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| 格力地产(600185) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 279,582.83 | 324,737.64 | 392,117.49 | 400,765.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,745.90 | -- | -- | 3,190.39 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,745.90 | 5,277.14 | 3,103.24 | 3,190.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,399.92 | 3,415.06 | 3,648.93 | 1,713.88 | |
| 其他应收款(合计) | 4,951.47 | -- | -- | 39,361.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,951.47 | 6,564.65 | 6,115.16 | 39,361.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,159,036.37 | 2,035,224.35 | 2,021,884.64 | 1,992,155.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,943.50 | 8,103.69 | 5,914.29 | 7,008.69 | |
| 流动资产合计 | 2,460,659.99 | 2,383,322.53 | 2,432,783.76 | 2,444,195.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 1,339.60 | 3,550.93 | 4,846.20 | 4,480.77 | |
| 可供出售金融资产 | 41,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 30,303.93 | 26,396.49 | 21,820.47 | 18,570.40 | |
| 长期股权投资 | 364.91 | 32,434.55 | 32,460.35 | 541.66 | |
| 投资性房地产 | 2,007.39 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 150,541.07 | -- | -- | 116,902.46 | |
| 在建工程 | 150,541.07 | 220,522.20 | 179,014.87 | 116,902.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,869.88 | -- | -- | 19,699.29 | |
| 固定资产净额 | 18,869.88 | 19,136.15 | 19,345.67 | 19,699.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 117.59 | 141.08 | 97.76 | 39.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 854.40 | 688.29 | 713.75 | 730.49 | |
| 递延所得税资产 | 26,416.90 | 27,063.16 | 27,364.29 | 26,553.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 272,715.67 | 339,832.84 | 295,563.36 | 197,418.25 | |
| 资产总计 | 2,733,375.66 | 2,723,155.37 | 2,728,347.12 | 2,641,613.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,500.00 | 37,960.94 | 46,218.40 | 40,402.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 63,591.66 | -- | -- | 85,221.64 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 63,591.66 | 77,141.36 | 81,761.67 | 85,221.64 | |
| 预收款项 | 45,095.63 | 103,934.65 | 142,163.76 | 139,260.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,315.49 | 1,167.50 | 1,406.43 | 1,252.51 | |
| 应交税费 | 33,405.85 | 25,076.83 | 21,110.64 | 43,031.11 | |
| 其他应付款(合计) | 266,840.22 | -- | -- | 345,096.81 | |
| 应付利息 | 11,172.99 | 5,899.80 | 3,451.34 | 16,546.44 | |
| 应付股利 | 598.23 | 598.23 | 4,720.44 | 600.32 | |
| 其他应付款 | 255,069.01 | 272,576.12 | 270,645.09 | 327,950.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 364,431.90 | 371,800.89 | 296,218.71 | 276,026.61 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 807,180.74 | 896,156.31 | 867,696.48 | 930,291.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 586,567.27 | 509,309.57 | 558,174.37 | 409,958.24 | |
| 应付债券 | 459,681.69 | 543,245.49 | 541,819.85 | 540,417.90 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,024.49 | -- | -- | 6,217.42 | |
| 长期应付款 | 9,024.49 | 9,017.42 | 9,033.34 | 6,217.42 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,980.68 | 2,801.57 | 2,822.47 | 2,843.36 | |
| 其他非流动负债 | 85,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,143,254.13 | 1,064,374.06 | 1,111,850.02 | 959,436.93 | |
| 负债合计 | 1,950,434.87 | 1,960,530.37 | 1,979,546.50 | 1,889,728.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,007.95 | 206,007.76 | 206,006.10 | 206,001.18 | |
| 资本公积 | 101,512.88 | 101,511.42 | 101,498.89 | 101,461.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -426.04 | -114.41 | 123.39 | 574.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,135.50 | 33,135.50 | 33,135.50 | 33,135.50 | |
| 一般风险准备 | 20.40 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 423,195.79 | 402,433.52 | 388,472.74 | 391,131.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 781,220.69 | 760,748.25 | 747,013.27 | 750,087.18 | |
| 少数股东权益 | 1,720.10 | 1,876.76 | 1,787.36 | 1,798.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 782,940.79 | 762,625.01 | 748,800.62 | 751,885.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,733,375.66 | 2,723,155.37 | 2,728,347.12 | 2,641,613.65 | |
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