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| 香江控股(600162) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,717.33 | 118,503.39 | 726,319.10 | 561,152.50 | 361,376.07 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,142.73 | 5,046.62 | 38,330.58 | 43,853.69 | 20,830.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 295,860.07 | 123,550.01 | 764,649.67 | 605,006.19 | 382,206.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,221.53 | 75,997.35 | 225,356.02 | 164,830.65 | 98,855.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,903.78 | 3,950.81 | 46,242.93 | 28,881.05 | 23,855.97 |
| 支付的各项税费 | 49,513.03 | 19,246.39 | 110,459.03 | 85,065.96 | 57,563.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,149.21 | 29,042.60 | 54,542.11 | 46,204.16 | 12,249.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 272,787.55 | 128,237.15 | 436,600.10 | 324,981.82 | 192,523.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,072.51 | -4,687.14 | 328,049.58 | 280,024.38 | 189,682.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | 230.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.80 | 28.66 | 55.08 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,382.58 | 4,600.49 | 12,141.15 | 9,918.68 | 10,341.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 4,596.65 | 489.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,300.00 | 1,400.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,469.39 | 4,629.15 | 18,092.88 | 12,037.68 | 10,341.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,739.47 | 794.60 | 8,212.49 | 3,544.94 | 1,902.93 |
| 投资所支付的现金 | 7,603.00 | -- | 2,337.07 | 3.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 440.55 | 440.55 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,342.47 | 794.60 | 10,990.11 | 4,388.49 | 2,302.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,873.08 | 3,834.55 | 7,102.77 | 7,649.19 | 8,038.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 193,371.67 | 74,441.45 | 310,663.43 | 170,085.00 | 117,675.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,647.53 | -- | 60,000.00 | 61,000.00 | 61,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 224,019.20 | 74,441.45 | 370,663.43 | 231,085.00 | 188,675.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 198,160.08 | 151,262.30 | 462,118.92 | 297,950.66 | 204,745.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,739.06 | 14,747.62 | 75,749.35 | 60,822.02 | 25,302.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,800.24 | 2,586.27 | 92,138.66 | 91,474.42 | 20,970.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 233,699.38 | 168,596.19 | 630,006.93 | 450,247.09 | 251,018.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,680.18 | -94,154.74 | -259,343.51 | -219,162.09 | -62,342.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,519.25 | -95,007.34 | 75,808.85 | 68,511.47 | 135,379.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 314,320.50 | 314,320.50 | 238,511.66 | 236,443.22 | 236,231.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 325,839.75 | 219,313.16 | 314,320.50 | 304,954.69 | 371,610.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,875.01 | -- | 46,914.71 | -- | 20,569.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 10,018.41 | -- | 132.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,541.58 | -- | 14,152.33 | -- | 2,001.09 |
| 无形资产摊销 | 344.23 | -- | 787.32 | -- | 5,646.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,505.83 | -- | 4,105.51 | -- | 1,449.19 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.78 | -- | -7,281.05 | -- | -5,384.20 |
| 固定资产报废损失 | 6.36 | -- | 24.20 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -129.67 | -- | -200.51 | -- | -120.24 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 16,816.71 | -- | 43,627.24 | -- | 22,735.97 |
| 投资损失 | 121.75 | -- | -2,480.20 | -- | 1,072.28 |
| 递延所得税资产减少 | -6,474.76 | -- | 4,839.88 | -- | 614.25 |
| 递延所得税负债增加 | -1,260.10 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -67,105.11 | -- | -58,803.08 | -- | -20,038.14 |
| 经营性应收项目的减少 | -37,071.75 | -- | -5,005.78 | -- | -15,373.03 |
| 经营性应付项目的增加 | 113,240.12 | -- | 277,407.29 | -- | 176,034.55 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -32.57 | -- | -56.68 | -- | 342.65 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,072.51 | -- | 328,049.58 | -- | 189,682.79 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 325,839.75 | -- | 314,320.50 | -- | 371,610.33 |
| 现金的期初余额 | 314,320.50 | -- | 238,511.66 | -- | 236,231.24 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,519.25 | -- | 75,808.85 | -- | 135,379.09 |
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