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香江控股(600162) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,409.01 | 273,717.33 | 118,503.39 | 726,319.10 | 561,152.50 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,227.19 | 22,142.73 | 5,046.62 | 38,330.58 | 43,853.69 |
经营活动现金流入小计 | 477,636.20 | 295,860.07 | 123,550.01 | 764,649.67 | 605,006.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,011.90 | 180,221.53 | 75,997.35 | 225,356.02 | 164,830.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,877.06 | 17,903.78 | 3,950.81 | 46,242.93 | 28,881.05 |
支付的各项税费 | 70,176.25 | 49,513.03 | 19,246.39 | 110,459.03 | 85,065.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,945.75 | 25,149.21 | 29,042.60 | 54,542.11 | 46,204.16 |
经营活动现金流出小计 | 438,010.96 | 272,787.55 | 128,237.15 | 436,600.10 | 324,981.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,625.24 | 23,072.51 | -4,687.14 | 328,049.58 | 280,024.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,500.00 | 3,000.00 | -- | -- | 230.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 242.04 | 86.80 | 28.66 | 55.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,159.61 | 6,382.58 | 4,600.49 | 12,141.15 | 9,918.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.00 | -- | -- | 4,596.65 | 489.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,300.00 | 1,400.00 |
投资活动现金流入小计 | 10,911.65 | 9,469.39 | 4,629.15 | 18,092.88 | 12,037.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,327.55 | 3,739.47 | 794.60 | 8,212.49 | 3,544.94 |
投资所支付的现金 | 26,645.00 | 7,603.00 | -- | 2,337.07 | 3.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 440.55 | 440.55 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 400.00 |
投资活动现金流出小计 | 31,972.55 | 11,342.47 | 794.60 | 10,990.11 | 4,388.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,060.89 | -1,873.08 | 3,834.55 | 7,102.77 | 7,649.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 279,254.94 | 193,371.67 | 74,441.45 | 310,663.43 | 170,085.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,461.92 | 30,647.53 | -- | 60,000.00 | 61,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 323,716.86 | 224,019.20 | 74,441.45 | 370,663.43 | 231,085.00 |
偿还债务支付的现金 | 266,581.08 | 198,160.08 | 151,262.30 | 462,118.92 | 297,950.66 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,075.28 | 32,739.06 | 14,747.62 | 75,749.35 | 60,822.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,446.38 | 2,800.24 | 2,586.27 | 92,138.66 | 91,474.42 |
筹资活动现金流出小计 | 343,102.75 | 233,699.38 | 168,596.19 | 630,006.93 | 450,247.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,385.89 | -9,680.18 | -94,154.74 | -259,343.51 | -219,162.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -821.54 | 11,519.25 | -95,007.34 | 75,808.85 | 68,511.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 314,320.50 | 314,320.50 | 314,320.50 | 238,511.66 | 236,443.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 313,498.96 | 325,839.75 | 219,313.16 | 314,320.50 | 304,954.69 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -5,875.01 | -- | 46,914.71 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 10,018.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,541.58 | -- | 14,152.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 344.23 | -- | 787.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,505.83 | -- | 4,105.51 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.78 | -- | -7,281.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.36 | -- | 24.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -129.67 | -- | -200.51 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,816.71 | -- | 43,627.24 | -- |
投资损失 | -- | 121.75 | -- | -2,480.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,474.76 | -- | 4,839.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,260.10 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -67,105.11 | -- | -58,803.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -37,071.75 | -- | -5,005.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 113,240.12 | -- | 277,407.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -32.57 | -- | -56.68 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,072.51 | -- | 328,049.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 325,839.75 | -- | 314,320.50 | -- |
现金的期初余额 | -- | 314,320.50 | -- | 238,511.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,519.25 | -- | 75,808.85 | -- |
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