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| 格力地产(600185) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,082.35 | 64,805.14 | 70,392.55 | 195,930.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 1,874.25 | |
| 应收账款 | 464.46 | 281.75 | 316.40 | 326.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,341.55 | 11,299.46 | 30,635.81 | 11,847.87 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,722.62 | -- | |
| 其他应收款 | 832.59 | 491.54 | 875.67 | 916.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,081,586.21 | 1,048,873.40 | 1,018,733.24 | 902,438.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,150,307.17 | 1,125,751.29 | 1,122,676.29 | 1,113,333.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 87,853.71 | 73,659.31 | 71,833.33 | 70,041.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 15,625.30 | 11,436.18 | 6,607.33 | 4,611.96 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,780.41 | 4,404.03 | 4,391.07 | 4,388.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8.83 | 42.73 | 17.11 | 7.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,136.66 | 893.23 | 1,004.50 | 915.47 | |
| 递延所得税资产 | 15,017.70 | 13,760.75 | 13,824.12 | 13,373.24 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 124,422.61 | 104,196.23 | 97,677.46 | 93,338.45 | |
| 资产总计 | 1,274,729.78 | 1,229,947.52 | 1,220,353.75 | 1,206,672.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,000.00 | 10,000.00 | 13,000.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 52,936.77 | 30,027.34 | 30,910.42 | 32,858.66 | |
| 预收款项 | 146,476.29 | 151,399.97 | 152,315.44 | 165,871.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,871.49 | 1,058.00 | 1,116.58 | 1,217.09 | |
| 应交税费 | -1,028.51 | -4,174.59 | -2,377.88 | 1,656.03 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 428,618.90 | 427,475.65 | 430,393.24 | 426,323.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 662,874.93 | 720,786.37 | 730,357.79 | 752,926.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 294,254.51 | 217,681.72 | 204,514.35 | 182,491.80 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 36,390.20 | 36,390.20 | 36,390.20 | 36,390.20 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,163.61 | 893.73 | 893.73 | 893.73 | |
| 递延所得税负债 | 21,894.48 | 18,345.88 | 17,889.39 | 17,429.58 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 353,702.81 | 273,311.53 | 259,687.66 | 237,205.31 | |
| 负债合计 | 1,016,577.74 | 994,097.90 | 990,045.46 | 990,132.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,759.44 | 57,759.44 | 57,759.44 | 57,759.44 | |
| 资本公积 | 27,538.78 | 16,892.98 | 15,523.50 | 14,179.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,598.64 | 9,234.88 | 9,234.88 | 9,234.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 158,364.07 | 148,043.80 | 145,425.36 | 134,565.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 254,260.94 | 231,931.11 | 227,943.17 | 215,739.87 | |
| 少数股东权益 | 3,891.10 | 3,918.52 | 2,365.13 | 800.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 258,152.04 | 235,849.62 | 230,308.30 | 216,539.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,274,729.78 | 1,229,947.52 | 1,220,353.75 | 1,206,672.12 | |
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