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| 金种子酒(600199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,264.47 | 113,505.63 | 122,007.55 | 65,376.56 | |
| 交易性金融资产 | 7,110.95 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,835.05 | 11,180.25 | 15,566.42 | 24,559.72 | |
| 应收票据 | -- | 2,839.68 | 4,440.27 | 11,224.21 | |
| 应收账款 | 5,835.05 | 8,340.56 | 11,126.16 | 13,335.51 | |
| 应收款项融资 | 3,067.42 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,708.93 | 5,806.87 | 3,032.58 | 4,210.44 | |
| 其他应收款(合计) | 96.11 | 13,288.12 | 12,477.41 | 13,473.63 | |
| 应收利息 | -- | 12,979.38 | 12,176.79 | 11,441.77 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 96.11 | -- | 300.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,779.61 | 81,932.21 | 80,769.10 | 79,128.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,345.57 | 2,692.35 | 2,667.17 | 1,602.65 | |
| 流动资产合计 | 230,208.11 | 235,405.43 | 236,520.23 | 188,351.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 10,576.27 | 10,657.82 | 10,739.37 | 10,820.92 | |
| 在建工程(合计) | 15,038.26 | 24,172.61 | 23,504.91 | 22,114.92 | |
| 在建工程 | 15,038.26 | -- | 23,504.91 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,707.49 | 46,606.37 | 47,223.64 | 47,766.45 | |
| 固定资产净额 | 55,707.49 | -- | 47,223.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,492.48 | 27,696.55 | 27,900.63 | 28,104.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 550.75 | 6,636.42 | 6,169.94 | 6,024.86 | |
| 其他非流动资产 | 70.61 | 67.73 | 67.73 | 4.23 | |
| 非流动资产合计 | 134,180.99 | 134,162.47 | 133,931.19 | 133,161.05 | |
| 资产总计 | 364,389.11 | 369,567.90 | 370,451.42 | 321,512.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,044.34 | 26,981.98 | 27,239.93 | 32,111.49 | |
| 应付票据 | 3,590.00 | 700.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 28,454.34 | 26,281.98 | 27,239.93 | -- | |
| 预收款项 | 11,240.59 | 12,816.20 | 11,717.55 | 10,075.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,678.34 | 2,249.19 | 1,739.68 | 1,194.61 | |
| 应交税费 | 1,788.45 | 1,643.85 | 1,575.75 | 2,474.02 | |
| 其他应付款(合计) | 12,378.09 | 15,522.40 | 12,937.87 | 13,251.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,378.09 | -- | 12,937.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 60,129.81 | 59,213.63 | 55,210.78 | 59,106.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,773.28 | 3,229.97 | 3,044.20 | 2,860.44 | |
| 长期递延收益 | 14,205.39 | 13,578.38 | 13,663.98 | 13,836.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,978.66 | 16,808.35 | 16,708.18 | 16,696.97 | |
| 负债合计 | 81,108.47 | 76,021.97 | 71,918.95 | 75,803.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,779.68 | 65,779.68 | 65,779.68 | 55,577.50 | |
| 资本公积 | 116,746.84 | 116,746.84 | 116,746.84 | 70,080.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10,072.60 | 9,975.00 | 9,975.00 | 9,975.00 | |
| 专项储备 | 2,754.20 | 2,801.88 | 2,829.28 | 2,816.75 | |
| 盈余公积 | 11,580.58 | 11,580.58 | 11,580.58 | 11,580.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,689.43 | 86,013.50 | 90,982.53 | 95,058.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 282,623.33 | 292,897.49 | 297,893.92 | 245,089.08 | |
| 少数股东权益 | 657.31 | 648.44 | 638.55 | 620.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 283,280.64 | 293,545.93 | 298,532.47 | 245,709.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 364,389.11 | 369,567.90 | 370,451.42 | 321,512.80 | |
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