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| 金种子酒(600199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,159.74 | 99,928.57 | 102,548.90 | 96,500.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 39,410.09 | 26,109.86 | 23,444.63 | 33,017.58 | |
| 应收账款 | 5,653.64 | 7,408.84 | 7,160.98 | 3,731.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,371.72 | 4,151.54 | 2,266.55 | 1,352.25 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 135.28 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 609.36 | 609.78 | 557.46 | 3,474.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,534.53 | 19,412.28 | 19,872.45 | 17,217.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 179,374.37 | 157,620.89 | 155,850.98 | 155,294.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,623.80 | 9,940.45 | 9,942.45 | 9,942.45 | |
| 投资性房地产 | 2,178.42 | 2,191.66 | 2,204.90 | 2,218.14 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,973.92 | 10,893.70 | 10,285.42 | 8,834.47 | |
| 工程物资 | -- | 0.22 | 0.18 | 0.19 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 19,135.12 | 10,751.08 | 10,722.07 | 10,367.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,271.43 | 18,603.96 | 8,896.30 | 8,960.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 778.30 | 881.12 | 910.92 | 920.24 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 54,960.99 | 53,262.19 | 42,962.24 | 41,244.10 | |
| 资产总计 | 234,335.36 | 210,883.08 | 198,813.22 | 196,538.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,453.21 | 10,479.43 | 8,104.36 | 11,008.57 | |
| 预收款项 | 28,100.43 | 16,403.92 | 18,571.28 | 15,632.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,880.91 | 2,088.33 | 1,813.82 | 1,695.01 | |
| 应交税费 | 12,609.08 | 12,610.46 | 9,181.32 | 12,134.36 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,747.99 | 2,076.79 | 2,296.57 | 3,089.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 56.00 | -- | 2,568.07 | |
| 流动负债合计 | 58,791.62 | 43,714.93 | 39,967.34 | 46,127.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 531.68 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 31.02 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 967.20 | 1,553.56 | 1,486.01 | 1,192.10 | |
| 非流动负债合计 | 1,529.89 | 1,553.56 | 1,486.01 | 1,192.10 | |
| 负债合计 | 60,321.52 | 45,268.49 | 41,453.35 | 47,319.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,577.50 | 55,577.50 | 55,577.50 | 55,577.50 | |
| 资本公积 | 70,080.28 | 70,080.28 | 70,073.81 | 70,073.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,903.83 | 1,718.71 | 1,719.48 | 1,651.96 | |
| 盈余公积 | 5,823.94 | 3,055.43 | 3,055.43 | 3,055.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,349.64 | 34,914.64 | 26,654.50 | 18,584.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 173,735.20 | 165,346.57 | 157,080.72 | 148,942.99 | |
| 少数股东权益 | 278.65 | 268.02 | 279.14 | 275.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 174,013.85 | 165,614.59 | 157,359.86 | 149,218.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 234,335.36 | 210,883.08 | 198,813.22 | 196,538.25 | |
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