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| 南山铝业(600219) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 332,166.95 | 312,132.69 | 354,670.49 | 443,640.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 113,342.35 | 158,224.39 | 128,693.39 | 99,918.64 | |
| 应收账款 | 54,525.22 | 65,774.30 | 66,186.65 | 73,160.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,677.22 | 15,942.85 | 22,333.81 | 145,118.39 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,347.35 | 11,818.90 | 6,997.15 | 9,949.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 358,539.78 | 358,749.35 | 328,627.35 | 330,594.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,539.20 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 96,888.82 | 159,967.42 | 284,727.45 | 323,182.00 | |
| 流动资产合计 | 979,026.89 | 1,082,609.91 | 1,192,236.29 | 1,425,564.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,225.05 | 2,225.05 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,090.52 | 23,094.37 | 24,211.30 | 24,519.99 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 776,219.81 | 499,508.98 | 387,362.04 | 251,636.67 | |
| 工程物资 | 1,391.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,185,703.57 | 1,119,640.90 | 1,140,175.74 | 1,147,955.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 148,727.57 | 148,976.21 | 149,851.42 | 150,728.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,937.00 | 8,934.48 | 8,515.65 | 7,430.00 | |
| 递延所得税资产 | 18,889.83 | 14,150.44 | 13,431.82 | 12,614.65 | |
| 其他非流动资产 | 32,191.45 | 188,539.41 | 138,311.97 | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,192,376.13 | 2,005,069.85 | 1,861,859.94 | 1,594,885.03 | |
| 资产总计 | 3,171,403.02 | 3,087,679.76 | 3,054,096.23 | 3,020,449.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 234,795.28 | 235,404.81 | 243,463.53 | 182,800.73 | |
| 交易性金融负债 | 202.96 | 85.22 | 49.30 | 212.25 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 43,024.02 | 44,826.45 | 63,612.34 | 64,937.18 | |
| 应付账款 | 203,502.43 | 175,653.85 | 141,156.80 | 169,109.62 | |
| 预收款项 | 21,041.46 | 24,061.46 | 14,390.28 | 17,385.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,902.53 | 17,605.89 | 19,706.31 | 14,674.06 | |
| 应交税费 | 22,409.65 | 9,565.23 | 10,845.60 | 40,520.76 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 392.92 | 20,492.09 | 15,429.65 | 10,123.80 | |
| 应付股利 | 610.73 | 610.73 | 610.73 | 610.73 | |
| 其他应付款 | 23,830.90 | 21,087.47 | 19,620.99 | 21,262.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,572.89 | -- | 12,600.00 | 11,600.00 | |
| 其他流动负债 | 1,244.08 | 1,236.80 | 1,232.85 | -- | |
| 流动负债合计 | 578,529.86 | 550,629.99 | 542,718.37 | 533,236.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 63,000.00 | 48,000.00 | 54,500.00 | 28,500.00 | |
| 应付债券 | 525,400.90 | 543,259.07 | 539,618.41 | 535,896.48 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 287.60 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 21,301.33 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 16,706.06 | 15,851.19 | 17,395.11 | |
| 非流动负债合计 | 609,989.83 | 607,965.13 | 609,969.60 | 581,791.58 | |
| 负债合计 | 1,188,519.69 | 1,158,595.12 | 1,152,687.97 | 1,115,028.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 196,468.75 | 193,417.15 | 193,417.07 | 193,416.91 | |
| 资本公积 | 989,836.13 | 974,497.81 | 974,497.44 | 974,496.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,269.61 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 60,727.17 | 52,941.91 | 52,941.91 | 52,941.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 572,763.20 | 545,936.49 | 521,588.67 | 527,181.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,812,525.65 | 1,760,596.01 | 1,736,400.62 | 1,742,307.46 | |
| 少数股东权益 | 170,357.68 | 168,488.64 | 165,007.64 | 163,113.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,982,883.33 | 1,929,084.64 | 1,901,408.26 | 1,905,421.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,171,403.02 | 3,087,679.76 | 3,054,096.23 | 3,020,449.80 | |
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