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金种子酒(600199) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 128,169.23 | 133,116.03 | 120,744.62 | 50,870.06 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 11,416.10 | 12,586.91 | 14,744.44 | 25,408.88 | |
应收账款 | 5,202.26 | 6,522.94 | 7,107.96 | 8,955.32 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,034.15 | 1,753.85 | 2,401.85 | 1,371.59 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 2,802.18 | 2,358.69 | 1,480.94 | 2,423.25 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 668.99 | 887.23 | 863.24 | 1,522.27 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 45,683.46 | 46,441.27 | 44,500.88 | 43,284.69 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 34,458.91 | 35,985.38 | 38,004.89 | 96,861.26 | |
流动资产合计 | 229,435.27 | 239,652.30 | 229,848.82 | 230,697.32 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 8,510.74 | 9,508.22 | 9,508.22 | 9,508.22 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 1,914.19 | 1,926.98 | 1,993.08 | 2,006.32 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 17,932.22 | 15,740.42 | 13,901.21 | 13,663.99 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 37,293.13 | 37,551.08 | 37,912.78 | 34,259.16 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 30,757.65 | 30,961.72 | 31,165.79 | 31,369.87 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 5,081.47 | 4,456.85 | 4,476.93 | 4,089.06 | |
其他非流动资产 | 81.93 | 786.92 | 778.68 | -- | |
非流动资产合计 | 101,571.33 | 100,932.19 | 99,736.69 | 94,896.62 | |
资产总计 | 331,006.60 | 340,584.49 | 329,585.51 | 325,593.94 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 46,442.15 | 48,023.77 | 42,874.43 | 39,901.70 | |
预收款项 | 26,695.69 | 33,723.96 | 30,353.00 | 23,980.76 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,169.29 | 2,455.71 | 1,921.32 | 1,262.12 | |
应交税费 | 6,296.06 | 8,249.17 | 6,391.62 | 12,086.76 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 891.29 | -- | |
其他应付款 | 11,459.68 | 11,664.95 | 11,698.14 | 11,068.12 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 93,062.88 | 104,117.57 | 94,129.79 | 88,299.46 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 700.55 | 589.67 | 370.24 | 596.46 | |
长期递延收益 | 12,788.63 | 12,908.72 | 12,504.63 | 12,562.50 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 13,489.18 | 13,498.39 | 12,874.86 | 13,158.96 | |
负债合计 | 106,552.05 | 117,615.96 | 107,004.65 | 101,458.42 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 55,577.50 | 55,577.50 | 55,577.50 | 55,577.50 | |
资本公积 | 70,080.28 | 70,080.28 | 70,080.28 | 70,080.28 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 3,195.16 | 3,097.03 | 3,121.97 | 3,124.63 | |
盈余公积 | 11,084.73 | 10,802.98 | 10,802.98 | 10,802.98 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 84,170.02 | 83,074.18 | 82,670.03 | 84,228.46 | |
归属于母公司股东权益合计 | 224,107.69 | 222,631.97 | 222,252.76 | 223,813.85 | |
少数股东权益 | 346.85 | 336.56 | 328.09 | 321.67 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 224,454.55 | 222,968.53 | 222,580.86 | 224,135.52 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 331,006.60 | 340,584.49 | 329,585.51 | 325,593.94 |
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