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| 香江控股(600162) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,376.07 | 171,792.55 | 431,105.32 | 297,872.04 | 181,307.48 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,830.19 | 26,672.32 | 19,296.76 | 37,444.00 | 14,652.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 382,206.25 | 198,464.87 | 450,402.08 | 335,316.04 | 195,960.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,855.03 | 38,180.69 | 596,906.45 | 342,058.09 | 297,092.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,855.97 | 9,520.77 | 40,388.90 | 26,242.86 | 19,493.12 |
| 支付的各项税费 | 57,563.14 | 28,621.88 | 59,206.58 | 69,596.75 | 54,751.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,249.32 | 23,221.18 | 48,009.81 | 99,815.21 | 48,532.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 192,523.46 | 99,544.51 | 744,511.74 | 537,712.91 | 419,868.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,682.79 | 98,920.36 | -294,109.66 | -202,396.87 | -223,908.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 18,760.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 536.37 | 40.03 | 17.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,341.80 | 1,449.60 | 24,362.50 | 14,264.30 | 4,652.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 79.02 | 200.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,341.80 | 1,449.60 | 43,737.89 | 14,504.33 | 4,670.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,902.93 | 939.73 | 9,834.11 | 5,669.66 | 2,808.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | 400.00 | 22,702.50 | 21,302.50 | 20,502.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 253,304.00 | 255,991.68 | 128,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | 2,052.01 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,302.93 | 1,339.73 | 287,892.62 | 282,963.83 | 151,310.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,038.86 | 109.86 | -244,154.73 | -268,459.50 | -146,640.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 117,675.83 | 97,985.00 | 429,822.36 | 361,705.78 | 301,351.76 |
| 发行债券收到的现金 | 10,000.00 | -- | 106,000.00 | 105,520.00 | 90,595.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,000.00 | 1,000.00 | 7,000.00 | -- | 6,841.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,675.83 | 98,985.00 | 542,822.36 | 467,225.78 | 398,788.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 204,745.10 | 118,292.94 | 115,751.82 | 170,392.25 | 160,031.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,302.67 | 16,279.04 | 85,220.33 | 72,892.85 | 72,465.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,970.62 | 20,385.00 | 62,987.85 | 7,176.03 | 7,034.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,018.39 | 154,956.98 | 263,960.00 | 250,461.14 | 239,531.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,342.56 | -55,971.98 | 278,862.36 | 216,764.64 | 159,257.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 135,379.09 | 43,058.25 | -259,402.02 | -254,091.73 | -211,291.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 236,231.24 | 236,231.24 | 495,633.26 | 495,343.06 | 495,343.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 371,610.33 | 279,289.49 | 236,231.24 | 241,251.33 | 284,051.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,569.88 | -- | 40,651.78 | -- | 2,817.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 132.16 | -- | 29.66 | -- | 278.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,001.09 | -- | 14,323.40 | -- | 2,093.18 |
| 无形资产摊销 | 5,646.37 | -- | 642.24 | -- | 5,245.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,449.19 | -- | 4,108.22 | -- | 2,088.60 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,384.20 | -- | -5,095.15 | -- | 222.06 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -120.24 | -- | 265.07 | -- | 112.61 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 22,735.97 | -- | 37,783.98 | -- | 22,989.07 |
| 投资损失 | 1,072.28 | -- | -7,094.93 | -- | 1,373.95 |
| 递延所得税资产减少 | 614.25 | -- | -14,596.30 | -- | -2,006.27 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -20,038.14 | -- | -425,587.28 | -- | -194,861.25 |
| 经营性应收项目的减少 | -15,373.03 | -- | 27,515.14 | -- | -45,686.24 |
| 经营性应付项目的增加 | 176,034.55 | -- | 31,088.47 | -- | -18,820.87 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 342.65 | -- | 1,856.04 | -- | 245.05 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 189,682.79 | -- | -294,109.66 | -- | -223,908.41 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 371,610.33 | -- | 236,231.24 | -- | 284,051.98 |
| 现金的期初余额 | 236,231.24 | -- | 495,633.26 | -- | 495,343.06 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 135,379.09 | -- | -259,402.02 | -- | -211,291.08 |
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