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| 格力地产(600185) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 111,022.98 | 109,495.72 | 2,825.62 | 3,992.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 19.64 | 14.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6.46 | 3,299.15 | 8,437.66 | 7,203.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,606.58 | 9,769.51 | 3,585.44 | 10,901.29 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1.96 | |
| 其他应收款 | 13,413.06 | 18,541.29 | 15,062.44 | 6,868.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 336,032.89 | 247,222.63 | 20,796.79 | 20,831.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 468,081.97 | 388,328.30 | 50,727.58 | 49,813.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 66,470.23 | 56,973.97 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 425.38 | 375.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | 6,549.96 | 6,665.32 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 162.54 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,868.49 | 1,667.74 | 18,256.10 | 18,395.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33.57 | 3.21 | 53.41 | 58.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | 900.77 | 900.77 | |
| 长期待摊费用 | 549.39 | 719.08 | 801.74 | 862.22 | |
| 递延所得税资产 | 2,121.02 | 120.17 | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 71,205.26 | 59,484.17 | 26,987.35 | 27,257.54 | |
| 资产总计 | 539,287.23 | 447,812.46 | 77,714.93 | 77,071.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 16,122.59 | 16,172.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 应付账款 | 40,508.91 | 41,462.72 | 3,272.37 | 5,466.20 | |
| 预收款项 | 41,951.60 | 48,849.65 | 3,683.26 | 1,527.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 760.56 | 298.20 | 89.61 | 90.48 | |
| 应交税费 | 7,252.56 | 1,454.47 | 6,700.61 | 6,768.43 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 3,971.40 | 2,386.20 | |
| 应付股利 | -- | -- | 110.91 | 110.91 | |
| 其他应付款 | 111,070.78 | 85,529.49 | 9,430.02 | 7,336.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 3,214.55 | 3,270.55 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 201,544.41 | 177,594.53 | 50,395.31 | 46,929.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 119,331.88 | 68,000.00 | 5,550.00 | 5,550.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 36,390.20 | 36,390.20 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,543.73 | 1,543.73 | 17,302.50 | 16,338.75 | |
| 递延所得税负债 | 14,562.78 | 12,477.49 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 171,828.58 | 118,411.42 | 22,852.50 | 21,888.75 | |
| 负债合计 | 373,372.99 | 296,005.95 | 73,247.81 | 68,817.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,759.44 | 57,759.44 | 33,759.44 | 33,759.44 | |
| 资本公积 | 11,003.96 | 3,555.85 | 11,942.45 | 11,942.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,234.88 | 6,883.22 | 1,292.83 | 1,292.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 87,915.96 | 83,608.00 | -45,435.36 | -41,738.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,914.24 | 151,806.52 | 1,559.36 | 5,255.97 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 2,907.76 | 2,997.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,914.24 | 151,806.52 | 4,467.12 | 8,253.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 539,287.23 | 447,812.46 | 77,714.93 | 77,071.43 | |
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