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金种子酒

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金种子酒(600199) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,131.0443,854.95
收到的税费返还12.3012.30
收到的其他与经营活动有关的现金3,783.12455.91
经营活动现金流入小计69,926.4644,323.17
购买商品、接受劳务支付的现金43,779.9026,905.90
支付给职工以及为职工支付的现金16,662.209,861.40
支付的各项税费20,158.0214,520.34
支付的其他与经营活动有关的现金8,366.623,491.93
经营活动现金流出小计88,966.7454,779.57
经营活动产生的现金流量净额-19,040.28-10,456.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金400.34--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,252.313,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计4,652.653,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,801.012,959.41
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,801.012,959.41
投资活动产生的现金流量净额851.6440.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,667.763,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金3,300.00249.00
筹资活动现金流入小计9,967.763,249.00
偿还债务支付的现金3,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7.562.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,375.00--
筹资活动现金流出小计6,382.563,002.71
筹资活动产生的现金流量净额3,585.20246.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-14,603.45-10,169.52
加:期初现金及现金等价物余额46,911.0946,911.09
六、期末现金及现金等价物余额32,307.6436,741.57
附注
净利润1,193.68--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-10.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,351.15--
无形资产摊销530.53--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.46--
固定资产报废损失3.77--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-244.84--
投资损失34.83--
递延所得税资产减少157.21--
递延所得税负债增加----
存货的减少-4,541.37--
经营性应收项目的减少8,263.86--
经营性应付项目的增加-25,809.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-116.81--
经营活动产生现金流量净额-19,040.28--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额32,307.64--
现金的期初余额46,911.09--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-14,603.45--
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