金种子酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金种子酒(600199) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,372.7147,395.6136,377.65119,771.8568,845.68
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,850.433,755.452,258.522,814.854,009.03
经营活动现金流入小计67,223.1451,151.0638,636.17122,586.7072,854.71
购买商品、接受劳务支付的现金60,306.7039,009.0234,243.8179,910.1454,627.31
支付给职工以及为职工支付的现金17,595.4110,905.186,711.9219,344.0313,740.98
支付的各项税费13,868.3010,541.686,797.2413,892.389,499.57
支付的其他与经营活动有关的现金6,808.8310,409.274,771.2725,468.949,369.06
经营活动现金流出小计98,579.2370,865.1552,524.25138,615.4887,236.92
经营活动产生的现金流量净额-31,356.08-19,714.09-13,888.08-16,028.78-14,382.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金54,239.0040,239.0021,000.00--27,000.00
取得投资收益所收到的现金553.25423.0632.55627.83207.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------21,555.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金145.29135.4362.8716,332.4612,966.79
投资活动现金流入小计54,937.5440,797.4921,095.4238,515.7140,174.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,715.532,970.572,053.137,759.685,713.06
投资所支付的现金45,829.0036,429.006,440.0027,000.0062,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计51,544.5339,399.578,493.1334,759.6867,713.06
投资活动产生的现金流量净额3,393.011,397.9212,602.293,756.03-27,538.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----15.00----
筹资活动现金流入小计----15.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,218.001,600.00--707.97707.97
筹资活动现金流出小计2,218.001,600.00--707.97707.97
筹资活动产生的现金流量净额-2,218.00-1,600.0015.00-707.97-707.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-30,181.08-19,916.17-1,270.79-12,980.72-42,629.09
加:期初现金及现金等价物余额99,528.7599,528.7599,528.75112,509.47112,509.47
六、期末现金及现金等价物余额69,347.6879,612.5998,257.9699,528.7569,880.38
附注
净利润---9,745.39--7,058.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------447.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,943.30--3,693.87--
无形资产摊销--408.71--814.54--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------20,465.23--
固定资产报废损失------52.22--
公允价值变动损失---205.86---127.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,050.44---2,669.49--
投资损失---304.65---516.88--
递延所得税资产减少--58.21---30.03--
递延所得税负债增加---21.64---3,383.92--
存货的减少---13,215.06---13,595.06--
经营性应收项目的减少---8,485.15---5,659.68--
经营性应付项目的增加--10,206.15--18,442.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--118.03---124.68--
经营活动产生现金流量净额---19,714.09---16,028.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,612.59--99,528.75--
现金的期初余额--99,528.75--112,509.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,916.17---12,980.72--
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