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格力地产(600185) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,036.22 | 777,418.62 | 707,327.19 | 615,228.54 | 466,796.48 |
收到的税费返还 | 116.17 | 47.08 | 82.37 | 82.37 | 19.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 281.92 | 8,876.31 | 3,521.17 | 2,389.19 | 744.21 |
经营活动现金流入小计 | 71,442.62 | 786,832.24 | 711,356.18 | 618,106.70 | 467,631.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,914.58 | 131,683.23 | 103,168.63 | 94,646.27 | 60,336.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,130.44 | 24,877.27 | 19,125.77 | 13,845.52 | 7,757.72 |
支付的各项税费 | 8,469.04 | 88,101.70 | 71,196.52 | 62,484.24 | 38,359.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,107.92 | 44,210.01 | 32,464.56 | 25,971.08 | 13,298.08 |
经营活动现金流出小计 | 51,600.38 | 286,959.71 | 221,823.53 | 193,993.03 | 120,272.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,842.25 | 499,872.53 | 489,532.65 | 424,113.66 | 347,359.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 35,972.73 | 5,602.07 | 5,602.07 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 5,751.78 | 5,751.78 | 5,751.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.69 | 13,243.54 | 12,287.84 | 53.70 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,274.94 | 1,274.94 | 22,308.15 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,428.95 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 36,002.42 | 41,301.28 | 24,916.63 | 28,113.63 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,437.72 | 17,743.56 | 10,555.40 | 5,120.65 | 2,300.87 |
投资所支付的现金 | 270.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,707.72 | 17,993.56 | 10,805.40 | 5,370.65 | 2,550.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | 31,294.70 | 23,307.72 | 14,111.22 | 22,742.98 | -2,550.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 126,711.46 | 587,312.70 | 478,037.36 | 273,283.62 | 82,527.90 |
发行债券收到的现金 | -- | 101,755.20 | 101,755.20 | 101,755.20 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 51,803.05 | 177,375.24 | 153,184.27 | 30,464.96 |
筹资活动现金流入小计 | 126,711.46 | 740,870.95 | 757,167.80 | 528,223.09 | 112,992.86 |
偿还债务支付的现金 | 155,562.16 | 1,218,144.66 | 1,033,293.11 | 735,619.97 | 173,937.39 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,362.94 | 94,731.35 | 77,196.08 | 55,072.80 | 25,353.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 236.64 | 23,957.94 | 146,992.56 | 134,803.12 | 106,936.96 |
筹资活动现金流出小计 | 173,161.73 | 1,336,833.95 | 1,257,481.75 | 925,495.89 | 306,227.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,450.27 | -595,963.00 | -500,313.96 | -397,272.80 | -193,235.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.29 | 110.95 | 628.31 | 450.77 | -52.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,686.96 | -72,671.81 | 3,958.23 | 50,034.62 | 151,520.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,853.20 | 145,525.00 | 145,525.00 | 145,525.00 | 145,525.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 77,540.16 | 72,853.20 | 149,483.23 | 195,559.62 | 297,045.43 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -73,455.59 | -- | -21,271.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 40,173.07 | -- | 16,400.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,662.64 | -- | 1,919.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 163.90 | -- | 56.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,356.69 | -- | 838.41 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,922.98 | -- | -11.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.29 | -- | 698.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,521.49 | -- | 838.65 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 50,738.42 | -- | 24,408.16 | -- |
投资损失 | -- | 4,934.00 | -- | -117.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,204.16 | -- | 5,121.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9,648.25 | -- | 69.67 | -- |
存货的减少 | -- | 275,039.24 | -- | 91,486.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,300.84 | -- | -23,562.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 208,750.71 | -- | 327,158.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,962.43 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 499,872.53 | -- | 424,113.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 72,853.20 | -- | 195,559.62 | -- |
现金的期初余额 | -- | 145,525.00 | -- | 145,525.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -72,671.81 | -- | 50,034.62 | -- |
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