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| 格力地产(600185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 817,517.51 | 669,304.04 | 548,264.89 | 325,032.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,018.44 | 42,561.05 | 42,049.55 | 6,397.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 829,185.04 | 714,100.83 | 591,572.38 | 332,008.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,490.16 | 284,212.35 | 224,216.26 | 164,028.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,620.07 | 27,729.86 | 20,954.36 | 14,239.51 | |
| 支付的各项税费 | 101,112.33 | 91,711.45 | 77,505.76 | 29,514.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,811.70 | 48,383.99 | 9,414.70 | 5,146.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 483,212.68 | 446,329.57 | 329,532.20 | 209,681.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 345,972.36 | 267,771.26 | 262,040.18 | 122,326.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,829.20 | 4,864.08 | 63,358.16 | 4,921.55 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,873.75 | 1,958.96 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | 0.30 | 0.28 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,703.18 | 6,823.33 | 63,358.43 | 4,921.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,149.50 | 5,111.11 | 2,388.14 | 976.87 | |
| 投资所支付的现金 | 4,830.07 | 4,850.09 | 4,843.32 | 4,913.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,979.57 | 9,961.21 | 7,231.46 | 5,890.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,276.39 | -3,137.87 | 56,126.97 | -968.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 755,531.52 | 557,831.52 | 348,126.87 | 118,930.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 80,000.00 | 80,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 755,531.52 | 637,831.52 | 428,126.87 | 118,930.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,118,878.18 | 941,813.45 | 823,920.43 | 65,589.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134,632.77 | 106,366.07 | 79,889.82 | 20,054.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,781.77 | 3,101.23 | 2,918.23 | 414.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,305,292.72 | 1,051,280.75 | 906,728.48 | 86,058.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -549,761.20 | -413,449.24 | -478,601.61 | 32,871.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -486.00 | -146.82 | -363.89 | 297.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -206,551.24 | -148,962.67 | -160,798.36 | 154,527.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 303,971.56 | 303,971.56 | 303,971.56 | 303,971.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,420.33 | 155,008.90 | 143,173.20 | 458,498.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,454.60 | -- | 46,838.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,264.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,090.71 | -- | 1,500.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.41 | -- | 89.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,670.31 | -- | 1,794.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.24 | -- | 1.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,193.47 | -- | 2,432.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48,372.31 | -- | 30,000.13 | -- | |
| 投资损失 | -16,539.53 | -- | -8,402.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,966.18 | -- | -9,687.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,441.78 | -- | 2,312.62 | -- | |
| 存货的减少 | 265,438.82 | -- | 140,130.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -557,886.82 | -- | 31,442.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 550,937.96 | -- | 23,466.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 345,972.36 | -- | 262,040.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,420.33 | -- | 143,173.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 303,971.56 | -- | 303,971.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -206,551.24 | -- | -160,798.36 | -- | |
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