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格力地产(600185) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 239,006.10 | 167,609.72 | 101,073.97 | 129,112.46 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 69.37 | 118.97 | 87.86 | 169.52 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 62,089.02 | 10,364.81 | 8,179.94 | 6,615.68 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,885.34 | 2,330.62 | 2,318.96 | 2,226.01 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,343,872.90 | 1,266,576.75 | 1,275,553.01 | 1,272,039.53 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,605.82 | 7,812.39 | 8,536.74 | 7,333.40 | |
流动资产合计 | 1,653,528.55 | 1,454,813.26 | 1,395,750.47 | 1,417,496.60 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 105,160.96 | 95,536.61 | 101,462.43 | 96,466.82 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 43,347.93 | 50,519.75 | 49,005.69 | 44,008.00 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 9,950.70 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 21,047.52 | 8,688.99 | 8,708.84 | 8,830.52 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 26.29 | 15.18 | 15.34 | 25.30 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 279.59 | 119.75 | 138.02 | 160.15 | |
递延所得税资产 | 18,534.57 | 16,221.27 | 16,008.29 | 15,574.37 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 198,347.57 | 171,101.55 | 175,338.61 | 165,065.17 | |
资产总计 | 1,851,876.13 | 1,625,914.81 | 1,571,089.08 | 1,582,561.77 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,000.00 | 28,000.00 | 44,999.74 | 15,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 158,379.82 | 115,067.17 | 117,833.52 | 119,397.28 | |
预收款项 | 119,202.14 | 99,945.40 | 138,215.32 | 148,924.32 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,065.84 | 926.75 | 909.55 | 388.42 | |
应交税费 | 10,402.68 | 8,091.87 | 5,826.25 | 9,025.39 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 6,598.23 | 6,598.23 | 11,551.89 | -- | |
其他应付款 | 390,494.25 | 386,012.76 | 392,200.12 | 390,169.32 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 181,300.00 | -- | 23,207.21 | 110,427.39 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 889,442.95 | 644,642.18 | 734,743.61 | 793,332.13 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 501,691.16 | 637,994.83 | 492,999.22 | 446,099.22 | |
应付债券 | 77,870.30 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 24,260.00 | 24,260.00 | 24,260.00 | 24,260.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 26,233.55 | 23,815.21 | 25,296.66 | 24,047.76 | |
长期递延收益 | 92.50 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 630,147.50 | 686,070.04 | 542,555.88 | 494,406.98 | |
负债合计 | 1,519,590.45 | 1,330,712.21 | 1,277,299.48 | 1,287,739.10 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 57,759.44 | 57,759.44 | 57,759.44 | 57,759.44 | |
资本公积 | -38,144.66 | 33,300.95 | 37,745.32 | 33,998.62 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 78,700.64 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 17,250.10 | 16,451.91 | 16,451.91 | 16,451.91 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 195,201.85 | 183,965.47 | 178,102.96 | 182,924.14 | |
归属于母公司股东权益合计 | 328,587.07 | 291,477.78 | 290,059.63 | 291,134.11 | |
少数股东权益 | 3,698.61 | 3,724.81 | 3,729.96 | 3,688.56 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 332,285.68 | 295,202.60 | 293,789.60 | 294,822.67 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,851,876.13 | 1,625,914.81 | 1,571,089.08 | 1,582,561.77 |
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