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| 香江控股(600162) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 377,913.61 | 189,496.86 | 156,786.83 | 211,190.68 | |
| 交易性金融资产 | 725.28 | 564.35 | 823.92 | 728.32 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,064.64 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,064.64 | 2,708.69 | 3,300.86 | 4,216.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,296.89 | 8,893.02 | 7,566.30 | 11,725.62 | |
| 其他应收款(合计) | 81,300.78 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 81,300.78 | 30,085.48 | 30,122.86 | 29,314.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 931,465.67 | 987,821.57 | 914,302.56 | 862,282.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,064.86 | 44,969.59 | 41,931.54 | 40,835.79 | |
| 流动资产合计 | 1,452,831.73 | 1,264,539.56 | 1,154,834.87 | 1,160,293.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,835.00 | 1,835.00 | 1,835.00 | 1,835.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,835.44 | 1,067.92 | 1,150.00 | 1,191.64 | |
| 投资性房地产 | 115,405.36 | 105,024.24 | 105,874.83 | 106,725.32 | |
| 在建工程(合计) | 45,595.81 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 45,595.81 | 43,447.34 | 42,123.83 | 40,131.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,107.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 54,107.62 | 52,622.63 | 53,427.95 | 53,913.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,117.81 | 10,883.04 | 10,999.24 | 11,116.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 12,624.79 | 264.81 | 325.02 | 418.24 | |
| 递延所得税资产 | 27,806.16 | 21,167.21 | 21,065.78 | 23,976.91 | |
| 其他非流动资产 | 91.35 | 735.20 | 448.09 | -- | |
| 非流动资产合计 | 270,419.35 | 237,047.40 | 237,249.74 | 239,308.62 | |
| 资产总计 | 1,723,251.08 | 1,501,586.96 | 1,392,084.61 | 1,399,602.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,670.00 | 76,100.00 | 76,100.00 | 59,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 245,420.57 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 24,802.72 | 30,321.00 | 38,704.28 | 49,853.16 | |
| 应付账款 | 220,617.85 | 239,124.47 | 221,981.30 | 226,219.79 | |
| 预收款项 | 349,384.66 | 386,244.77 | 338,581.08 | 337,636.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,726.98 | 1,541.63 | 1,363.24 | 2,831.40 | |
| 应交税费 | 29,388.30 | 22,054.86 | 24,981.77 | 26,646.94 | |
| 其他应付款(合计) | 82,668.06 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 681.43 | 5,540.75 | 4,573.39 | 1,832.49 | |
| 应付股利 | 2,009.00 | 6,476.27 | 10,454.94 | -- | |
| 其他应付款 | 79,977.63 | 34,617.46 | 41,754.00 | 44,886.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 89,679.49 | 125,637.81 | 128,382.77 | 47,373.90 | |
| 其他流动负债 | 62,762.15 | 66,584.76 | 65,009.30 | 58,623.81 | |
| 流动负债合计 | 921,700.22 | 994,243.76 | 951,886.07 | 855,405.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 244,142.43 | 198,046.58 | 133,681.75 | 233,833.13 | |
| 应付债券 | 69,105.78 | 69,060.00 | 69,014.23 | 68,968.45 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 96.59 | 70.27 | 121.25 | 70.27 | |
| 长期递延收益 | 1,811.73 | 1,855.12 | 1,855.12 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 1,898.42 | |
| 非流动负债合计 | 315,156.54 | 269,031.98 | 204,672.35 | 304,770.27 | |
| 负债合计 | 1,236,856.75 | 1,263,275.74 | 1,156,558.42 | 1,160,175.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 159,645.76 | 76,781.26 | 76,781.26 | 76,781.26 | |
| 资本公积 | 205,006.61 | 1,538.67 | 1,538.67 | 2,206.77 | |
| 减：库存股 | 6,722.20 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,443.08 | 10,613.03 | 10,613.03 | 10,613.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,934.03 | 102,825.01 | 98,528.23 | 97,398.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 441,568.33 | 191,757.97 | 187,461.19 | 186,999.81 | |
| 少数股东权益 | 44,825.99 | 46,553.25 | 48,065.00 | 52,427.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 486,394.32 | 238,311.22 | 235,526.19 | 239,426.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,723,251.08 | 1,501,586.96 | 1,392,084.61 | 1,399,602.42 | |
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