南山铝业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
南山铝业(600219) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,355,205.01600,970.142,495,655.341,819,649.491,167,619.92
收到的税费返还55,792.7628,813.1789,704.0180,138.2962,987.18
收到的其他与经营活动有关的现金51,476.5414,683.2450,559.4251,153.2339,796.73
经营活动现金流入小计1,462,474.31644,466.552,635,918.781,950,941.011,270,403.83
购买商品、接受劳务支付的现金962,350.67436,403.821,706,069.451,319,886.74931,022.03
支付给职工以及为职工支付的现金86,973.9249,694.77188,440.33141,644.5693,536.16
支付的各项税费64,891.0725,257.14152,082.70126,047.8973,101.58
支付的其他与经营活动有关的现金82,618.9817,378.58166,286.5648,950.8135,489.79
经营活动现金流出小计1,196,834.64528,734.312,212,879.041,636,530.001,133,149.56
经营活动产生的现金流量净额265,639.67115,732.23423,039.74314,411.00137,254.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----25,201.8925,200.0025,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额439.47--246,434.97232,698.0355,002.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29,649.7119,800.00108,739.0829,540.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----0.213,500.21--
投资活动现金流入小计30,089.1819,800.00380,376.15290,938.2480,202.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金76,539.6433,177.18220,273.46146,010.4974,258.74
投资所支付的现金38,653.00--29,440.0029,190.0029,190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3,500.003,500.00
投资活动现金流出小计115,192.6433,177.18249,713.46178,700.49106,948.74
投资活动产生的现金流量净额-85,103.45-13,377.18130,662.69112,237.75-26,745.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----24,006.6022,444.674,306.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----24,006.6022,444.674,306.10
取得借款收到的现金463,188.52353,553.721,232,581.191,040,592.78543,247.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金340,805.00319,500.00429,066.36313,829.39141,088.96
筹资活动现金流入小计803,993.52673,053.721,685,654.151,376,866.84688,642.39
偿还债务支付的现金570,343.67444,487.681,221,288.83851,293.58448,583.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金178,033.6013,371.9384,093.5676,847.2462,419.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19,637.41--7,390.367,552.33--
支付其他与筹资活动有关的现金389,088.51301,000.00639,037.83609,016.80262,354.80
筹资活动现金流出小计1,137,465.78758,859.611,944,420.221,537,157.62773,357.40
筹资活动产生的现金流量净额-333,472.26-85,805.89-258,766.06-160,290.78-84,715.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,282.50-1,036.919,966.3320,096.7026,811.38
五、现金及现金等价物净增加额-157,218.5415,512.25304,902.70286,454.6852,604.89
加:期初现金及现金等价物余额2,129,092.212,129,092.211,824,189.511,824,189.511,824,189.51
六、期末现金及现金等价物余额1,971,873.662,144,604.462,129,092.212,110,644.191,876,794.40
附注
净利润262,640.82--400,268.59--148,714.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----6,633.82----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧104,626.80--212,794.24--107,963.02
无形资产摊销4,750.88--13,005.25--3,037.47
长期待摊费用摊销905.67--8,559.31--3,605.37
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.60---75,629.33---3.13
固定资产报废损失168.11--1,690.02--987.14
公允价值变动损失----31.89---58.54
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12,686.84--23,175.20--6,928.66
投资损失-4,139.48---6,968.23---3,679.76
递延所得税资产减少-2,103.71---4,669.85---393.79
递延所得税负债增加-5,644.02--5,104.09---246.41
存货的减少-6,878.75--15,867.70--16,025.53
经营性应收项目的减少-75,930.51---144,328.18---67,604.90
经营性应付项目的增加-27,552.61---32,023.18---83,140.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-2,491.64---7,249.25----
经营活动产生现金流量净额265,639.67--423,039.74--137,254.28
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,971,873.66--2,129,092.21--1,876,794.40
现金的期初余额2,129,092.21--1,824,189.51--1,824,189.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-157,218.54--304,902.70--52,604.89
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