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| 金种子酒(600199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 134,783.02 | 139,636.70 | 132,404.43 | 132,970.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,725.21 | -- | 11,718.01 | -- | |
| 应收票据 | 10,885.46 | 4,312.25 | 4,554.08 | 9,672.12 | |
| 应收账款 | 8,839.76 | 8,208.41 | 7,163.93 | 7,342.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,006.34 | 1,822.76 | 1,989.87 | 1,076.23 | |
| 其他应收款(合计) | 5,877.51 | -- | 4,824.34 | -- | |
| 应收利息 | 5,317.26 | 4,452.12 | 4,188.82 | 3,980.72 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 560.25 | 601.92 | 635.52 | 672.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,162.03 | 50,393.68 | 49,282.82 | 44,347.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,559.03 | 1,476.75 | 11,479.34 | 21,467.50 | |
| 流动资产合计 | 214,113.14 | 210,904.59 | 211,698.81 | 221,529.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,349.97 | 8,510.74 | 8,510.74 | 8,510.74 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,863.01 | 1,875.81 | 1,888.60 | 1,901.39 | |
| 在建工程(合计) | 18,724.45 | -- | 19,439.30 | -- | |
| 在建工程 | 18,724.45 | 20,989.71 | 19,439.30 | 20,912.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,476.56 | -- | 39,721.44 | -- | |
| 固定资产净额 | 43,476.56 | 39,618.41 | 39,721.44 | 37,123.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,941.36 | 30,145.43 | 30,349.50 | 30,553.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,089.55 | 5,266.06 | 4,999.44 | 4,977.41 | |
| 其他非流动资产 | 4,638.98 | 48.86 | 49.81 | 49.81 | |
| 非流动资产合计 | 113,083.87 | 106,455.01 | 104,958.82 | 104,028.74 | |
| 资产总计 | 327,197.01 | 317,359.60 | 316,657.64 | 325,557.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 48,547.90 | -- | 42,316.71 | -- | |
| 应付票据 | 9,680.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 38,867.90 | 38,544.92 | 42,316.71 | 40,541.25 | |
| 预收款项 | 16,277.62 | 17,951.60 | 17,669.19 | 21,144.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,379.16 | 2,415.46 | 1,773.27 | 1,165.39 | |
| 应交税费 | 8,987.54 | 3,942.66 | 3,177.17 | 10,681.63 | |
| 其他应付款(合计) | 12,030.75 | -- | 13,351.79 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,666.94 | -- | |
| 其他应付款 | 12,030.75 | 16,236.43 | 11,684.85 | 11,111.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 88,222.97 | 79,091.07 | 78,288.14 | 84,644.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,329.32 | 1,113.03 | 1,047.20 | 995.18 | |
| 长期递延收益 | 13,144.00 | 13,360.02 | 13,435.12 | 12,713.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,473.32 | 14,473.05 | 14,482.33 | 13,708.71 | |
| 负债合计 | 102,696.28 | 93,564.12 | 92,770.47 | 98,353.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,577.50 | 55,577.50 | 55,577.50 | 55,577.50 | |
| 资本公积 | 70,080.28 | 70,080.28 | 70,080.28 | 70,080.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,154.93 | 3,155.19 | 3,185.43 | 3,185.05 | |
| 盈余公积 | 11,084.73 | 11,084.73 | 11,084.73 | 11,084.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 84,204.62 | 83,505.77 | 83,586.22 | 86,919.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 224,102.07 | 223,403.47 | 223,514.17 | 226,846.70 | |
| 少数股东权益 | 398.66 | 392.00 | 373.00 | 357.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 224,500.73 | 223,795.48 | 223,887.17 | 227,204.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 327,197.01 | 317,359.60 | 316,657.64 | 325,557.99 | |
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