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| 金种子酒(600199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,088.12 | 67,809.53 | 75,615.01 | 87,680.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 36,756.54 | 58,210.52 | 62,821.84 | 41,745.55 | |
| 应收账款 | 5,801.13 | 7,085.40 | 7,042.31 | 8,624.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,022.78 | 3,844.85 | 4,716.61 | 4,265.69 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,630.95 | 1,754.28 | 1,427.39 | 880.30 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,090.93 | 1,141.14 | 1,116.92 | 1,167.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,497.61 | 45,533.21 | 45,565.34 | 44,361.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 96,054.45 | 66,000.00 | 55,720.00 | 52,720.00 | |
| 流动资产合计 | 228,942.51 | 251,378.93 | 254,025.41 | 241,444.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,508.22 | 9,538.18 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 9,541.14 | 9,554.34 | |
| 投资性房地产 | 2,019.56 | 2,032.80 | 2,046.04 | 2,059.28 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,001.42 | 15,923.96 | 12,962.80 | 10,737.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 34,300.17 | 22,527.56 | 21,305.92 | 21,163.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,573.94 | 31,778.01 | 31,982.09 | 32,186.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 157.48 | 53.99 | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,679.84 | 3,879.05 | 3,694.52 | 3,911.94 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 93,083.14 | 85,837.04 | 81,586.49 | 79,612.50 | |
| 资产总计 | 322,025.65 | 337,215.97 | 335,611.89 | 321,057.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 33,319.33 | 31,446.52 | 31,110.31 | 27,750.92 | |
| 预收款项 | 30,349.53 | 44,560.46 | 46,510.90 | 29,903.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,187.45 | 1,976.34 | 1,534.90 | 1,102.66 | |
| 应交税费 | 10,629.33 | 15,236.49 | 15,637.01 | 20,155.73 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,601.98 | 11,898.46 | 10,168.60 | 8,885.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 87,087.62 | 105,118.26 | 104,961.71 | 87,797.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 826.20 | 284.77 | 292.64 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 398.38 | 438.57 | 356.85 | 220.08 | |
| 长期递延收益 | 12,604.15 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 12,191.33 | 12,073.62 | 12,030.29 | |
| 非流动负债合计 | 13,002.53 | 13,456.11 | 12,715.23 | 12,543.00 | |
| 负债合计 | 100,090.15 | 118,574.36 | 117,676.94 | 100,340.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,577.50 | 55,577.50 | 55,577.50 | 55,577.50 | |
| 资本公积 | 70,080.28 | 70,080.28 | 70,080.28 | 70,080.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,132.65 | 3,060.44 | 3,069.05 | 3,082.08 | |
| 盈余公积 | 10,802.98 | 10,199.40 | 10,199.40 | 10,199.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 82,022.41 | 79,395.21 | 78,682.70 | 81,459.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 221,615.82 | 218,312.83 | 217,608.93 | 220,399.02 | |
| 少数股东权益 | 319.68 | 328.77 | 326.02 | 317.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 221,935.50 | 218,641.61 | 217,934.95 | 220,716.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 322,025.65 | 337,215.97 | 335,611.89 | 321,057.30 | |
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