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金种子酒(600199) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,918.78 | 149,348.99 | 108,125.58 | 58,460.40 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,689.56 | 3,110.74 | 1,822.02 | 216.13 | |
经营活动现金流入小计 | 243,608.34 | 152,459.73 | 109,947.60 | 58,676.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,133.34 | 44,970.57 | 30,764.84 | 17,388.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,765.76 | 16,976.65 | 11,711.53 | 6,250.20 | |
支付的各项税费 | 50,846.39 | 37,877.76 | 29,741.08 | 14,456.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,498.11 | 12,663.60 | 9,365.32 | 6,514.83 | |
经营活动现金流出小计 | 208,243.61 | 112,488.57 | 81,582.77 | 44,610.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,364.73 | 39,971.16 | 28,364.83 | 14,066.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 195,000.00 | 170,000.00 | 143,000.00 | 56,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,363.86 | 3,541.36 | 2,869.52 | 501.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 247.94 | 0.20 | 0.20 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 940.45 | 432.67 | 293.07 | 187.08 | |
投资活动现金流入小计 | 200,552.25 | 173,974.23 | 146,162.79 | 56,688.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,057.01 | 9,228.28 | 7,092.25 | 3,972.40 | |
投资所支付的现金 | 133,000.00 | 110,000.00 | 85,000.00 | 57,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 146,057.01 | 119,228.28 | 92,092.25 | 60,972.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 54,495.24 | 54,745.95 | 54,070.54 | -4,284.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,778.88 | 2,689.20 | 2,778.88 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,778.88 | 2,689.20 | 2,778.88 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,778.88 | -2,689.20 | -2,778.88 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 87,081.10 | 92,027.91 | 79,656.49 | 9,781.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,088.12 | 41,088.12 | 41,088.12 | 41,088.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 128,169.23 | 133,116.03 | 120,744.62 | 50,870.06 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,235.40 | -- | 3,434.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,161.24 | -- | 71.91 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,966.11 | -- | 923.95 | -- | |
无形资产摊销 | 868.66 | -- | 434.62 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -69.41 | -- | -0.08 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 52.33 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -3,356.67 | -- | -907.42 | -- | |
投资损失 | -3,118.87 | -- | -2,099.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | -401.63 | -- | 202.91 | -- | |
递延所得税负债增加 | 302.16 | -- | -28.15 | -- | |
存货的减少 | -1,400.55 | -- | -3.27 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 27,400.82 | -- | 20,553.89 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,714.97 | -- | 5,745.59 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 62.52 | -- | -16.68 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 35,364.73 | -- | 28,364.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 128,169.23 | -- | 120,744.62 | -- | |
现金的期初余额 | 41,088.12 | -- | 41,088.12 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 87,081.10 | -- | 79,656.49 | -- |
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