,197.63
经营活动产生的现金流量净额90,511.0261,197.2529,691.2134,115.0714,586.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,227.431,227.431,179.111,016.98--
取得投资收益所收到的现金------3,703.423,723.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,112.458,007.793,867.3817,727.128,925.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金24,677.11----121,279.36113,354.47
投资活动现金流入小计36,016.999,235.225,046.49143,726.88126,003.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,366.792,209.841,253.156,890.844,151.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.00500.00------
投资活动现金流出小计4,366.792,709.841,253.156,890.844,151.43
投资活动产生的现金流量净额31,650.206,525.383,793.34136,836.04121,852.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,900.00----331,512.51201,011.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,200.0020,200.0020,200.0027,928.3947,599.24
筹资活动现金流入小计22,100.0020,200.0020,200.00359,440.90248,611.13
偿还债务支付的现金216,391.46188,544.46111,499.93403,439.30297,202.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,122.1916,204.519,436.2889,778.9552,454.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------6,009.00--
支付其他与筹资活动有关的现金5,637.073,837.822,121.6125,226.376,522.58
筹资活动现金流出小计268,150.71208,586.79123,057.82518,444.63356,179.83
筹资活动产生的现金流量净额-246,050.71-188,386.79-102,857.82-159,003.72-107,568.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-123,889.50-120,664.16-69,373.2611,947.3828,869.86
加:期初现金及现金等价物余额259,621.27259,621.27259,621.27247,673.89247,673.89
六、期末现金及现金等价物余额135,731.78138,957.11190,248.01259,621.27276,543.75
附注
净利润--7,412.58--8,440.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------54,906.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,732.49--16,638.04--
无形资产摊销--275.74--674.31--
长期待摊费用摊销--1,695.37--3,905.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,293.37---12,908.85--
固定资产报废损失--3.71--12.94--
公允价值变动损失---10.96--49.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,475.05--39,896.05--
投资损失--169.93---821.46--
递延所得税资产减少--2,115.25--7,619.85--
递延所得税负债增加--120.88---432.76--
存货的减少--55,450.85--255,839.02--
经营性应收项目的减少--7,745.59--12,290.50--
经营性应付项目的增加---44,944.23---366,562.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---45.89---91.79--
经营活动产生现金流量净额--61,197.25--34,115.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--138,957.11--259,621.27--
现金的期初余额--259,621.27--247,673.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---120,664.16--11,947.38--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶