报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,603.82 | 148,557.80 | 70,081.95 | 26,347.10 |
收到的税费返还 | -- | 1,149.05 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 225,137.81 | 36,944.83 | 24,045.12 | 706.45 |
经营活动现金流入小计 | 481,742.84 | 186,651.68 | 94,127.08 | 27,053.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 404,075.84 | 372,293.67 | 328,034.18 | 296,744.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,819.64 | 9,742.44 | 6,687.51 | 4,364.61 |
支付的各项税费 | 34,577.79 | 20,588.89 | 12,310.36 | 3,185.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,880.66 | 9,715.35 | 5,656.71 | 2,708.63 |
经营活动现金流出小计 | 463,529.91 | 412,340.35 | 352,688.75 | 307,002.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,212.93 | -225,688.68 | -258,561.68 | -279,948.85 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 108,988.92 | 108,987.93 | 108,952.57 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | 108,983.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 109,288.92 | 109,287.93 | 108,952.57 | 108,983.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,969.79 | 8,798.64 | 3,508.29 | 1,080.23 |
投资所支付的现金 | 8.79 | 3.29 | 3.29 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,197.15 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,175.73 | 8,801.93 | 3,511.59 | 1,080.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 89,113.19 | 100,486.00 | 105,440.98 | 107,902.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 7,000.00 | 1,500.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 223,348.90 | 181,508.52 | 134,025.20 | 122,292.98 |
发行债券收到的现金 | 68,670.00 | 68,670.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,089.80 | 3,681.92 | 3,223.82 | 1,823.07 |
筹资活动现金流入小计 | 302,108.70 | 255,360.44 | 137,249.02 | 124,116.05 |
偿还债务支付的现金 | 272,595.15 | 71,905.18 | 39,129.50 | 18,300.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,769.83 | 61,584.35 | 37,207.75 | 16,323.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 346,564.99 | 133,489.54 | 76,337.25 | 34,623.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,456.29 | 121,870.90 | 60,911.77 | 89,492.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.30 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 62,905.13 | -3,331.77 | -92,208.93 | -82,553.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 238,063.42 | 238,063.42 | 238,063.42 | 238,063.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 300,968.55 | 234,731.65 | 145,854.49 | 155,509.86 |
附注 |
净利润 | 136,956.37 | -- | 91,762.10 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -18,010.59 | -- | -18,036.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,477.46 | -- | 747.40 | -- |
无形资产摊销 | 25.47 | -- | 13.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | 288.55 | -- | 175.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -0.04 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -8.35 | -- | -1.53 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13,509.81 | -- | -449.17 | -- |
投资损失 | -101,777.89 | -- | -109,061.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -4,121.77 | -- | -3,532.54 | -- |
递延所得税负债增加 | 1.74 | -- | 0.38 | -- |
存货的减少 | -242,466.04 | -- | -359,598.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | 330,106.18 | -- | 77,938.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -97,767.99 | -- | 61,480.95 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 18,212.93 | -- | -258,561.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 300,968.55 | -- | 145,854.49 | -- |
现金的期初余额 | 238,063.42 | -- | 238,063.42 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 62,905.13 | -- | -92,208.93 | -- |