格力地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
格力地产(600185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金201,746.5691,045.47518,553.89355,936.23219,566.73
收到的税费返还1,024.27985.30------
收到的其他与经营活动有关的现金8,184.67854.9810,434.815,616.485,923.52
经营活动现金流入小计211,497.3792,885.74529,297.78361,552.71225,490.24
购买商品、接受劳务支付的现金148,095.20111,348.26242,578.24174,113.67104,829.04
支付给职工以及为职工支付的现金14,913.259,483.3527,833.6719,468.3113,884.91
支付的各项税费24,280.237,566.8763,360.7354,426.0145,238.01
支付的其他与经营活动有关的现金10,006.238,435.6317,787.2613,297.888,829.86
经营活动现金流出小计211,146.98137,392.21356,766.40263,057.88172,485.81
经营活动产生的现金流量净额350.39-44,506.46172,531.3898,494.8353,004.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,864.543,508.0710,781.6010,781.6010,781.60
取得投资收益所收到的现金316.89--849.22840.32230.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.703.721.92----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,185.133,511.7911,632.7411,621.9211,011.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,253.072,454.145,227.3918,583.1613,712.92
投资所支付的现金184,434.435,228.65------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额638.16--------
支付的其他与投资活动有关的现金--3.04------
投资活动现金流出小计190,325.657,685.835,227.3918,583.1613,712.92
投资活动产生的现金流量净额-184,140.52-4,174.036,405.34-6,961.24-2,701.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----4,765.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金420,655.83101,681.80574,730.00355,740.00314,150.00
发行债券收到的现金51,308.13----40,000.0040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金------124,956.2274,043.40
筹资活动现金流入小计471,963.96101,681.80579,495.00520,696.22428,193.40
偿还债务支付的现金248,270.7621,445.00426,941.40329,125.67302,260.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85,400.2322,055.10138,249.01114,711.0775,220.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,760.432,257.9098,632.4684,835.5565,259.78
筹资活动现金流出小计336,431.4145,758.00663,822.87528,672.29442,740.66
筹资活动产生的现金流量净额135,532.5555,923.80-84,327.87-7,976.07-14,547.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响501.87466.68481.24456.2628.36
五、现金及现金等价物净增加额-47,755.727,709.9895,090.1084,013.7735,784.39
加:期初现金及现金等价物余额300,853.73300,853.73205,763.62205,763.62205,763.62
六、期末现金及现金等价物余额253,098.01308,563.71300,853.73289,777.39241,548.01
附注
净利润42,222.21--52,644.94--40,875.99
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----10,659.03--42.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧833.55--1,697.41--848.07
无形资产摊销60.81--137.94--75.71
长期待摊费用摊销4,470.77--4,116.66--286.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.41---0.85--0.23
固定资产报废损失1.59--345.73--0.11
公允价值变动损失-38.48---338.17----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用15,508.70--10,266.17--5,105.90
投资损失-565.67---749.71---786.92
递延所得税资产减少2,082.48---5,736.07---186.13
递延所得税负债增加818.25--2,246.38----
存货的减少-12,826.14--25,464.42---25,180.43
经营性应收项目的减少-5,821.41---116,883.39---13,927.36
经营性应付项目的增加-46,702.11--188,418.71--45,850.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额350.39--172,531.38--53,004.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额253,098.01--300,853.73--241,548.01
现金的期初余额300,853.73--205,763.62--205,763.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-47,755.72--95,090.10--35,784.39
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