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| 格力地产(600185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 777,418.62 | 707,327.19 | 615,228.54 | 466,796.48 | |
| 收到的税费返还 | 47.08 | 82.37 | 82.37 | 19.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,876.31 | 3,521.17 | 2,389.19 | 744.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 786,832.24 | 711,356.18 | 618,106.70 | 467,631.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,683.23 | 103,168.63 | 94,646.27 | 60,336.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,877.27 | 19,125.77 | 13,845.52 | 7,757.72 | |
| 支付的各项税费 | 88,101.70 | 71,196.52 | 62,484.24 | 38,359.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,210.01 | 32,464.56 | 25,971.08 | 13,298.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 286,959.71 | 221,823.53 | 193,993.03 | 120,272.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 499,872.53 | 489,532.65 | 424,113.66 | 347,359.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,602.07 | 5,602.07 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,751.78 | 5,751.78 | 5,751.78 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,243.54 | 12,287.84 | 53.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,274.94 | 1,274.94 | 22,308.15 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,428.95 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,301.28 | 24,916.63 | 28,113.63 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,743.56 | 10,555.40 | 5,120.65 | 2,300.87 | |
| 投资所支付的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,993.56 | 10,805.40 | 5,370.65 | 2,550.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,307.72 | 14,111.22 | 22,742.98 | -2,550.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 587,312.70 | 478,037.36 | 273,283.62 | 82,527.90 | |
| 发行债券收到的现金 | 101,755.20 | 101,755.20 | 101,755.20 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,803.05 | 177,375.24 | 153,184.27 | 30,464.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 740,870.95 | 757,167.80 | 528,223.09 | 112,992.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,218,144.66 | 1,033,293.11 | 735,619.97 | 173,937.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94,731.35 | 77,196.08 | 55,072.80 | 25,353.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,957.94 | 146,992.56 | 134,803.12 | 106,936.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,336,833.95 | 1,257,481.75 | 925,495.89 | 306,227.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -595,963.00 | -500,313.96 | -397,272.80 | -193,235.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.95 | 628.31 | 450.77 | -52.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,671.81 | 3,958.23 | 50,034.62 | 151,520.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,525.00 | 145,525.00 | 145,525.00 | 145,525.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,853.20 | 149,483.23 | 195,559.62 | 297,045.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -73,455.59 | -- | -21,271.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40,173.07 | -- | 16,400.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,662.64 | -- | 1,919.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 163.90 | -- | 56.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,356.69 | -- | 838.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,922.98 | -- | -11.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.29 | -- | 698.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,521.49 | -- | 838.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50,738.42 | -- | 24,408.16 | -- | |
| 投资损失 | 4,934.00 | -- | -117.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,204.16 | -- | 5,121.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9,648.25 | -- | 69.67 | -- | |
| 存货的减少 | 275,039.24 | -- | 91,486.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,300.84 | -- | -23,562.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 208,750.71 | -- | 327,158.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,962.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 499,872.53 | -- | 424,113.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,853.20 | -- | 195,559.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 145,525.00 | -- | 145,525.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -72,671.81 | -- | 50,034.62 | -- | |
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