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| 格力地产(600185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 460,602.27 | 345,380.37 | 234,980.41 | 98,847.53 | |
| 收到的税费返还 | 549.56 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,853.75 | 6,478.81 | 14,162.37 | 25,964.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 469,369.38 | 352,767.68 | 249,690.39 | 125,046.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,921.81 | 224,344.71 | 154,226.21 | 83,998.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,917.47 | 25,135.67 | 17,538.06 | 11,146.73 | |
| 支付的各项税费 | 64,955.80 | 51,746.74 | 34,290.22 | 5,685.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,803.36 | 19,471.36 | 10,167.66 | 6,285.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 303,377.06 | 316,677.12 | 215,185.40 | 106,157.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,992.32 | 36,090.56 | 34,504.99 | 18,888.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,061.80 | 45,743.80 | 45,743.80 | 45,743.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,301.85 | 6,619.85 | 5,996.74 | 5,996.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.23 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,376.88 | 52,378.69 | 51,755.58 | 51,755.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,537.73 | 1,833.20 | 775.53 | 521.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,537.73 | 1,833.20 | 775.53 | 521.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,839.14 | 50,545.48 | 50,980.05 | 51,234.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,745.00 | 14,745.00 | 14,745.00 | 14,745.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 683,194.03 | 659,600.19 | 535,091.44 | 214,319.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 111,277.19 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 859,216.22 | 674,345.19 | 549,836.44 | 229,064.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 828,615.06 | 608,701.11 | 502,795.81 | 118,752.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128,698.31 | 102,826.31 | 58,702.10 | 22,292.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,536.41 | 34,833.67 | 61,219.79 | 31,642.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,025,849.79 | 746,361.08 | 622,717.70 | 172,687.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -166,633.57 | -72,015.89 | -72,881.26 | 56,376.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,093.22 | 438.53 | 177.74 | -36.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,104.68 | 15,058.68 | 12,781.52 | 126,462.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,420.33 | 97,420.33 | 97,420.33 | 97,420.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,525.00 | 112,479.01 | 110,201.85 | 223,882.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -206,353.43 | -- | 9,450.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 114,184.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,064.39 | -- | 1,605.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61.44 | -- | 83.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,215.04 | -- | 1,464.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.15 | -- | 8.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.07 | -- | -0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 54,848.28 | -- | 554.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50,537.29 | -- | 21,415.94 | -- | |
| 投资损失 | -19,131.04 | -- | -874.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 25,341.93 | -- | 1,247.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12,815.75 | -- | 521.30 | -- | |
| 存货的减少 | 108,113.40 | -- | 51,329.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,494.28 | -- | -39,003.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,322.98 | -- | -15,247.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,146.88 | -- | 1,146.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 165,992.32 | -- | 34,504.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 145,525.00 | -- | 110,201.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,420.33 | -- | 97,420.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,104.68 | -- | 12,781.52 | -- | |
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