香江控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
香江控股(600162) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金606,814.18438,828.63299,199.60134,008.25
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金101,515.3423,205.0319,002.007,364.92
经营活动现金流入小计708,329.52462,033.66318,201.61141,373.18
购买商品、接受劳务支付的现金444,598.02343,404.53263,829.61137,733.15
支付给职工以及为职工支付的现金53,903.4839,262.1928,472.116,711.06
支付的各项税费103,503.5678,842.6364,708.0020,472.56
支付的其他与经营活动有关的现金57,236.1253,275.2541,478.6139,869.82
经营活动现金流出小计659,241.17514,784.60398,488.33204,786.58
经营活动产生的现金流量净额49,088.34-52,750.94-80,286.72-63,413.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金10.5110.5110.5110.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22,255.068,750.817,641.422,831.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金186.76186.76186.76186.76
投资活动现金流入小计22,452.328,948.087,838.683,029.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,030.5534,054.4332,392.224,673.47
投资所支付的现金30,000.0030,001.0030,001.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27,000.00------
支付的其他与投资活动有关的现金537.35537.07----
投资活动现金流出小计78,567.8964,592.5062,393.224,673.47
投资活动产生的现金流量净额-56,115.58-55,644.42-54,554.54-1,644.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,300.003,300.003,300.003,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,300.003,300.003,300.003,300.00
取得借款收到的现金464,233.12424,988.68332,934.40188,027.93
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,900.009,900.009,900.00--
筹资活动现金流入小计477,433.12438,188.68346,134.40191,327.93
偿还债务支付的现金407,211.28319,134.66206,755.11107,216.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,933.7946,467.4123,588.3910,740.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金54,296.2923,010.5417,306.764,700.32
筹资活动现金流出小计525,441.36388,612.60247,650.26122,657.16
筹资活动产生的现金流量净额-48,008.2449,576.0898,484.1568,670.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-55,035.47-58,819.29-36,357.113,612.91
加:期初现金及现金等价物余额302,709.36302,709.36302,709.36302,709.36
六、期末现金及现金等价物余额247,673.89243,890.08266,352.25306,322.28
附注
净利润6,283.21--4,022.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,644.46------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,089.87--7,929.18--
无形资产摊销1,108.77--525.66--
长期待摊费用摊销3,939.32--1,979.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9,121.67---2,936.39--
固定资产报废损失-42.71--8.77--
公允价值变动损失-221.42---64.37--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用46,600.73--26,281.32--
投资损失23,202.85---5,174.07--
递延所得税资产减少1,934.85--142.25--
递延所得税负债增加250.85--329.30--
存货的减少-126,644.66---176,616.46--
经营性应收项目的减少35,662.91--36,172.10--
经营性应付项目的增加28,177.57--19,501.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-108.06--48.34--
经营活动产生现金流量净额49,088.34---80,286.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额247,673.89--266,352.25--
现金的期初余额302,709.36--302,709.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-55,035.47---36,357.11--
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