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| 香江控股(600162) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 478,214.73 | 347,130.80 | 172,875.99 | 83,679.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,594.37 | 132,834.04 | 44,652.17 | 48,169.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 538,809.10 | 479,964.84 | 217,528.17 | 131,849.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,309.36 | 134,540.74 | 95,887.30 | 45,680.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,339.54 | 23,295.59 | 19,332.81 | 8,132.52 | |
| 支付的各项税费 | 54,824.30 | 37,668.41 | 19,715.09 | 11,253.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,315.30 | 110,567.75 | 15,032.35 | 12,562.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 344,788.49 | 306,072.49 | 149,967.54 | 77,628.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,020.60 | 173,892.35 | 67,560.62 | 54,221.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,800.00 | 1,500.00 | -- | 73,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 466.53 | 1,337.61 | 402.18 | 190.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,323.88 | 6,794.36 | 3,883.60 | 1.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,590.41 | 9,631.97 | 4,285.79 | 73,192.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,125.98 | 5,356.34 | 3,196.52 | 1,433.93 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 117,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,346.58 | 2,384.71 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,125.98 | 18,202.92 | 15,081.23 | 118,933.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,535.57 | -8,570.95 | -10,795.44 | -45,741.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 783.24 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,284.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,220.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,287.24 | 20,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 306,974.76 | 256,487.19 | 188,731.46 | 61,622.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,167.98 | 29,687.59 | 27,313.56 | 6,906.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 3,163.53 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,178.22 | 2,398.72 | 2,398.72 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 389,320.97 | 288,573.50 | 218,443.75 | 68,528.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -258,033.73 | -268,573.50 | -213,443.75 | -68,528.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,548.70 | -103,252.10 | -156,678.56 | -60,049.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 347,066.40 | 342,660.36 | 342,660.36 | 342,660.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,517.70 | 239,408.26 | 185,981.79 | 282,610.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,799.15 | -- | 22,847.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,688.74 | -- | 123.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,275.85 | -- | 3,524.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 544.61 | -- | 268.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,195.77 | -- | 1,385.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,357.94 | -- | -869.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 111.47 | -- | 111.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 4,435.20 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,898.31 | -- | 7,725.34 | -- | |
| 投资损失 | 1,007.39 | -- | 361.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,557.70 | -- | 2,790.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.32 | -- | -26.32 | -- | |
| 存货的减少 | 137,630.49 | -- | 36,053.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,066.13 | -- | 43,744.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -54,737.52 | -- | -51,162.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 683.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 194,020.60 | -- | 67,560.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 269,517.70 | -- | 185,981.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 347,066.40 | -- | 342,660.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -77,548.70 | -- | -156,678.56 | -- | |
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