金种子酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金种子酒(600199) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,316.90100,488.1268,087.4640,291.66
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,502.781,806.731,424.28457.22
经营活动现金流入小计169,819.68102,294.8569,511.7440,748.88
购买商品、接受劳务支付的现金82,537.0061,019.4243,317.0826,057.78
支付给职工以及为职工支付的现金24,351.7517,517.6612,385.157,132.12
支付的各项税费33,607.3428,380.8223,033.289,863.29
支付的其他与经营活动有关的现金47,563.6411,922.227,064.533,505.38
经营活动现金流出小计188,059.73118,840.1285,800.0446,558.57
经营活动产生的现金流量净额-18,240.04-16,545.28-16,288.30-5,809.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,000.0033,000.0023,000.0013,000.00
取得投资收益所收到的现金719.04680.04331.33126.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.90------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,921.901,693.45876.6570.92
投资活动现金流入小计35,676.8435,373.4824,207.9813,197.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,655.685,693.803,684.482,586.90
投资所支付的现金500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,155.685,693.803,684.482,586.90
投资活动产生的现金流量净额26,521.1629,679.6920,523.5010,610.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,667.331,666.94----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,667.331,666.94----
筹资活动产生的现金流量净额-1,667.33-1,666.94----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额6,613.7911,467.474,235.204,801.21
加:期初现金及现金等价物余额128,169.23128,169.23128,169.23128,169.23
六、期末现金及现金等价物余额134,783.02139,636.70132,404.43132,970.44
附注
净利润1,753.74--1,109.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备760.36--180.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,172.62--1,111.88--
无形资产摊销816.29--433.74--
长期待摊费用摊销51.18------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.96--5.93--
固定资产报废损失----5.52--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-4,734.58---2,223.70--
投资损失-421.44---373.02--
递延所得税资产减少-1,008.08--82.03--
递延所得税负债增加628.77--346.66--
存货的减少-5,781.59---3,599.36--
经营性应收项目的减少-7,905.87--3,978.09--
经营性应付项目的增加-4,552.18---17,382.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-40.23--36.42--
经营活动产生现金流量净额-18,240.04---16,288.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额134,783.02--132,404.43--
现金的期初余额128,169.23--128,169.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,613.79--4,235.20--
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