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| 格力地产(600185) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 301,357.22 | 290,027.39 | 241,798.01 | 224,108.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,269.28 | 13,636.19 | 21,457.94 | 21,413.87 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 25,269.28 | 13,636.19 | 21,457.94 | 21,413.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,536.11 | 2,898.13 | 2,748.47 | 1,767.01 | |
| 其他应收款(合计) | 6,557.05 | 9,250.27 | 8,795.92 | 6,141.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 600.00 | -- | |
| 其他应收款 | 6,557.05 | -- | 8,195.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,375,307.16 | 2,239,947.34 | 2,216,270.23 | 2,202,580.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,974.08 | 30,124.00 | 25,304.99 | 24,480.46 | |
| 流动资产合计 | 2,738,000.91 | 2,585,883.33 | 2,516,375.56 | 2,485,491.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 5,513.05 | 3,495.77 | 2,989.48 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 10,613.49 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 110,860.00 | 154,031.45 | 152,633.20 | 152,721.48 | |
| 长期股权投资 | 25.40 | 56.41 | 82.19 | 105.98 | |
| 投资性房地产 | 258,210.69 | 248,317.99 | 248,317.99 | 248,317.99 | |
| 在建工程(合计) | 54,918.93 | 123,643.82 | 114,533.39 | 117,969.06 | |
| 在建工程 | 54,918.93 | -- | 114,533.39 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,298.78 | 16,439.51 | 16,830.93 | 17,207.20 | |
| 固定资产净额 | 16,298.78 | -- | 16,830.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 180.67 | 140.56 | 170.26 | 151.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,975.64 | 6,936.67 | 5,373.36 | 3,118.41 | |
| 递延所得税资产 | 34,589.62 | 30,945.63 | 29,078.35 | 29,342.62 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 528,314.58 | 620,203.07 | 604,693.44 | 611,883.08 | |
| 资产总计 | 3,266,315.48 | 3,206,086.40 | 3,121,069.00 | 3,097,374.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,580.00 | 23,588.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 121,968.15 | 96,407.13 | 116,235.15 | 113,459.88 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 121,968.15 | 96,407.13 | 116,235.15 | -- | |
| 预收款项 | 218,556.71 | 151,648.06 | 106,891.92 | 64,580.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,742.76 | 1,854.82 | 1,801.86 | 1,671.41 | |
| 应交税费 | 24,925.35 | 25,680.08 | 23,551.01 | 31,279.44 | |
| 其他应付款(合计) | 220,866.00 | 217,320.69 | 206,876.46 | 257,095.66 | |
| 应付利息 | 27,689.40 | 16,932.54 | 10,539.32 | 36,577.76 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 193,176.60 | -- | 196,337.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 273,365.28 | 217,427.29 | 197,159.37 | 93,601.32 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 872,004.24 | 733,926.08 | 672,515.76 | 581,688.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 792,127.92 | 863,750.92 | 880,441.23 | 882,876.11 | |
| 应付债券 | 697,312.38 | 696,937.83 | 652,858.15 | 716,853.89 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12,678.64 | 11,836.04 | 11,819.85 | 11,803.71 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 11,819.85 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 22,247.87 | 18,241.33 | 18,241.33 | 18,241.33 | |
| 长期递延收益 | 2,813.51 | 2,834.40 | 2,855.30 | 2,938.95 | |
| 其他非流动负债 | 80,750.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,607,930.31 | 1,678,600.52 | 1,651,215.86 | 1,717,713.99 | |
| 负债合计 | 2,479,934.55 | 2,412,526.60 | 2,323,731.63 | 2,299,402.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,109.14 | 206,022.60 | 206,021.71 | 206,017.99 | |
| 资本公积 | 118,779.16 | 111,137.24 | 110,283.97 | 110,257.20 | |
| 减：库存股 | 98,617.87 | 83,400.21 | 68,914.91 | 49,973.48 | |
| 其他综合收益 | 60,591.73 | 55,425.73 | 55,016.45 | 54,616.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,237.42 | 33,228.15 | 33,228.15 | 33,228.15 | |
| 一般风险准备 | 93.80 | 44.48 | 44.48 | 44.48 | |
| 未分配利润 | 465,223.65 | 462,722.66 | 453,331.90 | 435,447.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 785,417.03 | 792,475.98 | 796,308.21 | 796,939.13 | |
| 少数股东权益 | 963.90 | 1,083.82 | 1,029.16 | 1,033.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 786,380.93 | 793,559.80 | 797,337.37 | 797,972.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,266,315.48 | 3,206,086.40 | 3,121,069.00 | 3,097,374.89 | |
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