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| 上海贝岭(600171) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,367.94 | 53,983.26 | 54,915.50 | 52,015.40 | |
| 交易性金融资产 | 31.38 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,087.49 | 299.79 | 548.94 | 497.49 | |
| 应收账款 | 14,804.62 | 14,967.04 | 13,598.07 | 13,983.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 799.44 | 308.00 | 444.88 | 504.42 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 165.00 | 149.00 | 109.85 | |
| 应收股利 | 306.30 | 306.30 | 306.30 | 306.30 | |
| 其他应收款 | 830.25 | 1,131.32 | 1,166.02 | 1,170.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,718.90 | 12,206.46 | 11,287.26 | 10,038.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 47.02 | 57.86 | 33.75 | 36.27 | |
| 流动资产合计 | 83,993.33 | 83,425.03 | 82,449.72 | 78,662.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 87,127.29 | 87,088.05 | 86,979.92 | 86,751.45 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,087.56 | 4,761.62 | 4,023.01 | 2,764.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,712.43 | 12,850.49 | 12,905.93 | 13,333.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,360.33 | 2,386.43 | 1,855.19 | 1,790.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 49.55 | 56.56 | 100.42 | 110.19 | |
| 递延所得税资产 | 1,928.08 | 1,774.73 | 1,750.96 | 1,901.58 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 109,265.25 | 108,917.87 | 107,615.43 | 106,652.56 | |
| 资产总计 | 193,258.57 | 192,342.90 | 190,065.14 | 185,314.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,061.74 | 3,101.18 | 2,544.06 | 3,052.35 | |
| 应付账款 | 7,309.46 | 9,030.91 | 8,581.62 | 8,487.70 | |
| 预收款项 | 128.85 | 146.53 | 121.26 | 215.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,624.59 | 646.93 | 600.29 | 519.07 | |
| 应交税费 | -110.28 | -14.66 | -269.92 | -26.56 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 40.44 | 150.13 | 115.08 | 172.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 90.78 | 254.89 | 208.63 | 135.62 | |
| 流动负债合计 | 12,145.57 | 13,315.90 | 11,901.02 | 12,556.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,536.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 17.73 | 21.14 | 30.04 | 42.86 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 9,222.50 | 9,102.40 | 8,905.40 | 4,268.40 | |
| 非流动负债合计 | 10,776.23 | 9,123.54 | 8,935.44 | 4,311.26 | |
| 负债合计 | 22,921.80 | 22,439.45 | 20,836.46 | 16,867.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,380.78 | 67,380.78 | 67,380.78 | 67,380.78 | |
| 资本公积 | 80,700.02 | 80,712.46 | 80,712.46 | 80,642.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,777.45 | 12,672.75 | 12,672.75 | 12,672.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,250.92 | 7,802.75 | 7,316.34 | 6,674.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,109.16 | 168,568.74 | 168,082.32 | 167,369.72 | |
| 少数股东权益 | 1,227.61 | 1,334.72 | 1,146.37 | 1,077.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,336.77 | 169,903.46 | 169,228.69 | 168,446.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 193,258.57 | 192,342.90 | 190,065.14 | 185,314.79 | |
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