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| 金种子酒(600199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,674.06 | 86,239.79 | 81,502.65 | 66,131.04 | 43,854.95 |
| 收到的税费返还 | 9.02 | -- | -- | 12.30 | 12.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 501.71 | 2,709.08 | 1,468.40 | 3,783.12 | 455.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,184.79 | 88,948.87 | 82,971.04 | 69,926.46 | 44,323.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,582.69 | 41,260.09 | 49,932.99 | 43,779.90 | 26,905.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,500.03 | 30,903.96 | 23,359.80 | 16,662.20 | 9,861.40 |
| 支付的各项税费 | 9,014.16 | 28,022.81 | 24,859.36 | 20,158.02 | 14,520.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,264.33 | 19,157.38 | 10,436.75 | 8,366.62 | 3,491.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,361.21 | 119,344.24 | 108,588.90 | 88,966.74 | 54,779.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,176.42 | -30,395.37 | -25,617.85 | -19,040.28 | -10,456.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 440.00 | 400.34 | 400.34 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 20.86 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4,339.46 | 4,252.31 | 4,252.31 | 3,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 648.62 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 5,448.94 | 4,652.65 | 4,652.65 | 3,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,862.64 | 8,278.15 | 5,481.88 | 3,801.01 | 2,959.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,862.64 | 8,278.15 | 5,481.88 | 3,801.01 | 2,959.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,862.64 | -2,829.21 | -829.23 | 851.64 | 40.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 19,684.39 | 15,665.30 | 6,667.76 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,038.00 | 3,300.00 | 4,251.00 | 3,300.00 | 249.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,038.00 | 22,984.39 | 19,916.30 | 9,967.76 | 3,249.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,400.00 | -- | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78.70 | -- | 84.66 | 7.56 | 2.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,638.00 | 4,413.00 | 3,375.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,478.70 | 1,638.00 | 8,497.66 | 6,382.56 | 3,002.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,559.30 | 21,346.39 | 11,418.63 | 3,585.20 | 246.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,479.76 | -11,878.20 | -15,028.46 | -14,603.45 | -10,169.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,032.89 | 46,911.09 | 46,911.09 | 46,911.09 | 46,911.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,553.13 | 35,032.89 | 31,882.63 | 32,307.64 | 36,741.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -25,709.47 | -- | 1,193.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,500.82 | -- | -10.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,161.42 | -- | 2,351.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,066.81 | -- | 530.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.08 | -- | -0.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.81 | -- | 3.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -506.14 | -- | -244.84 | -- |
| 投资损失 | -- | 36.53 | -- | 34.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 182.61 | -- | 157.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,771.25 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,200.01 | -- | -4,541.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,056.76 | -- | 8,263.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,518.51 | -- | -25,809.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,447.16 | -- | -116.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -30,395.37 | -- | -19,040.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,032.89 | -- | 32,307.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,911.09 | -- | 46,911.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,878.20 | -- | -14,603.45 | -- |
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