金种子酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金种子酒(600199) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,898.8060,378.3032,798.55132,607.8062,372.71
收到的税费返还1,890.431,890.43------
收到的其他与经营活动有关的现金3,025.582,448.911,599.983,077.944,850.43
经营活动现金流入小计104,814.8164,717.6434,398.53135,685.7467,223.14
购买商品、接受劳务支付的现金103,390.5661,582.3431,155.51110,164.4760,306.70
支付给职工以及为职工支付的现金18,573.2712,763.847,512.6923,377.2217,595.41
支付的各项税费14,817.7211,245.526,827.5117,643.0113,868.30
支付的其他与经营活动有关的现金13,149.819,356.614,821.3030,112.346,808.83
经营活动现金流出小计149,931.3694,948.3050,317.01181,297.0398,579.23
经营活动产生的现金流量净额-45,116.55-30,230.67-15,918.48-45,611.29-31,356.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,150.007,000.006,400.0036,518.4154,239.00
取得投资收益所收到的现金75.75----945.00553.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.3258.3249.2079.63--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金247.26100.9173.042,320.64145.29
投资活动现金流入小计20,531.327,159.236,522.2439,863.6854,937.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,036.854,073.222,747.866,411.915,715.53
投资所支付的现金10,245.0010,245.0010,000.00440.0045,829.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,281.8514,318.2212,747.866,851.9151,544.53
投资活动产生的现金流量净额5,249.47-7,158.99-6,225.6333,011.773,393.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,290.041,280.04------
筹资活动现金流入小计4,290.041,280.04------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,140.002,490.042,218.00
筹资活动现金流出小计----1,140.002,490.042,218.00
筹资活动产生的现金流量净额4,290.041,280.04-1,140.00-2,490.04-2,218.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-35,577.04-36,109.62-23,284.10-15,089.56-30,181.08
加:期初现金及现金等价物余额84,439.1984,439.1984,439.1999,528.7599,528.75
六、期末现金及现金等价物余额48,862.1548,329.5861,155.0984,439.1969,347.68
附注
净利润---5,397.98---16,546.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------700.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,724.44--3,930.26--
无形资产摊销--526.27--923.46--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.02--36.04--
固定资产报废损失--12.23--31.30--
公允价值变动损失---46.70---117.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---899.72---2,320.64--
投资损失---64.50---953.65--
递延所得税资产减少--92.62---38.16--
递延所得税负债增加--1.62---6.66--
存货的减少---2,594.26---37,957.94--
经营性应收项目的减少---2,451.78---8,677.61--
经营性应付项目的增加---20,960.79--14,656.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--164.49--137.71--
经营活动产生现金流量净额---30,230.67---45,611.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,329.58--84,439.19--
现金的期初余额--84,439.19--99,528.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,109.62---15,089.56--
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