金种子酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金种子酒(600199) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,798.55132,607.8062,372.7147,395.6136,377.65
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,599.983,077.944,850.433,755.452,258.52
经营活动现金流入小计34,398.53135,685.7467,223.1451,151.0638,636.17
购买商品、接受劳务支付的现金31,155.51110,164.4760,306.7039,009.0234,243.81
支付给职工以及为职工支付的现金7,512.6923,377.2217,595.4110,905.186,711.92
支付的各项税费6,827.5117,643.0113,868.3010,541.686,797.24
支付的其他与经营活动有关的现金4,821.3030,112.346,808.8310,409.274,771.27
经营活动现金流出小计50,317.01181,297.0398,579.2370,865.1552,524.25
经营活动产生的现金流量净额-15,918.48-45,611.29-31,356.08-19,714.09-13,888.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,400.0036,518.4154,239.0040,239.0021,000.00
取得投资收益所收到的现金--945.00553.25423.0632.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.2079.63------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金73.042,320.64145.29135.4362.87
投资活动现金流入小计6,522.2439,863.6854,937.5440,797.4921,095.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,747.866,411.915,715.532,970.572,053.13
投资所支付的现金10,000.00440.0045,829.0036,429.006,440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,747.866,851.9151,544.5339,399.578,493.13
投资活动产生的现金流量净额-6,225.6333,011.773,393.011,397.9212,602.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------15.00
筹资活动现金流入小计--------15.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,140.002,490.042,218.001,600.00--
筹资活动现金流出小计1,140.002,490.042,218.001,600.00--
筹资活动产生的现金流量净额-1,140.00-2,490.04-2,218.00-1,600.0015.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-23,284.10-15,089.56-30,181.08-19,916.17-1,270.79
加:期初现金及现金等价物余额84,439.1999,528.7599,528.7599,528.7599,528.75
六、期末现金及现金等价物余额61,155.0984,439.1969,347.6879,612.5998,257.96
附注
净利润---16,546.91---9,745.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--700.16------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,930.26--1,943.30--
无形资产摊销--923.46--408.71--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--36.04------
固定资产报废损失--31.30------
公允价值变动损失---117.57---205.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,320.64---1,050.44--
投资损失---953.65---304.65--
递延所得税资产减少---38.16--58.21--
递延所得税负债增加---6.66---21.64--
存货的减少---37,957.94---13,215.06--
经营性应收项目的减少---8,677.61---8,485.15--
经营性应付项目的增加--14,656.01--10,206.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--137.71--118.03--
经营活动产生现金流量净额---45,611.29---19,714.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--84,439.19--79,612.59--
现金的期初余额--99,528.75--99,528.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,089.56---19,916.17--
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