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| 香江控股(600162) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 435,817.67 | 275,050.22 | 198,811.28 | 100,841.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,928.49 | 6,257.71 | 2,972.86 | 22,166.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 441,746.16 | 281,307.93 | 201,784.14 | 123,008.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,450.01 | 161,188.69 | 115,104.82 | 57,708.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,243.60 | 16,755.02 | 13,172.57 | 5,390.94 | |
| 支付的各项税费 | 77,327.68 | 55,104.77 | 36,857.23 | 18,510.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,065.11 | 75,783.37 | 25,506.64 | 19,439.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 457,086.40 | 308,831.85 | 190,641.25 | 101,050.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,340.24 | -27,523.93 | 11,142.89 | 21,957.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,545.35 | 727.00 | 727.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6.50 | 6.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,222.89 | 1,460.54 | 2,102.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,768.24 | 2,194.04 | 2,835.66 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,653.03 | 7,905.07 | 7,141.53 | 222.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 999.44 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,310.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,300.00 | 10,310.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,963.03 | 19,204.51 | 17,451.53 | 222.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,194.79 | -17,010.47 | -14,615.87 | -222.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 252,082.17 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 360.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 261,986.00 | 212,100.00 | 111,600.00 | 89,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,486.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 524,554.78 | 212,100.00 | 111,600.00 | 89,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 250,707.96 | 159,495.22 | 144,014.06 | 89,315.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,574.72 | 24,406.09 | 13,931.35 | 6,229.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,101.60 | 676.00 | 317.00 | 125.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 343,384.28 | 184,577.31 | 158,262.42 | 95,669.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 181,170.51 | 27,522.69 | -46,662.42 | -6,669.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 144,635.47 | -17,011.71 | -50,135.40 | 15,065.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 198,024.88 | 188,505.20 | 188,505.20 | 184,977.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 342,660.36 | 171,493.49 | 138,369.80 | 200,042.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,816.23 | -- | 13,493.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,230.17 | -- | -328.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,733.58 | -- | 1,718.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 521.78 | -- | 225.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,986.94 | -- | 153.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 257.81 | -- | -63.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -210.66 | -- | -309.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,060.81 | -- | 8,733.28 | -- | |
| 投资损失 | -583.84 | -- | 119.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,274.18 | -- | 5,391.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26.32 | -- | 50.98 | -- | |
| 存货的减少 | -6,986.65 | -- | -2,270.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,871.43 | -- | -7,026.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,078.29 | -- | -10,407.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -86.69 | -- | -43.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,340.24 | -- | 11,142.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 342,660.36 | -- | 138,369.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 198,024.88 | -- | 188,505.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 144,635.47 | -- | -50,135.40 | -- | |
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