格力地产

- 600185

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
格力地产(600185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金355,936.23219,566.7376,916.20295,056.43188,570.70
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,616.485,923.521,730.966,902.507,333.47
经营活动现金流入小计361,552.71225,490.2478,647.16302,098.95195,904.17
购买商品、接受劳务支付的现金174,113.67104,829.0460,671.74220,368.79149,392.73
支付给职工以及为职工支付的现金19,468.3113,884.918,200.4225,076.5017,008.15
支付的各项税费54,426.0145,238.016,412.8951,810.0143,418.80
支付的其他与经营活动有关的现金13,297.888,829.864,049.49123,755.77119,113.06
经营活动现金流出小计263,057.88172,485.8178,454.54423,756.60329,678.74
经营活动产生的现金流量净额98,494.8353,004.43192.62-121,657.64-133,774.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,781.6010,781.60--2,140.402,140.40
取得投资收益所收到的现金840.32230.19--1,424.111,333.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------16.3016.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,621.9211,011.79--3,580.813,490.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,583.1613,712.9210,484.0630,338.2537,147.83
投资所支付的现金------7,699.83--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,583.1613,712.9210,484.0638,038.0837,147.83
投资活动产生的现金流量净额-6,961.24-2,701.13-10,484.06-34,457.27-33,657.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------800.00800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------800.00--
取得借款收到的现金355,740.00314,150.00132,100.00352,209.21251,188.34
发行债券收到的现金40,000.0040,000.0040,000.00380,446.00382,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金124,956.2274,043.40------
筹资活动现金流入小计520,696.22428,193.40172,100.00733,455.21633,988.34
偿还债务支付的现金329,125.67302,260.6778,959.67497,329.70481,028.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金114,711.0775,220.2118,522.00149,506.49110,960.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金84,835.5565,259.7845,569.184,768.435,844.10
筹资活动现金流出小计528,672.29442,740.66143,050.85651,604.62597,833.57
筹资活动产生的现金流量净额-7,976.07-14,547.2729,049.1581,850.5936,154.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响456.2628.36-385.38745.10792.93
五、现金及现金等价物净增加额84,013.7735,784.3918,372.33-73,519.21-130,484.27
加:期初现金及现金等价物余额205,763.62205,763.62205,763.62279,282.83279,282.83
六、期末现金及现金等价物余额289,777.39241,548.01224,135.95205,763.62148,798.56
附注
净利润--40,875.99--51,181.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--42.60---95.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--848.07--1,807.56--
无形资产摊销--75.71--127.96--
长期待摊费用摊销--286.00--2,276.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.23---31.82--
固定资产报废损失--0.11------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,105.90--5,883.29--
投资损失---786.92---1,383.84--
递延所得税资产减少---186.13---2,475.33--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---25,180.43---56,133.24--
经营性应收项目的减少---13,927.36---33,742.45--
经营性应付项目的增加--45,850.66---89,072.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--53,004.43---121,657.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--241,548.01--205,763.62--
现金的期初余额--205,763.62--279,282.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,784.39---73,519.21--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶