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| 南山铝业(600219) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,322,710.60 | 1,182,096.49 | 1,373,191.11 | 1,244,982.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | 82,273.16 | 153,459.51 | 233,352.76 | |
| 衍生金融资产 | 184.14 | 2,304.09 | 4,118.25 | 600.91 | |
| 应收票据及应收账款 | 364,681.22 | 282,518.41 | 298,901.35 | 315,568.53 | |
| 应收票据 | 132,612.88 | 63,230.56 | 69,781.53 | 71,554.81 | |
| 应收账款 | 232,068.34 | 219,287.84 | 229,119.82 | 244,013.71 | |
| 应收款项融资 | 24,648.58 | 75,072.79 | 91,134.86 | 73,411.23 | |
| 预付款项 | 93,390.61 | 93,711.72 | 73,056.51 | 45,041.07 | |
| 其他应收款(合计) | 30,038.58 | 27,267.53 | 25,336.95 | 35,864.99 | |
| 应收利息 | -- | 0.60 | 5.34 | 436.57 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 30,038.58 | -- | 25,331.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 462,414.19 | 429,478.13 | 431,914.61 | 482,875.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,399.21 | 12,045.53 | 9,474.64 | 9,486.72 | |
| 流动资产合计 | 2,312,467.13 | 2,186,767.85 | 2,460,587.79 | 2,441,185.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 43,729.95 | 42,447.33 | 41,918.58 | 40,672.58 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 603,383.54 | 570,197.20 | 511,599.46 | 412,547.20 | |
| 在建工程 | 603,371.39 | -- | 511,589.69 | -- | |
| 工程物资 | 12.15 | -- | 9.77 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,319,229.90 | 2,344,599.06 | 2,376,890.93 | 2,414,580.34 | |
| 固定资产净额 | 2,319,229.90 | -- | 2,376,890.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 231,536.90 | 232,735.40 | 236,471.98 | 235,412.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,211.45 | 8,025.11 | 7,727.81 | 6,992.14 | |
| 递延所得税资产 | 12,349.45 | 30,728.19 | 27,998.86 | 27,978.54 | |
| 其他非流动资产 | 63,169.11 | 49,145.97 | 68,105.41 | 64,680.03 | |
| 非流动资产合计 | 3,288,719.30 | 3,284,987.25 | 3,277,822.04 | 3,209,972.36 | |
| 资产总计 | 5,601,186.43 | 5,471,755.10 | 5,738,409.83 | 5,651,157.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 507,261.14 | 574,599.69 | 629,467.79 | 631,165.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 357,533.45 | 295,178.80 | 319,130.61 | 317,755.58 | |
| 应付票据 | 89,330.03 | 77,922.57 | 75,931.53 | 60,834.65 | |
| 应付账款 | 268,203.43 | 217,256.23 | 243,199.08 | 256,920.93 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 54,932.66 | 47,076.98 | 55,794.06 | 46,336.12 | |
| 应交税费 | 18,437.32 | 34,719.25 | 24,656.98 | 16,000.01 | |
| 其他应付款(合计) | 29,295.31 | 37,335.83 | 52,945.62 | 46,389.13 | |
| 应付利息 | -- | 558.24 | 10,164.24 | 7,197.62 | |
| 应付股利 | 610.73 | 610.73 | 610.73 | 610.73 | |
| 其他应付款 | 28,684.58 | -- | 42,170.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,002.61 | 2,000.00 | 231,602.51 | 89,416.39 | |
| 其他流动负债 | 79,179.99 | 1,668.45 | 1,650.86 | 1,753.44 | |
| 流动负债合计 | 1,066,838.69 | 1,009,022.04 | 1,331,337.40 | 1,170,391.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,043.43 | 36,000.00 | 16,000.00 | 17,000.00 | |
| 应付债券 | 7,622.50 | 7,159.86 | 7,480.70 | 149,566.33 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 48.20 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 27.62 | 410.70 | 629.73 | 109.98 | |
| 长期递延收益 | 62,961.07 | 59,544.16 | 60,402.04 | 59,574.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 105,654.62 | 103,114.73 | 84,512.48 | 226,298.71 | |
| 负债合计 | 1,172,493.31 | 1,112,136.76 | 1,415,849.87 | 1,396,690.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,195,048.15 | 1,195,048.15 | 1,195,048.15 | 1,195,048.15 | |
| 资本公积 | 1,652,484.81 | 1,653,067.17 | 1,652,522.38 | 1,652,484.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -22,335.63 | -1,731.54 | 21,510.69 | -9,507.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 130,975.53 | 113,382.95 | 113,382.95 | 113,382.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,082,339.96 | 1,036,386.43 | 979,855.31 | 984,083.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,038,512.82 | 3,996,153.16 | 3,962,319.47 | 3,935,492.48 | |
| 少数股东权益 | 390,180.30 | 363,465.17 | 360,240.48 | 318,974.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,428,693.12 | 4,359,618.33 | 4,322,559.95 | 4,254,467.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,601,186.43 | 5,471,755.10 | 5,738,409.83 | 5,651,157.40 | |
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