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| 格力地产(600185) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 301,608.38 | 235,674.33 | 146,494.25 | 155,509.86 | |
| 交易性金融资产 | 11.70 | -- | 4.83 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | 319.02 | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 697.40 | 319.02 | 81.87 | 41.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 605.31 | 1,175.59 | 3,674.43 | 316,376.35 | |
| 其他应收款(合计) | -- | 1,117.75 | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 300.00 | -- | |
| 其他应收款 | 18,685.78 | 1,117.75 | 3,122.26 | 12,148.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,649,092.90 | 1,741,823.24 | 1,730,293.87 | 1,389,230.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,567.00 | 8,502.89 | 3,869.34 | 2,047.09 | |
| 流动资产合计 | 1,977,268.47 | 1,988,612.82 | 1,887,840.84 | 1,875,353.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,470.00 | 3,236.00 | 6,390.00 | 4,378.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,692.61 | 42,362.06 | 42,283.99 | 43,477.59 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 30,088.98 | 18,236.41 | 13,352.47 | 11,107.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,384.57 | 20,438.16 | 20,415.79 | 20,727.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46.06 | 50.27 | 49.44 | 56.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 659.23 | 73.18 | 82.00 | 215.85 | |
| 递延所得税资产 | 22,654.26 | 20,499.02 | 22,067.11 | 20,010.17 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 83,995.71 | 104,895.10 | 104,640.80 | 99,972.47 | |
| 资产总计 | 2,061,264.18 | 2,093,507.92 | 1,992,481.64 | 1,975,326.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,662.96 | 95,468.56 | 79,795.70 | 98,692.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | 114,301.85 | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 78,524.10 | 114,301.85 | 131,930.83 | 155,439.77 | |
| 预收款项 | 120,703.54 | 224,066.04 | 179,409.20 | 143,812.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,281.54 | 1,047.98 | 962.45 | 1,030.50 | |
| 应交税费 | 56,869.45 | 30,901.35 | 31,008.95 | 30,016.71 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 387,866.71 | -- | -- | |
| 应付利息 | 892.49 | 293.53 | 293.93 | -- | |
| 应付股利 | 598.23 | 598.23 | 598.23 | 6,598.23 | |
| 其他应付款 | 411,113.90 | 386,974.96 | 393,917.41 | 390,643.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 227,800.00 | 323,500.00 | 348,900.00 | 181,300.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 983,446.21 | 1,177,152.48 | 1,166,816.69 | 1,007,534.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 348,165.24 | 392,038.16 | 369,461.16 | 527,413.41 | |
| 应付债券 | 150,772.94 | 148,565.65 | 80,011.33 | 77,870.30 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 181,027.52 | 24,260.00 | 24,260.00 | 24,260.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,117.24 | 801.12 | 1,595.88 | 1,092.50 | |
| 长期递延收益 | 559.17 | 577.17 | 185.00 | 90.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 681,642.11 | 566,242.09 | 475,513.36 | 630,726.20 | |
| 负债合计 | 1,665,088.32 | 1,743,394.57 | 1,642,330.06 | 1,638,260.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,768.09 | 57,766.98 | 57,760.49 | 57,759.44 | |
| 资本公积 | -37,967.76 | -36,489.48 | -38,123.78 | -38,144.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,381.79 | 2,427.00 | 4,786.50 | 3,277.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,135.50 | 17,250.10 | 17,250.10 | 17,250.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 316,392.95 | 287,722.27 | 287,011.69 | 275,411.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 390,497.39 | 346,467.89 | 346,500.72 | 333,373.22 | |
| 少数股东权益 | 5,678.47 | 3,645.47 | 3,650.87 | 3,692.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 396,175.86 | 350,113.36 | 350,151.58 | 337,065.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,061,264.18 | 2,093,507.92 | 1,992,481.64 | 1,975,326.25 | |
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