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金种子酒(600199) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,131.04 | 43,854.95 | 130,252.37 | 128,566.96 | 87,346.45 |
收到的税费返还 | 12.30 | 12.30 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,783.12 | 455.91 | 3,846.92 | 1,847.52 | 1,351.10 |
经营活动现金流入小计 | 69,926.46 | 44,323.17 | 134,099.29 | 130,414.48 | 88,697.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,779.90 | 26,905.90 | 45,988.15 | 67,087.93 | 52,726.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,662.20 | 9,861.40 | 35,528.47 | 23,714.61 | 17,132.88 |
支付的各项税费 | 20,158.02 | 14,520.34 | 27,242.74 | 20,241.48 | 15,172.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,366.62 | 3,491.93 | 16,409.23 | 7,876.74 | 4,925.44 |
经营活动现金流出小计 | 88,966.74 | 54,779.57 | 125,168.58 | 118,920.76 | 89,957.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,040.28 | -10,456.40 | 8,930.70 | 11,493.72 | -1,259.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 400.34 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,252.31 | 3,000.00 | 14.03 | 2.70 | 2.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 920.79 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,652.65 | 3,000.00 | 934.82 | 2.70 | 2.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,801.01 | 2,959.41 | 7,316.94 | 6,221.35 | 3,859.46 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,801.01 | 2,959.41 | 7,316.94 | 6,221.35 | 3,859.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | 851.64 | 40.59 | -6,382.12 | -6,218.65 | -3,856.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,667.76 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,300.00 | 249.00 | 622.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,967.76 | 3,249.00 | 622.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,890.28 | 3,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.56 | 2.71 | 109.73 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,375.00 | -- | 3,900.00 | 1,778.00 | 578.00 |
筹资活动现金流出小计 | 6,382.56 | 3,002.71 | 6,900.00 | 4,778.00 | 578.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,585.20 | 246.29 | -6,278.00 | -4,778.00 | -578.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,603.45 | -10,169.52 | -3,729.42 | 497.07 | -5,694.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,911.09 | 46,911.09 | 50,640.51 | 50,640.51 | 50,640.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,307.64 | 36,741.57 | 46,911.09 | 51,137.58 | 44,946.25 |
附注 | |||||
净利润 | 1,193.68 | -- | -1,970.89 | -- | -3,683.26 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -10.87 | -- | 624.86 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,351.15 | -- | 4,682.49 | -- | 2,223.59 |
无形资产摊销 | 530.53 | -- | 1,070.12 | -- | 535.06 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.46 | -- | -3,277.30 | -- | 1.24 |
固定资产报废损失 | 3.77 | -- | 1.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -244.84 | -- | -834.80 | -- | -401.37 |
投资损失 | 34.83 | -- | -25.38 | -- | -1.10 |
递延所得税资产减少 | 157.21 | -- | 103.56 | -- | 4.88 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,541.37 | -- | -14,511.23 | -- | -375.06 |
经营性应收项目的减少 | 8,263.86 | -- | 8,820.38 | -- | 23,543.73 |
经营性应付项目的增加 | -25,809.22 | -- | 14,371.18 | -- | -23,079.06 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -116.81 | -- | -382.76 | -- | -28.14 |
经营活动产生现金流量净额 | -19,040.28 | -- | 8,930.70 | -- | -1,259.50 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 32,307.64 | -- | 46,911.09 | -- | 44,946.25 |
现金的期初余额 | 46,911.09 | -- | 50,640.51 | -- | 50,640.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,603.45 | -- | -3,729.42 | -- | -5,694.26 |
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