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| 香江控股(600162) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,999.83 | 196,400.45 | 132,021.14 | 57,527.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,894.13 | 41,146.38 | 950.31 | 32,008.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 313,893.96 | 237,546.83 | 132,971.46 | 89,535.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,682.35 | 153,134.46 | 88,250.60 | 47,243.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,119.82 | 13,461.19 | 10,964.90 | 4,431.58 | |
| 支付的各项税费 | 74,850.77 | 58,444.19 | 49,759.72 | 7,611.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,186.87 | 34,308.55 | 11,249.47 | 35,860.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 350,839.81 | 259,348.39 | 160,224.69 | 95,146.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,945.85 | -21,801.56 | -27,253.24 | -5,611.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 3,414.90 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 310.37 | 1,573.26 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,981.43 | 665.09 | 471.36 | 7.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,382.70 | 849.93 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,774.49 | 6,503.18 | 471.36 | 7.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,329.43 | 6,565.55 | 3,358.83 | 300.35 | |
| 投资所支付的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,489.43 | 6,565.55 | 3,358.83 | 300.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,714.94 | -62.36 | -2,887.47 | -293.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 177,020.00 | 119,252.93 | 86,934.83 | 67,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 70,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 247,020.00 | 119,852.93 | 87,534.83 | 67,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 135,610.71 | 121,660.36 | 73,607.70 | 36,930.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,647.73 | 24,431.05 | 10,458.63 | 8,342.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,350.00 | 5,109.70 | -2,350.00 | 2,350.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,282.44 | 1,130.63 | 834.68 | 51.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,540.87 | 147,222.04 | 84,901.01 | 45,324.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,479.13 | -27,369.12 | 2,633.82 | 22,575.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,818.34 | -49,233.04 | -27,506.89 | 16,670.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,158.91 | 164,158.91 | 164,158.91 | 164,158.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,977.25 | 114,925.87 | 136,652.02 | 180,829.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,760.97 | -- | 13,375.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,373.16 | -- | 1,022.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,015.41 | -- | 3,495.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 486.22 | -- | 167.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 162.98 | -- | 51.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -93.21 | -- | -436.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 231.72 | -- | 49.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,645.30 | -- | 4,219.55 | -- | |
| 投资损失 | -1,093.14 | -- | 72.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,831.33 | -- | -1,529.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -45,818.33 | -- | -43,327.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33,543.75 | -- | -23,291.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -73,782.27 | -- | 18,954.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -185.86 | -- | -77.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,945.85 | -- | -27,253.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 184,977.25 | -- | 136,652.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 164,158.91 | -- | 164,158.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,818.34 | -- | -27,506.89 | -- | |
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