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| 格力地产(600185) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 206,013.62 | 149,348.56 | 365,828.02 | 245,378.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,562.04 | 1,511.53 | 949.65 | 33,517.22 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 33,562.04 | 1,511.53 | 949.65 | 33,517.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,726.91 | 3,162.43 | 2,893.58 | 3,562.50 | |
| 其他应收款(合计) | 5,841.25 | 6,374.25 | 5,481.99 | 6,208.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 450.00 | -- | |
| 其他应收款 | 5,841.25 | 6,374.25 | 5,031.99 | 6,208.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,143,853.20 | 2,265,083.34 | 2,234,923.06 | 2,180,092.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,165.59 | 20,482.78 | 17,262.12 | 9,082.79 | |
| 流动资产合计 | 2,417,162.60 | 2,445,962.90 | 2,627,338.42 | 2,477,841.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 2,920.53 | 2,625.03 | 989.93 | 817.55 | |
| 可供出售金融资产 | 39,959.60 | 39,959.60 | 39,959.60 | 39,959.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 22,331.11 | 45,503.28 | 37,948.76 | 33,671.69 | |
| 长期股权投资 | 125.29 | 163.82 | 189.67 | 369.47 | |
| 投资性房地产 | 248,317.99 | 1,951.15 | 1,969.90 | 1,988.64 | |
| 在建工程(合计) | 187,963.79 | 186,984.19 | 181,076.16 | 168,797.78 | |
| 在建工程 | 187,963.79 | 186,984.19 | 181,076.16 | 168,797.78 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,626.49 | 18,713.73 | 18,177.44 | 18,500.12 | |
| 固定资产净额 | 17,626.49 | 18,713.73 | 18,177.44 | 18,500.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 187.08 | 191.20 | 175.35 | 198.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,389.39 | 957.58 | 700.47 | 745.19 | |
| 递延所得税资产 | 28,892.22 | 28,948.29 | 27,010.87 | 25,887.46 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 549,713.49 | 325,997.86 | 308,198.14 | 290,935.64 | |
| 资产总计 | 2,966,876.09 | 2,771,960.75 | 2,935,536.56 | 2,768,777.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 95,649.92 | 68,924.35 | 68,142.71 | 58,644.38 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 95,649.92 | -- | 68,142.71 | 58,644.38 | |
| 预收款项 | 44,779.75 | 42,212.77 | 42,084.71 | 19,199.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,365.12 | 1,881.12 | 2,941.20 | 2,190.23 | |
| 应交税费 | 26,251.47 | 21,611.07 | 17,732.89 | 29,939.77 | |
| 其他应付款(合计) | 237,053.41 | 245,759.10 | 269,220.52 | 229,430.09 | |
| 应付利息 | 25,560.40 | 14,286.33 | 5,805.33 | 16,570.98 | |
| 应付股利 | -- | 20,420.19 | 61,803.59 | -- | |
| 其他应付款 | 211,493.01 | -- | 201,611.60 | 212,859.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 160,767.17 | 146,178.94 | 360,239.30 | 352,409.94 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 588,866.84 | 541,567.35 | 775,361.33 | 706,813.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 762,142.36 | 655,025.05 | 591,055.49 | 702,805.60 | |
| 应付债券 | 677,427.48 | 717,758.70 | 723,242.95 | 461,057.92 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,787.96 | 11,772.08 | 9,026.06 | 9,010.08 | |
| 长期应付款 | 11,787.96 | 11,772.08 | 9,026.06 | 9,010.08 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 18,241.33 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,897.09 | 2,924.26 | 2,938.88 | 2,959.78 | |
| 其他非流动负债 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,557,496.22 | 1,472,480.08 | 1,411,263.38 | 1,260,833.38 | |
| 负债合计 | 2,146,363.06 | 2,014,047.43 | 2,186,624.71 | 1,967,647.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,012.16 | 206,011.98 | 206,011.16 | 206,011.14 | |
| 资本公积 | 109,841.46 | 109,264.02 | 100,329.38 | 100,395.23 | |
| 减：库存股 | 4,768.43 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 54,941.75 | 394.48 | -292.77 | -1,073.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,228.15 | 33,135.50 | 33,135.50 | 33,135.50 | |
| 一般风险准备 | 44.48 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | |
| 未分配利润 | 412,538.39 | 400,401.38 | 391,727.12 | 444,655.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 819,566.35 | 756,956.39 | 748,700.78 | 800,914.21 | |
| 少数股东权益 | 946.69 | 956.93 | 211.06 | 215.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 820,513.03 | 757,913.32 | 748,911.84 | 801,130.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,966,876.09 | 2,771,960.75 | 2,935,536.56 | 2,768,777.34 | |
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