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| 格力地产(600185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,056.43 | 188,570.70 | 120,947.46 | 37,908.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,902.50 | 7,333.47 | 6,858.97 | 4,930.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 302,098.95 | 195,904.17 | 127,806.43 | 42,838.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,368.79 | 149,392.73 | 101,184.41 | 55,044.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,076.50 | 17,008.15 | 11,174.96 | 7,244.49 | |
| 支付的各项税费 | 51,810.01 | 43,418.80 | 35,261.61 | 14,537.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,755.77 | 119,113.06 | 21,300.44 | 8,174.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 423,756.60 | 329,678.74 | 168,329.41 | 82,965.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,657.64 | -133,774.57 | -40,522.99 | -40,126.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,140.40 | 2,140.40 | 2,140.40 | 1,940.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,424.11 | 1,333.44 | 883.44 | 874.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.30 | 16.59 | 16.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,580.81 | 3,490.43 | 3,040.38 | 2,814.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,338.25 | 37,147.83 | 25,355.82 | 12,934.83 | |
| 投资所支付的现金 | 7,699.83 | -- | -- | 2,699.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,038.08 | 37,147.83 | 25,355.82 | 15,634.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,457.27 | -33,657.39 | -22,315.44 | -12,820.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 352,209.21 | 251,188.34 | 154,258.34 | 116,024.58 | |
| 发行债券收到的现金 | 380,446.00 | 382,000.00 | 262,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 733,455.21 | 633,988.34 | 416,258.34 | 116,024.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 497,329.70 | 481,028.70 | 209,700.00 | 78,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 149,506.49 | 110,960.77 | 53,815.37 | 18,462.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,768.43 | 5,844.10 | 4,040.63 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 651,604.62 | 597,833.57 | 267,556.00 | 96,962.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,850.59 | 36,154.77 | 148,702.34 | 19,062.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 745.10 | 792.93 | 131.27 | -620.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,519.21 | -130,484.27 | 85,995.19 | -34,504.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 279,282.83 | 279,282.83 | 279,282.83 | 279,582.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,763.62 | 148,798.56 | 365,278.02 | 245,078.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,181.78 | -- | 30,318.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -95.69 | -- | -241.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,807.56 | -- | 879.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 127.96 | -- | 59.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,276.89 | -- | 276.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.82 | -- | -13.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,883.29 | -- | 2,078.64 | -- | |
| 投资损失 | -1,383.84 | -- | -1,357.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,475.33 | -- | -925.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -56,133.24 | -- | -75,886.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,742.45 | -- | -11,176.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -89,072.74 | -- | 15,462.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -121,657.64 | -- | -40,522.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 205,763.62 | -- | 365,278.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 279,282.83 | -- | 279,282.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -73,519.21 | -- | 85,995.19 | -- | |
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