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| 金种子酒(600199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,543.48 | 76,859.71 | 75,763.46 | 80,379.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,690.64 | 16,337.34 | 22,004.09 | 28,838.62 | |
| 应收票据 | 15,859.42 | 7,109.88 | 13,343.36 | 18,658.11 | |
| 应收账款 | 11,831.22 | 9,227.47 | 8,660.73 | 10,180.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,157.51 | 3,614.44 | 2,846.81 | 2,906.51 | |
| 其他应收款(合计) | 16,699.94 | 10,494.00 | 9,779.92 | 9,129.06 | |
| 应收利息 | 10,714.83 | 9,971.84 | 9,245.48 | 8,489.40 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,985.10 | -- | 534.44 | 639.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,949.04 | 67,632.89 | 64,220.38 | 61,660.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,025.76 | 1,465.15 | 1,086.36 | 846.96 | |
| 流动资产合计 | 197,066.37 | 176,403.54 | 175,701.01 | 183,760.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,349.97 | 8,349.97 | 8,349.97 | 8,349.97 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 10,902.47 | 1,662.86 | 1,674.69 | 1,686.52 | |
| 在建工程(合计) | 21,064.90 | 20,932.81 | 19,789.99 | 19,225.91 | |
| 在建工程 | 21,064.90 | 20,932.81 | 19,789.99 | 19,225.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,899.49 | 57,370.51 | 57,862.03 | 57,911.07 | |
| 固定资产净额 | 47,899.49 | 57,370.51 | 57,862.03 | 57,911.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,308.77 | 28,512.84 | 28,716.92 | 28,920.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,865.73 | 6,912.36 | 6,742.09 | 6,631.55 | |
| 其他非流动资产 | 12.33 | 4.23 | 4.23 | 55.89 | |
| 非流动资产合计 | 122,403.67 | 123,745.58 | 123,139.92 | 122,781.89 | |
| 资产总计 | 319,470.04 | 300,149.12 | 298,840.93 | 306,542.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,944.29 | 30,096.54 | 29,758.92 | 35,477.62 | |
| 应付票据 | 4,535.00 | -- | 3,900.00 | 3,800.00 | |
| 应付账款 | 27,409.29 | -- | 25,858.92 | 31,677.62 | |
| 预收款项 | 8,340.39 | 9,115.28 | 9,563.73 | 11,345.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,933.74 | 2,388.63 | 1,762.59 | 1,179.24 | |
| 应交税费 | 12,374.69 | 3,685.34 | 2,805.40 | 3,195.21 | |
| 其他应付款(合计) | 13,710.59 | 13,636.05 | 14,024.27 | 13,614.59 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 178.26 | -- | |
| 其他应付款 | 13,710.59 | 13,636.05 | 13,846.01 | 13,614.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 68,303.70 | 58,921.83 | 57,914.90 | 64,811.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,678.71 | 2,492.96 | 2,311.37 | 2,122.35 | |
| 长期递延收益 | 13,738.15 | 13,967.80 | 13,360.77 | 13,653.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,416.86 | 16,460.76 | 15,672.14 | 15,776.06 | |
| 负债合计 | 84,720.56 | 75,382.60 | 73,587.05 | 80,588.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,577.50 | 55,577.50 | 55,577.50 | 55,577.50 | |
| 资本公积 | 70,080.28 | 70,080.28 | 70,080.28 | 70,080.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,767.10 | 2,821.30 | 2,891.06 | 2,926.85 | |
| 盈余公积 | 11,580.58 | 11,084.73 | 11,084.73 | 11,084.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 94,160.87 | 84,630.30 | 85,068.41 | 85,763.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 234,166.33 | 224,194.11 | 224,701.98 | 225,432.45 | |
| 少数股东权益 | 583.15 | 572.41 | 551.90 | 521.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 234,749.48 | 224,766.52 | 225,253.89 | 225,954.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 319,470.04 | 300,149.12 | 298,840.93 | 306,542.46 | |
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