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| 上海贝岭(600171) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,380.75 | 43,225.69 | 44,922.96 | 51,013.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,034.70 | 1,907.33 | 832.78 | 1,204.85 | |
| 应收账款 | 18,891.81 | 18,914.60 | 17,972.59 | 16,372.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 678.30 | 1,115.47 | 753.96 | 811.70 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 320.02 | 441.31 | 473.39 | 294.21 | |
| 应收股利 | -- | -- | 156.30 | 356.30 | |
| 其他应收款 | 1,528.05 | 1,198.77 | 1,202.93 | 1,217.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,580.89 | 12,737.00 | 13,021.02 | 11,530.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,000.00 | 5,532.97 | 5,528.60 | 37.61 | |
| 流动资产合计 | 84,414.51 | 85,073.15 | 84,864.53 | 82,839.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 85,039.78 | 86,047.39 | 85,931.10 | 85,899.63 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 21,025.42 | 18,686.47 | 17,676.84 | 15,645.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,135.13 | 11,344.52 | 11,293.47 | 11,336.94 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.94 | 37.55 | 12.36 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,898.50 | 2,874.86 | 2,901.90 | 2,767.26 | |
| 开发支出 | 123.09 | 123.09 | 119.64 | 109.58 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 23.62 | 10.16 | 14.47 | |
| 递延所得税资产 | 2,387.07 | 2,289.08 | 2,346.28 | 2,334.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -2.06 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 122,608.99 | 121,387.93 | 120,316.93 | 118,120.37 | |
| 资产总计 | 207,023.49 | 206,461.08 | 205,181.47 | 200,959.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,640.00 | 1,640.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,966.52 | 2,044.60 | 1,419.36 | 1,861.07 | |
| 应付账款 | 10,788.85 | 11,089.48 | 11,961.58 | 10,817.97 | |
| 预收款项 | 208.26 | 1,018.98 | 543.07 | 269.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,881.62 | 1,093.89 | 1,516.17 | 1,333.62 | |
| 应交税费 | 141.58 | -62.32 | -191.09 | -94.11 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 326.39 | 69.65 | 84.63 | 108.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -0.13 | -- | |
| 流动负债合计 | 16,953.22 | 16,894.30 | 16,133.60 | 15,096.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,536.00 | 1,536.00 | 1,536.00 | 1,536.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 48.00 | 21.07 | 19.09 | 31.40 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 12,610.58 | 12,555.49 | 13,019.49 | 10,873.49 | |
| 非流动负债合计 | 14,194.58 | 14,112.56 | 14,574.58 | 12,440.89 | |
| 负债合计 | 31,147.80 | 31,006.86 | 30,708.18 | 27,537.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,380.78 | 67,380.78 | 67,380.78 | 67,380.78 | |
| 资本公积 | 80,290.91 | 80,290.91 | 80,290.91 | 80,290.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,302.33 | 12,929.40 | 12,929.40 | 12,929.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,568.34 | 12,754.50 | 12,084.72 | 11,185.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 173,542.35 | 173,355.58 | 172,685.81 | 171,786.24 | |
| 少数股东权益 | 2,333.34 | 2,098.64 | 1,787.48 | 1,636.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,875.70 | 175,454.22 | 174,473.29 | 173,422.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,023.49 | 206,461.08 | 205,181.47 | 200,959.92 | |
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