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| 香江控股(600162) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,629.87 | 297,684.24 | 187,289.40 | 92,939.66 | |
| 收到的税费返还 | 6,755.84 | 5,801.07 | 5,694.39 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,929.30 | 24,298.84 | 23,618.71 | 12,679.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 424,315.01 | 327,784.15 | 216,602.51 | 105,619.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,631.09 | 140,581.44 | 85,024.96 | 51,070.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,921.82 | 29,936.05 | 23,151.38 | 6,335.21 | |
| 支付的各项税费 | 80,571.81 | 78,019.10 | 57,127.54 | 24,679.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,075.23 | 64,661.04 | 61,186.04 | 59,883.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 390,199.95 | 313,197.63 | 226,489.93 | 141,969.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,115.07 | 14,586.52 | -9,887.42 | -36,349.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,016.98 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,703.42 | 3,723.58 | 3,708.88 | 19.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,727.12 | 8,925.42 | 5,583.59 | 2,240.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 121,279.36 | 113,354.47 | 104,154.47 | 154.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 143,726.88 | 126,003.47 | 113,446.94 | 2,414.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,890.84 | 4,151.43 | 2,898.23 | 1,961.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,890.84 | 4,151.43 | 2,898.23 | 1,961.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 136,836.04 | 121,852.05 | 110,548.71 | 453.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 331,512.51 | 201,011.89 | 138,925.41 | 110,520.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,928.39 | 47,599.24 | 47,106.76 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 359,440.90 | 248,611.13 | 186,032.17 | 110,520.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 403,439.30 | 297,202.87 | 218,105.31 | 117,000.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,778.95 | 52,454.39 | 26,603.37 | 9,819.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,009.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,226.37 | 6,522.58 | 5,838.41 | 7,082.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 518,444.63 | 356,179.83 | 250,547.10 | 133,902.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -159,003.72 | -107,568.71 | -64,514.93 | -23,382.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,947.38 | 28,869.86 | 36,146.36 | -59,279.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 247,673.89 | 247,673.89 | 247,673.89 | 247,673.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,621.27 | 276,543.75 | 283,820.25 | 188,394.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,440.34 | -- | 991.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54,906.69 | -- | 1,000.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,638.04 | -- | 8,345.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 674.31 | -- | 355.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,905.76 | -- | 1,891.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12,908.85 | -- | -5,665.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.94 | -- | 1.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 49.36 | -- | 28.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,896.05 | -- | 28,496.94 | -- | |
| 投资损失 | -821.46 | -- | 385.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,619.85 | -- | 2,846.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -432.76 | -- | -64.87 | -- | |
| 存货的减少 | 255,839.02 | -- | 43,950.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,290.50 | -- | -29,104.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -366,562.76 | -- | -70,008.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -91.79 | -- | -44.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,115.07 | -- | -9,887.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 259,621.27 | -- | 283,820.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 247,673.89 | -- | 247,673.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,947.38 | -- | 36,146.36 | -- | |
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