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| 香江控股(600162) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 693,483.15 | 442,409.01 | 273,717.33 | 118,503.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,782.71 | 35,227.19 | 22,142.73 | 5,046.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 727,265.86 | 477,636.20 | 295,860.07 | 123,550.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 437,270.63 | 300,011.90 | 180,221.53 | 75,997.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,242.91 | 27,877.06 | 17,903.78 | 3,950.81 | |
| 支付的各项税费 | 121,632.45 | 70,176.25 | 49,513.03 | 19,246.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,386.97 | 39,945.75 | 25,149.21 | 29,042.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 667,532.97 | 438,010.96 | 272,787.55 | 128,237.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,732.89 | 39,625.24 | 23,072.51 | -4,687.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 242.04 | 242.04 | 86.80 | 28.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,266.28 | 7,159.61 | 6,382.58 | 4,600.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,186.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,205.08 | 10,911.65 | 9,469.39 | 4,629.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,417.25 | 5,327.55 | 3,739.47 | 794.60 | |
| 投资所支付的现金 | 24,045.00 | 26,645.00 | 7,603.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,462.25 | 31,972.55 | 11,342.47 | 794.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,257.18 | -21,060.89 | -1,873.08 | 3,834.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 333,771.11 | 279,254.94 | 193,371.67 | 74,441.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,272.94 | 44,461.92 | 30,647.53 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 342,044.05 | 323,716.86 | 224,019.20 | 74,441.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 314,736.99 | 266,581.08 | 198,160.08 | 151,262.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,351.40 | 56,075.28 | 32,739.06 | 14,747.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,042.51 | 20,446.38 | 2,800.24 | 2,586.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 393,130.90 | 343,102.75 | 233,699.38 | 168,596.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,086.85 | -19,385.89 | -9,680.18 | -94,154.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,611.14 | -821.54 | 11,519.25 | -95,007.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 314,320.50 | 314,320.50 | 314,320.50 | 314,320.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,709.36 | 313,498.96 | 325,839.75 | 219,313.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,333.08 | -- | -5,875.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,430.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,101.80 | -- | 7,541.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 692.14 | -- | 344.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,418.11 | -- | 2,505.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,016.22 | -- | 1.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.73 | -- | 6.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -83.70 | -- | -129.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,188.22 | -- | 16,816.71 | -- | |
| 投资损失 | 218.63 | -- | 121.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,876.78 | -- | -6,474.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,296.80 | -- | -1,260.10 | -- | |
| 存货的减少 | -171,657.66 | -- | -67,105.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -71,338.38 | -- | -37,071.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 213,618.68 | -- | 113,240.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -125.67 | -- | -32.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,732.89 | -- | 23,072.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 302,709.36 | -- | 325,839.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 314,320.50 | -- | 314,320.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,611.14 | -- | 11,519.25 | -- | |
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