金种子酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金种子酒(600199) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,531.3889,273.4560,127.5732,115.77
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,363.101,423.88914.69708.58
经营活动现金流入小计137,894.4890,697.3361,042.2632,824.35
购买商品、接受劳务支付的现金78,500.6859,410.3340,810.9725,817.31
支付给职工以及为职工支付的现金22,799.9916,399.6211,487.036,288.05
支付的各项税费23,819.5521,405.7619,056.8314,542.40
支付的其他与经营活动有关的现金30,267.0210,756.567,481.343,008.30
经营活动现金流出小计155,387.24107,972.2678,836.1749,656.07
经营活动产生的现金流量净额-17,492.76-17,274.93-17,793.90-16,831.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,194.946,184.166,170.164,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金902.65----29.42
投资活动现金流入小计7,097.596,184.166,170.164,029.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,428.863,788.162,734.521,364.62
投资所支付的现金7,000.007,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,428.8610,788.162,734.521,364.62
投资活动产生的现金流量净额-4,331.27-4,604.013,435.642,664.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金57,642.3356,942.3356,942.33--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金647.97660.001,740.00600.00
筹资活动现金流入小计58,290.2957,602.3358,682.33600.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金986.70981.24----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金773.58120.00120.00--
筹资活动现金流出小计1,760.281,101.24120.00--
筹资活动产生的现金流量净额56,530.0156,501.0958,562.33600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00------
五、现金及现金等价物净增加额34,705.9934,622.1544,204.07-13,566.92
加:期初现金及现金等价物余额77,803.4877,803.4877,803.4877,803.48
六、期末现金及现金等价物余额112,509.47112,425.63122,007.5564,236.56
附注
净利润-20,375.62---3,122.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,726.41---388.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,172.80--1,664.00--
无形资产摊销816.29--408.15--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.89------
固定资产报废损失17.66--7.20--
公允价值变动损失-110.95------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-3,850.79---1,543.32--
投资损失--------
递延所得税资产减少5,314.98---304.20--
递延所得税负债增加737.03--365.49--
存货的减少-15,393.42---10,820.06--
经营性应收项目的减少18,792.01--14,766.60--
经营性应付项目的增加-8,329.17---18,915.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-12.90--89.16--
经营活动产生现金流量净额-17,492.76---17,793.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额112,509.47--122,007.55--
现金的期初余额77,803.48--77,803.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额34,705.99--44,204.07--
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