南山铝业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
南山铝业(600219) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金691,078.522,137,234.441,663,584.691,055,481.55451,652.02
收到的税费返还41,275.34120,371.0587,918.0858,248.1630,121.69
收到的其他与经营活动有关的现金11,675.9339,684.5763,175.6627,882.9411,161.12
经营活动现金流入小计744,029.792,297,290.061,814,678.431,141,612.65492,934.83
购买商品、接受劳务支付的现金494,706.251,476,952.321,224,924.84738,613.93323,867.20
支付给职工以及为职工支付的现金48,375.21168,886.94125,081.7778,713.0840,469.81
支付的各项税费45,126.99146,709.16113,557.4166,464.5033,116.23
支付的其他与经营活动有关的现金28,557.2563,140.5874,387.1937,700.9917,304.54
经营活动现金流出小计616,765.701,855,688.991,537,951.22921,492.50414,757.78
经营活动产生的现金流量净额127,264.10441,601.07276,727.21220,120.1478,177.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--200.00200.00200.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.271,708.5295.0482.9866.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,002.360.4139,840.9932,591.5829,161.79
投资活动现金流入小计2,091.631,908.9340,136.0332,874.5529,228.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,550.77119,751.0778,878.6570,165.4232,348.75
投资所支付的现金100.002,640.00490.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,088.00--61,522.5237,566.1029,141.76
投资活动现金流出小计59,738.77122,391.07140,891.17107,731.5261,490.51
投资活动产生的现金流量净额-57,647.14-120,482.14-100,755.14-74,856.97-32,262.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--68,136.7768,072.3754,872.3754,872.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--68,136.7768,072.3754,872.3754,872.37
取得借款收到的现金308,761.95808,436.06680,474.19474,620.33293,527.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金114,757.0089,650.0045,000.0025,000.00--
筹资活动现金流入小计423,518.95966,222.83793,546.56554,492.70348,400.20
偿还债务支付的现金301,286.06516,206.54496,068.11363,681.04242,161.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,305.0892,417.0181,497.658,793.326,355.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金86,500.00335,832.10252,576.95191,746.33107,724.44
筹资活动现金流出小计396,091.13944,455.65830,142.71564,220.69356,241.59
筹资活动产生的现金流量净额27,427.8221,767.17-36,596.15-9,727.99-7,841.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,130.80-15,510.76-442.89-7,025.941,777.23
五、现金及现金等价物净增加额94,913.98327,375.35138,933.03128,509.2439,850.80
加:期初现金及现金等价物余额1,466,971.991,139,596.641,139,596.641,139,596.641,139,596.64
六、期末现金及现金等价物余额1,561,885.971,466,971.991,278,529.661,268,105.881,179,447.44
附注
净利润--371,948.53--156,353.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,387.83---234.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--200,238.31--98,408.99--
无形资产摊销--5,949.96--2,968.75--
长期待摊费用摊销--8,035.81--4,299.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---425.09---433.26--
固定资产报废损失--1,540.65--814.66--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,558.74--11,214.69--
投资损失---5,372.02---2,717.40--
递延所得税资产减少---3,061.52---454.48--
递延所得税负债增加------212.35--
存货的减少---180,534.98---67,965.92--
经营性应收项目的减少---96,332.76---72,118.04--
经营性应付项目的增加--91,469.83--89,124.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--900.00------
经营活动产生现金流量净额--441,601.07--220,120.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,466,971.99--1,268,105.88--
现金的期初余额--1,139,596.64--1,139,596.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--327,375.35--128,509.24--
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