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| 金种子酒(600199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,766.85 | 73,365.68 | 83,012.59 | 100,220.50 | |
| 交易性金融资产 | 10,267.57 | 25,298.13 | 29,819.64 | 19,198.33 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,347.52 | 16,065.48 | 16,446.33 | 15,682.56 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,347.52 | 16,065.48 | 16,446.33 | 15,682.56 | |
| 应收款项融资 | 8,034.11 | 4,531.15 | 5,468.35 | 2,911.40 | |
| 预付款项 | 2,598.67 | 6,047.88 | 3,121.51 | 5,626.66 | |
| 其他应收款(合计) | 158.51 | 12,824.67 | 163.62 | 102.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 158.51 | -- | 163.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 134,185.20 | 124,319.35 | 110,142.47 | 104,709.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,390.34 | 2,171.57 | 2,459.21 | 2,082.53 | |
| 流动资产合计 | 261,748.77 | 264,623.91 | 250,633.72 | 250,533.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 448.65 | 445.01 | 449.68 | 439.49 | |
| 投资性房地产 | 9,923.79 | 10,005.36 | 10,086.93 | 10,168.50 | |
| 在建工程(合计) | 12,321.72 | 10,868.78 | 14,478.19 | 12,132.11 | |
| 在建工程 | 10,883.34 | -- | 12,240.63 | -- | |
| 工程物资 | 1,438.39 | -- | 2,237.56 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,017.11 | 63,000.46 | 59,351.05 | 60,237.48 | |
| 固定资产净额 | 64,017.11 | -- | 59,351.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,186.59 | 26,406.65 | 26,663.27 | 25,717.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 618.94 | 512.06 | 522.58 | 484.61 | |
| 其他非流动资产 | 11.99 | 1,669.94 | 74.48 | 65.85 | |
| 非流动资产合计 | 124,828.81 | 124,008.24 | 135,340.71 | 132,960.08 | |
| 资产总计 | 386,577.57 | 388,632.15 | 385,974.44 | 383,493.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 65,219.11 | 59,504.54 | 56,281.83 | 50,142.43 | |
| 应付票据 | 14,090.04 | 7,118.00 | 10,998.00 | 5,950.00 | |
| 应付账款 | 51,129.07 | 52,386.54 | 45,283.83 | 44,192.43 | |
| 预收款项 | 100.26 | 107.27 | 226.28 | 255.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,756.12 | 1,858.46 | 1,315.33 | 798.87 | |
| 应交税费 | 4,533.76 | 2,317.58 | 2,100.61 | 2,249.71 | |
| 其他应付款(合计) | 11,501.09 | 17,981.08 | 12,081.76 | 12,139.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,501.09 | -- | 12,081.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,270.97 | 1,514.19 | 1,990.66 | 1,644.06 | |
| 流动负债合计 | 95,157.98 | 94,930.70 | 87,581.58 | 79,876.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,771.42 | 2,711.48 | 3,110.07 | 3,149.47 | |
| 长期递延收益 | 14,258.76 | 14,570.82 | 14,719.04 | 15,006.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,030.18 | 17,282.31 | 17,829.11 | 18,155.53 | |
| 负债合计 | 112,188.16 | 112,213.01 | 105,410.70 | 98,032.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,779.68 | 65,779.68 | 65,779.68 | 65,779.68 | |
| 资本公积 | 117,496.18 | 117,496.18 | 117,496.18 | 117,496.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,238.75 | 8,088.75 | 9,299.65 | 9,299.65 | |
| 专项储备 | 2,767.24 | 2,769.02 | 2,747.55 | 2,706.13 | |
| 盈余公积 | 12,291.73 | 12,291.73 | 12,291.73 | 12,291.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,946.50 | 69,163.05 | 72,146.92 | 77,054.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 273,520.08 | 275,588.41 | 279,761.72 | 284,627.63 | |
| 少数股东权益 | 869.33 | 830.74 | 802.02 | 833.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 274,389.41 | 276,419.14 | 280,563.74 | 285,461.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 386,577.57 | 388,632.15 | 385,974.44 | 383,493.75 | |
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