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| 香江控股(600162) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 395,576.73 | 298,205.63 | 200,922.35 | 103,856.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,214.21 | 22,144.72 | 23,587.44 | 18,565.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 432,790.94 | 320,350.34 | 224,509.78 | 122,421.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,379.23 | 134,320.93 | 96,433.27 | 47,489.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,379.97 | 22,384.15 | 17,567.68 | 7,522.09 | |
| 支付的各项税费 | 63,764.69 | 61,352.14 | 39,674.01 | 16,458.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,255.00 | 54,359.40 | 13,711.05 | 13,056.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 375,778.89 | 272,416.61 | 167,386.01 | 84,526.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,012.05 | 47,933.73 | 57,123.77 | 37,894.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,822.90 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.70 | 559.70 | 384.70 | 145.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,636.84 | 4,697.78 | 4,558.05 | 1,567.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,353.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,145.00 | -- | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,619.44 | 6,610.48 | 9,942.75 | 1,712.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,778.06 | 3,606.92 | 3,017.89 | 1,659.62 | |
| 投资所支付的现金 | 81.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 70,000.00 | 82,458.69 | 82,407.69 | 92,407.95 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,176.39 | 16,176.39 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,859.06 | 103,242.99 | 102,602.96 | 94,067.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,239.63 | -96,632.51 | -92,660.21 | -92,354.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 234,999.98 | 229,219.98 | 229,219.98 | 229,219.98 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 134,894.00 | 80,900.00 | 27,880.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 369,893.98 | 310,119.98 | 257,099.98 | 229,219.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,681.15 | 26,974.89 | 15,865.55 | 7,169.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,654.63 | 47,811.86 | 50,031.31 | 2,194.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,578.00 | 838.85 | 571.50 | 120.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,913.77 | 75,625.60 | 66,468.36 | 9,483.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 207,980.20 | 234,494.37 | 190,631.61 | 219,736.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 210,752.62 | 185,795.59 | 155,095.18 | 165,275.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 269,517.70 | 269,517.70 | 269,517.70 | 269,517.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 480,270.32 | 455,313.29 | 424,612.88 | 434,793.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,788.17 | -- | 38,383.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4,672.69 | -- | -1,522.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,374.78 | -- | 2,226.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 585.35 | -- | 3,572.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,270.50 | -- | 2,094.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,409.45 | -- | -1,624.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -186.55 | -- | -101.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,884.89 | -- | 10,213.48 | -- | |
| 投资损失 | 1,072.46 | -- | 1,168.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,714.22 | -- | -1,724.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 23.90 | -- | |
| 存货的减少 | -28,893.12 | -- | 35,040.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,700.65 | -- | 17,459.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,945.31 | -- | -48,809.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 557.88 | -- | 723.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,012.05 | -- | 57,123.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 480,270.32 | -- | 424,612.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 269,517.70 | -- | 269,517.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 210,752.62 | -- | 155,095.18 | -- | |
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