金种子酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
金种子酒(600199) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,674.0686,239.7981,502.6566,131.0443,854.95
收到的税费返还9.02----12.3012.30
收到的其他与经营活动有关的现金501.712,709.081,468.403,783.12455.91
经营活动现金流入小计25,184.7988,948.8782,971.0469,926.4644,323.17
购买商品、接受劳务支付的现金10,582.6941,260.0949,932.9943,779.9026,905.90
支付给职工以及为职工支付的现金8,500.0330,903.9623,359.8016,662.209,861.40
支付的各项税费9,014.1628,022.8124,859.3620,158.0214,520.34
支付的其他与经营活动有关的现金4,264.3319,157.3810,436.758,366.623,491.93
经营活动现金流出小计32,361.21119,344.24108,588.9088,966.7454,779.57
经营活动产生的现金流量净额-7,176.42-30,395.37-25,617.85-19,040.28-10,456.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--440.00400.34400.34--
取得投资收益所收到的现金--20.86------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4,339.464,252.314,252.313,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--648.62------
投资活动现金流入小计--5,448.944,652.654,652.653,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,862.648,278.155,481.883,801.012,959.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,862.648,278.155,481.883,801.012,959.41
投资活动产生的现金流量净额-1,862.64-2,829.21-829.23851.6440.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,000.0019,684.3915,665.306,667.763,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,038.003,300.004,251.003,300.00249.00
筹资活动现金流入小计9,038.0022,984.3919,916.309,967.763,249.00
偿还债务支付的现金5,400.00--4,000.003,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78.70--84.667.562.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,638.004,413.003,375.00--
筹资活动现金流出小计5,478.701,638.008,497.666,382.563,002.71
筹资活动产生的现金流量净额3,559.3021,346.3911,418.633,585.20246.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,479.76-11,878.20-15,028.46-14,603.45-10,169.52
加:期初现金及现金等价物余额35,032.8946,911.0946,911.0946,911.0946,911.09
六、期末现金及现金等价物余额29,553.1335,032.8931,882.6332,307.6436,741.57
附注
净利润---25,709.47--1,193.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,500.82---10.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,161.42--2,351.15--
无形资产摊销--1,066.81--530.53--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.08---0.46--
固定资产报废损失--3.81--3.77--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---506.14---244.84--
投资损失--36.53--34.83--
递延所得税资产减少--182.61--157.21--
递延所得税负债增加---2,771.25------
存货的减少---8,200.01---4,541.37--
经营性应收项目的减少--9,056.76--8,263.86--
经营性应付项目的增加---11,518.51---25,809.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,447.16---116.81--
经营活动产生现金流量净额---30,395.37---19,040.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,032.89--32,307.64--
现金的期初余额--46,911.09--46,911.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,878.20---14,603.45--
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