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| 金种子酒(600199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,682.64 | 40,312.57 | 50,731.09 | 52,937.58 | 45,546.25 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,415.86 | 18,397.04 | 14,737.34 | 10,249.01 | 8,778.41 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 9,415.86 | 18,397.04 | 14,737.34 | 10,249.01 | 8,778.41 |
| 应收款项融资 | 3,079.13 | 3,245.48 | 2,929.34 | 2,936.18 | 10,782.86 |
| 预付款项 | 873.71 | 777.91 | 3,169.61 | 2,680.92 | 4,215.18 |
| 其他应收款(合计) | 149.67 | 108.95 | 94.21 | 181.16 | 143.06 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 149.67 | -- | 94.21 | -- | 143.06 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 151,295.37 | 148,814.76 | 146,743.13 | 138,613.19 | 132,479.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,067.71 | 663.37 | 456.28 | 744.97 | 772.93 |
| 流动资产合计 | 201,564.09 | 212,320.07 | 218,860.98 | 208,343.01 | 202,718.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | 498.03 | 498.03 | 473.46 | 473.75 |
| 投资性房地产 | 8,284.42 | 8,358.71 | 8,433.00 | 9,352.80 | 9,434.37 |
| 在建工程(合计) | 9,766.43 | 7,557.23 | 5,750.56 | 4,991.28 | 8,765.41 |
| 在建工程 | 8,577.93 | -- | 4,559.85 | -- | 7,573.50 |
| 工程物资 | 1,188.50 | -- | 1,190.71 | -- | 1,191.91 |
| 固定资产及清理(合计) | 77,737.88 | 77,202.62 | 78,259.31 | 79,344.97 | 71,969.88 |
| 固定资产净额 | 77,737.88 | -- | 78,259.31 | -- | 71,969.88 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 23,638.32 | 23,899.58 | 24,167.11 | 24,434.64 | 24,702.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 99.53 | 126.54 | 256.73 | 339.66 | 355.41 |
| 其他非流动资产 | 20.60 | -- | -- | 4.29 | 3.24 |
| 非流动资产合计 | 130,947.18 | 129,042.71 | 128,764.74 | 130,341.11 | 127,104.24 |
| 资产总计 | 332,511.26 | 341,362.79 | 347,625.72 | 338,684.13 | 329,822.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,667.76 | -- | -- | -- | 2,972.09 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 32,667.60 | 40,099.31 | 42,282.57 | 38,255.95 | 30,054.69 |
| 应付票据 | 11,250.00 | 10,170.00 | 10,980.00 | 6,000.00 | 1,950.00 |
| 应付账款 | 21,417.60 | 29,929.31 | 31,302.57 | 32,255.95 | 28,104.69 |
| 预收款项 | 275.50 | 246.62 | 371.73 | 112.72 | 242.66 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,029.80 | 1,738.81 | 3,265.50 | 2,114.48 | 1,518.35 |
| 应交税费 | 2,412.17 | 3,097.15 | 7,771.08 | 3,663.93 | 2,604.90 |
| 其他应付款(合计) | 14,349.45 | 12,705.38 | 12,509.10 | 15,202.61 | 13,945.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 14,349.45 | -- | 12,509.10 | -- | 13,945.40 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 811.68 | 1,449.35 | 1,400.03 | 1,268.82 | 1,183.94 |
| 流动负债合计 | 62,457.66 | 70,485.46 | 78,369.48 | 70,378.65 | 61,629.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,771.25 | 2,771.25 | 2,771.25 | 2,771.25 | 2,771.25 |
| 长期递延收益 | 13,083.44 | 13,233.68 | 13,362.96 | 13,458.43 | 13,657.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,854.69 | 16,004.93 | 16,134.21 | 16,229.68 | 16,428.73 |
| 负债合计 | 78,312.35 | 86,490.39 | 94,503.69 | 86,608.33 | 78,058.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,779.68 | 65,779.68 | 65,779.68 | 65,779.68 | 65,779.68 |
| 资本公积 | 117,496.18 | 117,496.18 | 117,496.18 | 117,496.18 | 117,496.18 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 8,313.75 | 8,313.75 | 8,313.75 | 8,313.75 | 8,313.75 |
| 专项储备 | 1,887.70 | 1,916.94 | 2,004.50 | 2,286.79 | 2,359.12 |
| 盈余公积 | 12,291.73 | 12,291.73 | 12,291.73 | 12,291.73 | 12,291.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 47,137.14 | 47,791.83 | 46,027.34 | 44,748.37 | 44,452.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 252,906.18 | 253,590.11 | 251,913.19 | 250,916.50 | 250,693.30 |
| 少数股东权益 | 1,292.73 | 1,282.29 | 1,208.85 | 1,159.30 | 1,070.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 254,198.91 | 254,872.40 | 253,122.03 | 252,075.79 | 251,764.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 332,511.26 | 341,362.79 | 347,625.72 | 338,684.13 | 329,822.28 |
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