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| 金种子酒(600199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,531.38 | 89,273.45 | 60,127.57 | 32,115.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,363.10 | 1,423.88 | 914.69 | 708.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,894.48 | 90,697.33 | 61,042.26 | 32,824.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,500.68 | 59,410.33 | 40,810.97 | 25,817.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,799.99 | 16,399.62 | 11,487.03 | 6,288.05 | |
| 支付的各项税费 | 23,819.55 | 21,405.76 | 19,056.83 | 14,542.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,267.02 | 10,756.56 | 7,481.34 | 3,008.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,387.24 | 107,972.26 | 78,836.17 | 49,656.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,492.76 | -17,274.93 | -17,793.90 | -16,831.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,194.94 | 6,184.16 | 6,170.16 | 4,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 902.65 | -- | -- | 29.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,097.59 | 6,184.16 | 6,170.16 | 4,029.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,428.86 | 3,788.16 | 2,734.52 | 1,364.62 | |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,428.86 | 10,788.16 | 2,734.52 | 1,364.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,331.27 | -4,604.01 | 3,435.64 | 2,664.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,642.33 | 56,942.33 | 56,942.33 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 647.97 | 660.00 | 1,740.00 | 600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,290.29 | 57,602.33 | 58,682.33 | 600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 986.70 | 981.24 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 773.58 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,760.28 | 1,101.24 | 120.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,530.01 | 56,501.09 | 58,562.33 | 600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,705.99 | 34,622.15 | 44,204.07 | -13,566.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,803.48 | 77,803.48 | 77,803.48 | 77,803.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,509.47 | 112,425.63 | 122,007.55 | 64,236.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,375.62 | -- | -3,122.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,726.41 | -- | -388.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,172.80 | -- | 1,664.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 816.29 | -- | 408.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.66 | -- | 7.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -110.95 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,850.79 | -- | -1,543.32 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,314.98 | -- | -304.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 737.03 | -- | 365.49 | -- | |
| 存货的减少 | -15,393.42 | -- | -10,820.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,792.01 | -- | 14,766.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,329.17 | -- | -18,915.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -12.90 | -- | 89.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,492.76 | -- | -17,793.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,509.47 | -- | 122,007.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,803.48 | -- | 77,803.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,705.99 | -- | 44,204.07 | -- | |
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